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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
80.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
72.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3570
+1.04%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.4%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2296 · 低位区间 -3.0% · 高位区间 +28.6%
当前偏离锚值 +10.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.88亿元
环比 20.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.43% | 20,876.01 |
| 采矿业 | 14.54% | 4,191.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 11 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中材科技 | 2,336.25 | 10.80% |
| 晋控煤业 | 1,940.73 | 8.97% |
| 中煤能源 | 1,905.91 | 8.81% |
| 新易盛 | 1,716.61 | 7.93% |
| 亨通光电 | 1,542.85 | 7.13% |
| 剑桥科技 | 1,462.31 | 6.76% |
| 中科飞测 | 1,357.3 | 6.27% |
| 厦门钨业 | 1,329.39 | 6.14% |
| 中国铝业 | 1,325.96 | 6.13% |
| 德福科技 | 1,318.67 | 6.09% |
| 万华化学 | 1,273.67 | 5.89% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 81% | 30% | 33.7% | 0.89 | 26.5% |
| 近3年 | 66% | 44% | 24.2% | 0.55 | 26.5% |
| 近5年 | 72% | 57% | 21.4% | 0.19 | 32.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 4.51%
满1年
49.0%
平均收益 10.76%
满2年
46.0%
平均收益 19.94%
满3年
60.0%
平均收益 28.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.93% | -4.62% | -- | 1836/2114 |
| 近3月 | -19.08% | -8.79% | 26.45% | 1776/2099 |
| 近6月 | 2.18% | -3.24% | 26.45% | 854/2098 |
| 近1年 | 31.49% | 0.21% | 26.45% | 262/2087 |
| 近3年 | 51.79% | 20.92% | 26.45% | 509/1948 |
| 近5年 | 30.86% | -7.18% | 32.02% | 332/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.70% | -5.21% | 59.22% | 1449/2120 |
| 今年以来 | 6.93% | -2.65% | 26.45% | 717/2120 |
| 2025 | 60.23% | 17.66% | 14.13% | 170/2142 |
| 2024 | -2.46% | 14.69% | 18.76% | 1598/2138 |
| 2023 | -1.81% | -11.38% | 16.61% | 599/2125 |
| 2022 | -17.38% | -21.63% | 24.73% | 1122/2021 |
| 2021 | 1.52% | -5.20% | 20.10% | 1446/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.0% · 债券 --% · 现金 16.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 7.60% | 2.03% |
| 索通发展 |
| 1,251.62 |
| 5.78% |
| 联瑞新材 | 1,239.81 | 5.73% |
| 东方电气 | 1,204.55 | 5.57% |
| 风华高科 | 1,184.06 | 5.47% |
| 中国移动 | 1,163.54 | 5.38% |
| 陕西煤业 | 1,157.06 | 5.35% |
| 中天科技 | 1,146.75 | 5.30% |
| 山金国际 | 1,123.89 | 5.19% |
| 广汇能源 | 1,081.2 | 5.00% |
| 中际旭创 | 1,075.88 | 4.97% |
| 华虹宏力 | 1,050.08 | 4.85% |
| 南山铝业 | 1,046.17 | 4.83% |
| 北方华创 | 1,017.99 | 4.70% |
| 奕瑞科技 | 991.96 | 4.58% |
| 兖矿能源 | 920.64 | 4.25% |
| 宏桥控股 | 890.78 | 4.12% |
| 思源电气 | 775.98 | 3.59% |
| 中芯国际 | 774.07 | 3.58% |
| 铜冠铜箔 | 773.21 | 3.57% |
| 华鲁恒升 | 771.78 | 3.57% |
| 拓荆科技 | 753.31 | 3.48% |
| 宝丰能源 | 746.03 | 3.45% |
| 源杰科技 | 739.76 | 3.42% |
| 国际复材 | 731.32 | 3.38% |
| 天华新能 | 712.17 | 3.29% |
| 东方铁塔 | 694.53 | 3.21% |
