页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
山证(上海)资管 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.0817
0.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
57.16亿元
环比 2.42%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.01% | -1.72% | -- | 951/960 |
| 近3月 | 0.04% | -10.28% | 0.00% | 949/958 |
| 近6月 | 0.09% | -0.60% | 0.00% | 953/958 |
| 近1年 | 0.22% | 0.38% | 0.00% | 936/941 |
| 近3年 | 1.04% | 21.41% | 0.00% | 822/829 |
| 近5年 | 2.44% | -5.85% | 0.00% | 690/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.75% | -3.79% | 0.00% | 669/960 |
| 今年以来 | 0.15% | -1.95% | 0.00% | 953/960 |
| 2025 | 0.26% | 17.66% | 0.00% | 913/947 |
| 2024 | 0.42% | 14.69% | 0.00% | 893/911 |
| 2023 | 0.74% | -11.38% | 0.00% | 820/866 |
| 2022 | 0.65% | -21.63% | 0.00% | 720/773 |
| 2021 | 0.75% | -5.20% | 0.00% | 686/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.89% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 663/680 |
| 2019 | 1.04% | 36.06% | 0.00% | 637/659 |
| 2018 | 1.73% | -25.31% | 0.00% | 632/640 |
| 2017 | 1.85% | 21.77% | 0.00% | 583/638 |
| 2016 | 0.99% | -11.28% | 0.00% | 420/518 |
| 2015 | 0.81% | 5.58% | -- | 326/373 |