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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
30.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
29.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
83.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
14.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.3700
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.1%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.6083 · 低位区间 -1.2% · 高位区间 +13.5%
当前偏离锚值 -9.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.08亿元
环比 -41.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.24% | 50,775.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.45% | 6,574.58 |
| 金融业 | 7.49% | 5,833.05 |
| 采矿业 | 5.21% | 4,052.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.76% | 2,149.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 12,556.3 | 5.62% |
| 欧派家居 | 10,401.27 | 4.66% |
| 宝武镁业 | 9,301.86 | 4.17% |
| 安克创新 | 9,031.67 | 4.05% |
| 星源卓镁 | 8,945.52 | 4.01% |
| 宁德时代 | 8,676 | 3.89% |
| 三安光电 | 7,839.66 | 3.51% |
| 立讯精密 | 7,677.93 | 3.44% |
| 保利发展 | 7,092.17 | 3.18% |
| 绿联科技 | 6,987.52 | 3.13% |
| 乐鑫科技 | 6,487.34 | 2.91% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 71% | 15.8% | -1.45 | 24.6% |
| 近3年 | 21% | 82% | 15.8% | 0.02 | 24.6% |
| 近5年 | 59% | 95% | 15.8% | -0.03 | 30.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 6.76%
满1年
68.0%
平均收益 16.03%
满2年
83.0%
平均收益 35.66%
满3年
85.0%
平均收益 55.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.94% | -1.72% | -- | 791/1117 |
| 近3月 | -4.55% | -8.14% | 6.97% | 481/1095 |
| 近6月 | -18.56% | -0.60% | 20.17% | 1033/1074 |
| 近1年 | -21.34% | 0.84% | 24.60% | 955/1022 |
| 近3年 | 5.47% | 23.61% | 24.60% | 666/838 |
| 近5年 | 5.43% | -6.52% | 29.96% | 250/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 137.00% | -0.30% | 53.41% | 202/1127 |
| 今年以来 | -18.64% | -1.95% | 24.60% | 1060/1127 |
| 2025 | 21.53% | 17.66% | 8.67% | 673/1065 |
| 2024 | 12.80% | 14.69% | 11.02% | 241/990 |
| 2023 | 5.67% | -11.38% | 13.23% | 44/933 |
| 2022 | -21.99% | -21.63% | 29.96% | 517/828 |
| 2021 | 17.13% | -5.20% | 13.03% | 187/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.2% · 债券 --% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.73% | 6.69% |
| 中国银行 |
| 5,900.6 |
| 2.64% |
| 邮储银行 | 5,788.83 | 2.59% |
| 农业银行 | 5,570.71 | 2.50% |
| 水晶光电 | 5,363.06 | 2.40% |
| 老板电器 | 5,170.08 | 2.32% |
| 中科电气 | 4,641.08 | 2.08% |
| 奥飞娱乐 | 4,463.3 | 2.00% |
| 云天化 | 4,263.91 | 1.91% |
| 新大陆 | 4,091.03 | 1.83% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科沃斯 | 18,258.03 | 8.18% |
| 海大集团 | 17,224.42 | 7.72% |
| 立讯精密 | 15,044.11 | 6.74% |
| 美的集团 | 13,608.53 | 6.10% |
| ST洲际 | 13,082.68 | 5.86% |
| 贵州茅台 | 12,954.36 | 5.80% |
| 九号公司 | 12,740.32 | 5.71% |
| 豪迈科技 | 10,765.47 | 4.82% |
| 云天化 | 9,495.44 | 4.25% |
| 中国平安 | 9,351.81 | 4.19% |
| 东方雨虹 | 8,529.67 | 3.82% |
| 宝武镁业 | 8,362.98 | 3.75% |
| 绿联科技 | 7,423.38 | 3.33% |
| 兴发集团 | 7,209.1 | 3.23% |
| 国光股份 | 7,182.48 | 3.22% |
| 奕瑞科技 | 7,144.21 | 3.20% |
| 宁德时代 | 6,628.71 | 2.97% |
| 三安光电 | 6,473.23 | 2.90% |
| 中曼石油 | 6,359.11 | 2.85% |
| 保利发展 | 6,240.46 | 2.80% |
| 白云山 | 6,242.67 | 2.80% |
| 宝钢股份 | 6,028.61 | 2.70% |
| 欧派家居 | 5,951.99 | 2.67% |
| 邮储银行 | 5,710.17 | 2.56% |
| 农业银行 | 5,560.64 | 2.49% |
| 中国海油 | 5,324.17 | 2.39% |
| 洽洽食品 | 5,201.79 | 2.33% |
| 春秋航空 | 5,188.81 | 2.32% |
| 中国东航 | 4,959.55 | 2.22% |
| 中国国航 | 4,630.09 | 2.07% |
| 79.97% |
| 27.21% |
| 14.28% |
| 94/508 |
| 2019 | 52.49% | 36.06% | 13.28% | 130/375 |
| 2018 | -22.59% | -25.31% | 27.88% | 161/317 |
| 2017 | 30.31% | 21.77% | 6.71% | 41/248 |
| 2016 | -12.83% | -11.28% | 31.36% | 121/189 |
| 2015 | -8.80% | 5.58% | -- | 127/145 |
| 乐鑫科技 | 688018 | -- | 8.45% | 新增 |
| 安克创新 | 300866 | 电子 | 8.22% | 新增 |
| 星源卓镁 | 301398 | 汽车 | 6.95% | 2.51% |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 6.71% | 3.25% |
| 福事特 | 301446 | 机械设备 | 4.41% | 新增 |
| 老板电器 | 002508 | 家用电器 | 4.18% | 新增 |
| 国光股份 | 002749 | 基础化工 | 4.18% | 3.17% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 3.72% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 3.42% | 新增 |