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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.5550
+1.15%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.07亿元
环比 -12.73%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.41% | 36,778.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.85% | 16,654.21 |
| 房地产业 | 12.12% | 11,313.76 |
| 金融业 | 11.80% | 11,011.5 |
| 租赁和商务服务业 | 2.75% | 2,566.45 |
| 采矿业 | 0.02% | 15.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 2.44 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 68% | 72% | 15.1% | 0.62 | 13.0% |
| 近3年 | 86% | 50% | 25.7% | 0.88 | 20.8% |
| 近5年 | 89% | 53% | 21.8% | 0.45 | 35.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 5.78%
满1年
81.0%
平均收益 12.48%
满2年
87.0%
平均收益 24.74%
满3年
87.0%
平均收益 30.65%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.58% | -4.62% | -- | 713/2114 |
| 近3月 | 12.65% | -8.79% | 3.62% | 50/2099 |
| 近6月 | 8.26% | -3.24% | 12.95% | 513/2098 |
| 近1年 | 10.80% | 0.21% | 12.95% | 718/2087 |
| 近3年 | 91.82% | 20.92% | 20.78% | 217/1948 |
| 近5年 | 70.90% | -7.18% | 35.56% | 128/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 209.55% | 8.08% | 35.56% | 302/2120 |
| 今年以来 | 11.77% | -2.65% | 12.95% | 531/2120 |
| 2025 | 34.55% | 17.66% | 9.30% | 663/2142 |
| 2024 | 33.25% | 14.69% | 20.31% | 18/2138 |
| 2023 | -12.49% | -11.38% | 25.75% | 1362/2125 |
| 2022 | -4.08% | -21.63% | 9.95% | 436/2021 |
| 2021 | 5.19% | -5.20% | 4.24% | 1176/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.0% · 债券 --% · 现金 16.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 8.98% |
| 35.33% |
| 27.21% |
| 13.50% |
| 924/1778 |
| 2019 | 5.64% | 36.06% | 5.94% | 1565/1679 |
| 2018 | 8.49% | -25.31% | 2.69% | 20/1566 |
| 2017 | 5.35% | 21.77% | 2.23% | 828/1316 |
| 2016 | 2.44% | -11.28% | 2.99% | 301/1035 |
| 2015 | 4.31% | 5.58% | -- | 312/624 |
| 0.63% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 8.97% | 0.51% |
| 石头科技 | 688169 | -- | 8.84% | 1.02% |
| 申通快递 | 002468 | 交通运输 | 8.50% | 0.10% |
| 招商积余 | 001914 | 房地产 | 8.38% | 3.37% |
| 极米科技 | 688696 | -- | 7.10% | 1.28% |
| 锦泓集团 | 603518 | 纺织服饰 | 5.92% | 0.13% |
| 圆通速递 | 600233 | 交通运输 | 5.34% | 0.31% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 5.30% | 0.92% |
| 东航物流 | 601156 | 交通运输 | 4.01% | 新增 |