页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
47.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
41.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 39.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -5.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.2410
-0.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
39
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 39.4%
网格适配度
81
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 2.3803 · 低位区间 -0.6% · 高位区间 +33.1%
当前偏离锚值 -5.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
20.63亿元
环比 0.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.32% | 335,069.95 |
| 采矿业 | 12.64% | 52,730.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 11.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国城矿业 | 47,009.28 | 20.41% |
| 恩捷股份 | 44,340.43 | 19.25% |
| 宁德时代 | 43,048.64 | 18.69% |
| 星源材质 | 32,403.4 | 14.07% |
| 阳光电源 | 31,685.57 | 13.75% |
| 中矿资源 | 27,781.11 | 12.06% |
| 永兴材料 | 27,378.14 | 11.88% |
| 大中矿业 | 27,193.29 | 11.80% |
| 银轮股份 | 26,070.35 | 11.32% |
| 天华新能 | 25,808.03 | 11.20% |
| 盛新锂能 | 25,121.63 | 10.90% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 11% | 39.2% | 0.05 | 40.6% |
| 近3年 | 50% | 12% | 31.7% | 0.41 | 40.6% |
| 近5年 | 38% | 13% | 30.0% | -0.12 | 57.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 9.05%
满1年
60.0%
平均收益 20.55%
满2年
59.0%
平均收益 47.32%
满3年
63.0%
平均收益 72.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -14.56% | -1.72% | -- | 2107/2114 |
| 近3月 | -27.41% | -8.14% | 31.72% | 2047/2099 |
| 近6月 | -13.11% | -0.60% | 40.58% | 1908/2098 |
| 近1年 | 3.41% | 0.84% | 40.58% | 1270/2087 |
| 近3年 | 50.71% | 23.61% | 40.58% | 562/1948 |
| 近5年 | -10.44% | -6.52% | 57.59% | 1196/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 212.34% | -0.41% | 57.59% | 298/2120 |
| 今年以来 | -7.17% | -1.95% | 40.58% | 1734/2120 |
| 2025 | 58.82% | 17.66% | 19.89% | 194/2142 |
| 2024 | 3.90% | 14.69% | 20.57% | 1088/2138 |
| 2023 | -28.60% | -11.38% | 39.87% | 2052/2125 |
| 2022 | -15.44% | -21.63% | 27.64% | 1020/2021 |
| 2021 | 40.20% | -5.20% | 28.37% | 96/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 --% · 现金 8.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 9.39% |
| 华友钴业 |
| 19,620.24 |
| 8.52% |
| 尚太科技 | 18,292.57 | 7.94% |
| 石大胜华 | 17,852.32 | 7.75% |
| 鼎胜新材 | 17,419.45 | 7.56% |
| 寒武纪 | 17,103.64 | 7.42% |
| 先导智能 | 16,984.13 | 7.37% |
| 江淮汽车 | 15,088.23 | 6.55% |
| 航天电器 | 11,531.33 | 5.01% |
| 湖南裕能 | 11,522.11 | 5.00% |
| 天赐材料 | 10,978.21 | 4.77% |
| 西藏珠峰 | 10,792.72 | 4.68% |
| 新宙邦 | 10,604.73 | 4.60% |
| 杰瑞股份 | 10,400.27 | 4.51% |
| 雅化集团 | 7,791.83 | 3.38% |
| 万润新能 | 7,619.57 | 3.31% |
| 佛塑科技 | 7,558.07 | 3.28% |
| 天齐锂业 | 7,283.01 | 3.16% |
| 思源电气 | 5,005.71 | 2.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万润新能 | 36,715.85 | 15.94% |
| 恩捷股份 | 34,864.78 | 15.13% |
| 银轮股份 | 27,628.2 | 11.99% |
| 寒武纪 | 27,448.74 | 11.91% |
| 大中矿业 | 24,634.84 | 10.69% |
| 江淮汽车 | 23,203.73 | 10.07% |
| 星源材质 | 22,456.12 | 9.75% |
| 宁德时代 | 22,143.13 | 9.61% |
| 佛塑科技 | 19,673.32 | 8.54% |
| 国城矿业 | 18,474.75 | 8.02% |
| 欣旺达 | 17,714.02 | 7.69% |
| 先导智能 | 17,075.7 | 7.41% |
| 华友钴业 | 16,783.94 | 7.29% |
| 天赐材料 | 16,723.22 | 7.26% |
| 永兴材料 | 15,215.81 | 6.60% |
| 雅化集团 | 14,181.63 | 6.16% |
| 天华新能 | 14,034.03 | 6.09% |
| 新宙邦 | 12,043.3 | 5.23% |
| 航天电器 | 11,686.32 | 5.07% |
| 杰瑞股份 | 11,464.85 | 4.98% |
| 湖南裕能 | 9,168.63 | 3.98% |
| 亿纬锂能 | 8,328.82 | 3.62% |
| 中矿资源 | 8,018.79 | 3.48% |
| 盛新锂能 | 7,344.79 | 3.19% |
| 鼎胜新材 | 7,094.57 | 3.08% |
| 天齐锂业 | 6,975.48 | 3.03% |
| 石大胜华 | 6,576.73 | 2.85% |
| 思源电气 | 4,890.58 | 2.12% |
| 富临精工 | 4,763.9 | 2.07% |
| 110.76% |
| 27.21% |
| 28.78% |
| 20/1778 |
| 2019 | 48.06% | 36.06% | 18.18% | 342/1679 |
| 2018 | -25.41% | -25.31% | 35.46% | 1332/1566 |
| 2017 | 13.11% | 21.77% | 11.60% | 334/1316 |
| 2016 | -5.88% | -11.28% | 8.25% | 806/1035 |
| 2015 | -3.00% | 5.58% | -- | 580/624 |
| 3.40% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 8.38% | 0.74% |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 8.36% | 1.61% |
| 国城矿业 | 000688 | 有色金属 | 8.30% | 3.62% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 8.02% | 0.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.88% | 0.70% |
| 恩捷股份 | 002812 | 电力设备 | 7.85% | 0.02% |
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 5.69% | 2.36% |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 4.91% | 0.91% |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 4.69% | 新增 |