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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
13.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
40.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.9% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +1.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8165
+2.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（全指医药）
79.8
温度 21.2/100 · PE分位 33.2% · PB分位 9.1%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.3%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.8037 · 低位区间 -4.1% · 高位区间 +5.6%
当前偏离锚值 +1.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.05亿元
环比 -8.18%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89% | 3,915.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 982.48 |
| 批发和零售业 | 0.12% | 250.82 |
| 卫生和社会工作 | 0.10% | 198.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 0.17%
满1年
46.0%
平均收益 1.63%
满2年
43.0%
平均收益 3.85%
满3年
50.0%
平均收益 3.97%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.29% | -4.62% | -- | 2856/4367 |
| 近3月 | 10.72% | -8.79% | 9.51% | 204/4208 |
| 近6月 | -1.45% | -3.24% | 13.94% | 1483/3965 |
| 近1年 | -14.35% | 0.21% | 23.69% | 2974/3583 |
| 近3年 | -9.63% | 20.92% | 28.07% | 1607/1828 |
| 近5年 | -34.92% | -7.18% | 46.81% | 1063/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -20.71% | -1.12% | 54.00% | 4011/4468 |
| 今年以来 | -2.04% | -2.65% | 19.30% | 2485/4468 |
| 2025 | 6.11% | 17.66% | 14.89% | 2999/3860 |
| 2024 | -12.10% | 14.69% | 24.50% | 2479/2661 |
| 2023 | -10.77% | -11.38% | 20.44% | 1330/2118 |
| 2022 | -19.36% | -21.63% | 30.14% | 924/1722 |
| 2021 | -5.80% | -5.20% | 20.01% | 1147/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 2.6% · 债券 1.1% · 现金 4.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.36% |
| 48.85% |
| 27.21% |
| 16.27% |
| 166/873 |
| 2019 | 32.88% | 36.06% | 19.38% | 293/715 |
| 2018 | -23.97% | -25.31% | 34.90% | 275/523 |
| 2017 | 6.60% | 21.77% | 6.98% | 236/421 |
| 2016 | -12.59% | -11.28% | 26.26% | 204/347 |
| 2015 | -8.63% | 5.58% | -- | 231/311 |
| 0.10% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 0.27% | 0.01% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 0.10% | 0.01% |
| 联影医疗 | 688271 | -- | 0.06% | 持平 |
| 云南白药 | 000538 | 医药生物 | 0.05% | 持平 |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 0.05% | 0.01% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 0.05% | 0.01% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 医药生物 | 0.05% | 持平 |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 0.04% | 0.04% |
| 片仔癀 | 600436 | 医药生物 | 0.04% | 0.01% |