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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
63.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
61.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
37.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8184
+1.54%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.66亿元
环比 -25.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.03% | 133,152.09 |
| 制造业 | 32.71% | 76,366.94 |
| 卫生和社会工作 | 2.44% | 5,687.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.74% | 4,056.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.12% | 2,616.69 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 朗新科技 | 15,194.02 | 4.32% |
| 士兰微 | 12,906.99 | 3.67% |
| 深信服 | 11,422.88 | 3.25% |
| 壹网壹创 | 10,798.06 | 3.07% |
| 中恒电气 | 10,256.13 | 2.92% |
| 浪潮信息 | 10,185.64 | 2.90% |
| 金域医学 | 10,099.92 | 2.87% |
| 中控技术 | 9,360.16 | 2.66% |
| 人民网 | 9,258.12 | 2.64% |
| 宝信软件 | 9,091.88 | 2.59% |
| 浙数文化 | 8,866.82 | 2.52% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 47% | 28.1% | -0.41 | 25.9% |
| 近3年 | 61% | 21% | 31.9% | 0.42 | 35.8% |
| 近5年 | 89% | 45% | 30.0% | 0.30 | 41.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 6.89%
满1年
64.0%
平均收益 15.73%
满2年
77.0%
平均收益 33.95%
满3年
81.0%
平均收益 53.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.32% | -4.62% | -- | 93/1115 |
| 近3月 | -5.86% | -8.79% | 19.58% | 499/1095 |
| 近6月 | -8.90% | -3.24% | 23.71% | 800/1074 |
| 近1年 | -9.92% | 0.21% | 25.94% | 754/1022 |
| 近3年 | 50.98% | 20.92% | 35.80% | 272/836 |
| 近5年 | 65.77% | -7.18% | 41.43% | 58/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 130.75% | -5.11% | 62.38% | 211/1127 |
| 今年以来 | -2.68% | -2.65% | 25.94% | 725/1127 |
| 2025 | 31.95% | 17.66% | 19.56% | 459/1065 |
| 2024 | 10.72% | 14.69% | 33.24% | 291/990 |
| 2023 | 37.53% | -11.38% | 17.04% | 1/933 |
| 2022 | -24.79% | -21.63% | 41.43% | 591/828 |
| 2021 | 40.72% | -5.20% | 20.78% | 43/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏昌电子 | 603002 | 电子 | 9.21% |
| 莱克电气 |
| 7,699.43 |
| 2.19% |
| 京东方A | 7,471.11 | 2.13% |
| 晶盛机电 | 6,840.01 | 1.95% |
| 新宙邦 | 6,597.01 | 1.88% |
| 鼎捷数智 | 6,109.06 | 1.74% |
| 圣泉集团 | 5,711.35 | 1.63% |
| 沪硅产业 | 5,430.44 | 1.55% |
| 新相微 | 5,327.54 | 1.52% |
| 怡合达 | 5,180 | 1.47% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 思瑞浦 | 27,368.76 | 7.79% |
| 顺网科技 | 20,069.48 | 5.71% |
| 华钰矿业 | 19,052.18 | 5.42% |
| 汇顶科技 | 18,500.92 | 5.27% |
| 山东黄金 | 17,818.75 | 5.07% |
| 和林微纳 | 13,567.7 | 3.86% |
| 环旭电子 | 13,039.9 | 3.71% |
| 宏昌电子 | 12,951.05 | 3.69% |
| 中恒电气 | 11,639.25 | 3.31% |
| 湖南黄金 | 10,553.21 | 3.00% |
| 联赢激光 | 9,734.39 | 2.77% |
| 圣泉集团 | 9,423.77 | 2.68% |
| 歌尔股份 | 8,811.26 | 2.51% |
| 士兰微 | 8,500.35 | 2.42% |
| 京东方A | 8,405.02 | 2.39% |
| 兴业证券 | 8,241.32 | 2.35% |
| 联得装备 | 8,202.43 | 2.33% |
| 浪潮信息 | 7,866.06 | 2.24% |
| 恺英网络 | 7,601.51 | 2.16% |
| 博众精工 | 7,173.37 | 2.04% |
| 61.36% |
| 27.21% |
| 24.86% |
| 193/508 |
| 2019 | 40.45% | 36.06% | 13.56% | 209/375 |
| 2018 | -28.70% | -25.31% | 32.69% | 243/317 |
| 2017 | 6.15% | 21.77% | 11.47% | 165/248 |
| 2016 | -22.80% | -11.28% | 31.83% | 169/189 |
| 2015 | -15.80% | 5.58% | -- | 138/145 |
| 5.08% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 4.62% | 新增 |
| 士兰微 | 600460 | 电子 | 4.21% | 新增 |
| 莱克电气 | 603355 | 家用电器 | 4.16% | 新增 |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 4.04% | 新增 |
| 国网信通 | 600131 | 计算机 | 3.96% | 0.31% |
| 虹软科技 | 688088 | -- | 3.85% | 0.63% |
| 恺英网络 | 002517 | 传媒 | 3.18% | 0.59% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.09% | 新增 |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 3.07% | 2.03% |