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基金诊断
山证(上海)资管 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2481
0.86%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.96亿元
环比 -10.24%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD137 | 112603137 | 2.26% | 19,875.1 |
| 26交通银行CD106 | 112606106 | 1.69% | 14,855.58 |
| 16国开13 | 160213 | 1.17% | 10,282.33 |
| 23国开07 | 230207 | 1.16% | 10,222.92 |
| 25中信银行CD188 | 112508188 | 1.14% | 9,999.12 |
| 25兴业银行CD247 | 112510247 | 1.14% | 9,985.01 |
| 25厦门银行CD060 | 112580425 | 1.14% | 9,986.25 |
| 25江苏银行CD142 | 112514142 | 1.14% | 9,981.91 |
| 25光大银行CD157 | 112517157 | 1.14% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 849/960 |
| 近3月 | 0.22% | -10.28% | 0.00% | 855/958 |
| 近6月 | 0.46% | -0.60% | 0.00% | 855/958 |
| 近1年 | 0.95% | 0.38% | 0.00% | 850/941 |
| 近3年 | 3.94% | 21.41% | 0.00% | 715/829 |
| 近5年 | 7.88% | -5.85% | 0.00% | 546/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.11% | -3.79% | 0.00% | 350/960 |
| 今年以来 | 0.67% | -1.95% | 0.00% | 850/960 |
| 2025 | 1.15% | 17.66% | 0.00% | 753/947 |
| 2024 | 1.56% | 14.69% | 0.00% | 729/911 |
| 2023 | 1.85% | -11.38% | 0.00% | 554/866 |
| 2022 | 1.78% | -21.63% | 0.00% | 410/773 |
| 2021 | 2.27% | -5.20% | 0.00% | 300/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,981.02 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 1.14% | 9,977.91 |
| 2.22% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 181/680 |
| 2019 | 2.56% | 36.06% | 0.00% | 308/659 |
| 2018 | 3.27% | -25.31% | 0.00% | 532/640 |
| 2017 | 3.39% | 21.77% | 0.00% | 505/638 |
| 2016 | 2.51% | -11.28% | 0.00% | 256/518 |
| 2015 | 1.77% | 5.58% | -- | 310/373 |