| 深科技 | 689.73 | 3.19% |
| 澜起科技 | 613.78 | 2.84% |
| 兴业银锡 | 598.44 | 2.77% |
| 中巨芯 | 584.57 | 2.70% |
| 精测电子 | 570.35 | 2.64% |
| 金诚信 | 540.09 | 2.50% |
| 锡业股份 | 539.34 | 2.49% |
| 中金黄金 | 539.8 | 2.49% |
| 洛阳钼业 | 529.41 | 2.45% |
| 仕佳光子 | 525.04 | 2.43% |
| 兆易创新 | 520.78 | 2.41% |
| 盛达资源 | 517.15 | 2.39% |
| 中金岭南 | 509.6 | 2.35% |
| 东山精密 | 509.21 | 2.35% |
| 华锡有色 | 466.27 | 2.15% |
| 云铝股份 | 456.83 | 2.11% |
| 弘景光电 | 446.19 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宏桥控股 | 2,355.44 | 10.88% |
| 晋控煤业 | 2,110.45 | 9.75% |
| 中煤能源 | 1,799.52 | 8.32% |
| 联瑞新材 | 1,635.36 | 7.56% |
| 新易盛 | 1,616.18 | 7.47% |
| 金诚信 | 1,610.71 | 7.44% |
| 大金重工 | 1,550.25 | 7.16% |
| 中材科技 | 1,523.58 | 7.04% |
| 剑桥科技 | 1,522.57 | 7.04% |
| 天山铝业 | 1,344 | 6.21% |
| 北方华创 | 1,302.89 | 6.02% |
| 风华高科 | 1,300.52 | 6.01% |
| 盛达资源 | 1,259.91 | 5.82% |
| 南山铝业 | 1,159.77 | 5.36% |
| 中国铝业 | 1,145.37 | 5.29% |
| 中国移动 | 1,124.22 | 5.20% |
| 中孚实业 | 1,096.43 | 5.07% |
| 东方电气 | 1,094.44 | 5.06% |
| 陕西煤业 | 1,089.86 | 5.04% |
| 中天科技 | 1,072.43 | 4.96% |
| 世纪华通 | 1,041.84 | 4.81% |
| 拓荆科技 | 1,033.34 | 4.78% |
| 万华化学 | 1,013.88 | 4.69% |
| 广汇能源 | 982.77 | 4.54% |
| 兖矿能源 | 970.82 | 4.49% |
| 索通发展 | 947.64 | 4.38% |
| 中际旭创 | 912.24 | 4.22% |
| 海力风电 | 880.75 | 4.07% |
| 工商银行 | 881.09 | 4.07% |
| 奕瑞科技 | 870.93 | 4.02% |
| 兴业银锡 | 805.14 | 3.72% |
| 山金国际 | 782.43 | 3.62% |
| 中芯国际 | 764.79 | 3.53% |
| 宝丰能源 | 759.49 | 3.51% |
| 中科飞测 | 743.14 | 3.43% |
| 东山精密 | 701.4 | 3.24% |
| 思源电气 | 694 | 3.21% |
| 德福科技 | 693.04 | 3.20% |
| 巨人网络 | 688.29 | 3.18% |
| 天华新能 | 650.75 | 3.01% |
| 东方铁塔 | 640.99 | 2.96% |
| 兆易创新 | 628.69 | 2.91% |
| 华鲁恒升 | 610.45 | 2.82% |
| 深科技 | 601.35 | 2.78% |
| 澜起科技 | 571.35 | 2.64% |
| 锡业股份 | 545.45 | 2.52% |
| 中金黄金 | 534.89 | 2.47% |
| 生益科技 | 516.55 | 2.39% |
| 中金岭南 | 513.22 | 2.37% |
| 亨通光电 | 512.57 | 2.37% |
| 仕佳光子 | 512.86 | 2.37% |
| 海大集团 | 450.53 | 2.08% |
| 云铝股份 | 448.12 | 2.07% |
| 华锡有色 | 447.01 | 2.07% |
| 62.98% |
| 27.21% |
| 15.22% |
| 421/1778 |
| 2019 | 36.88% | 36.06% | 22.72% | 606/1679 |
| 2018 | -18.00% | -25.31% | 23.39% | 954/1566 |
| 2017 | 2.28% | 21.77% | 11.43% | 1004/1316 |
| 2016 | -28.24% | -11.28% | 29.33% | 1011/1035 |
| 2015 | -26.70% | 5.58% | -- | 622/624 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.36% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.93% | 0.70% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 6.21% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.58% | 新增 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 5.55% | 0.08% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 5.25% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 5.08% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.97% | 2.70% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.76% | 新增 |