页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
山证(上海)资管 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2931
1.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
29.46亿元
环比 -7.98%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 416/960 |
| 近3月 | 0.28% | -10.28% | 0.00% | 413/958 |
| 近6月 | 0.58% | -0.60% | 0.00% | 398/958 |
| 近1年 | 1.20% | 0.38% | 0.00% | 402/941 |
| 近3年 | 4.72% | 21.41% | 0.00% | 310/829 |
| 近5年 | 9.23% | -5.85% | 0.00% | 196/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.58% | -3.79% | 0.00% | 274/960 |
| 今年以来 | 0.86% | -1.95% | 0.00% | 398/960 |
| 2025 | 1.41% | 17.66% | 0.00% | 316/947 |
| 2024 | 1.82% | 14.69% | 0.00% | 327/911 |
| 2023 | 2.11% | -11.38% | 0.00% | 209/866 |
| 2022 | 2.03% | -21.63% | 0.00% | 115/773 |
| 2021 | 2.52% | -5.20% | 0.00% | 57/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.48% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 25/680 |
| 2019 | 2.82% | 36.06% | 0.00% | 79/659 |
| 2018 | 3.53% | -25.31% | 0.00% | 376/640 |
| 2017 | 3.65% | 21.77% | 0.00% | 402/638 |
| 2016 | 2.77% | -11.28% | 0.00% | 104/518 |
| 2015 | 1.75% | 5.58% | -- | 311/373 |