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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
51.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.6589
+0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.50亿元
环比 -13.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.13% | 3,226.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.03% | 1,871.28 |
| 金融业 | 4.09% | 1,087.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.93% | 780.84 |
| 采矿业 | 2.18% | 580.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.15% | 306.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34% | 89.58 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海大集团 | 627.66 | 3.58% |
| 纽威股份 | 580.62 | 3.31% |
| 荣昌生物 | 540.62 | 3.08% |
| 宁沪高速 | 528.43 | 3.01% |
| 川投能源 | 448.64 | 2.56% |
| 新集能源 | 430.38 | 2.45% |
| 永新股份 | 428.44 | 2.44% |
| 泽璟制药 | 399.14 | 2.28% |
| 杭州银行 | 398.95 | 2.27% |
| 皖能电力 | 379.79 | 2.17% |
| 明阳电气 | 369.47 | 2.11% |
| 双汇发展 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23建行二级资本债02A | 232380069.IB | 8.01% | 2,130.91 |
| 23农行二级资本债03A | 232380073.IB | 8.01% | 2,130.35 |
| 24光大银行小微债 | 212400004.IB | 7.59% | 2,018.91 |
| 25国券S5 | 244414.SH | 7.58% | 2,017.5 |
| 24中财G2 | 241028.SH | 7.55% | 2,009.88 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 88% | 69% | 3.6% | 1.11 | 2.8% |
| 近3年 | 35% | 46% | 4.4% | 0.40 | 6.3% |
| 近5年 | 49% | 55% | 4.2% | 0.10 | 9.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 2.22%
满1年
81.0%
平均收益 4.71%
满2年
82.0%
平均收益 9.52%
满3年
86.0%
平均收益 14.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 434/1355 |
| 近3月 | 3.83% | -8.14% | 0.68% | 20/1315 |
| 近6月 | 2.70% | -0.60% | 2.77% | 329/1273 |
| 近1年 | 5.52% | 0.84% | 2.77% | 257/1230 |
| 近3年 | 10.11% | 23.61% | 6.28% | 747/1129 |
| 近5年 | 10.01% | -6.52% | 9.47% | 436/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 65.89% | 4.49% | 9.47% | 88/1381 |
| 今年以来 | 4.09% | -1.95% | 2.77% | 268/1381 |
| 2025 | 7.05% | 17.66% | 1.54% | 420/1313 |
| 2024 | -0.55% | 14.69% | 5.38% | 1277/1329 |
| 2023 | -0.60% | -11.38% | 5.51% | 706/1321 |
| 2022 | -1.93% | -21.63% | 5.46% | 430/1173 |
| 2021 | 5.04% | -5.20% | 1.63% | 351/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 29.9% · 债券 73.6% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 2.23% |
| 329.46 |
| 1.88% |
| 长江传媒 | 308.85 | 1.76% |
| 甘肃能源 | 299.37 | 1.71% |
| 中谷物流 | 299.27 | 1.71% |
| 中国电研 | 299.85 | 1.71% |
| 中国移动 | 297.75 | 1.70% |
| 新和成 | 286.69 | 1.63% |
| 明泰铝业 | 280.5 | 1.60% |
| 东阿阿胶 | 279.03 | 1.59% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海大集团 | 500.19 | 2.85% |
| 永新股份 | 407.47 | 2.32% |
| 明阳电气 | 384.66 | 2.19% |
| 纽威股份 | 367.49 | 2.10% |
| 东方电缆 | 366.33 | 2.09% |
| 双汇发展 | 359.67 | 2.05% |
| 甘肃能源 | 320.62 | 1.83% |
| 中谷物流 | 303.75 | 1.73% |
| 中国汽研 | 304.04 | 1.73% |
| 豪迈科技 | 301.92 | 1.72% |
| 杭州银行 | 299.97 | 1.71% |
| 中国神华 | 296.41 | 1.69% |
| 东阿阿胶 | 291.07 | 1.66% |
| 山东高速 | 290.61 | 1.66% |
| 新奥股份 | 276.18 | 1.57% |
| 长江传媒 | 266.53 | 1.52% |
| 大金重工 | 262.25 | 1.50% |
| 明泰铝业 | 251.18 | 1.43% |
| 中际联合 | 243.49 | 1.39% |
| 中材国际 | 241.21 | 1.38% |
| 17.47% |
| 27.21% |
| 2.75% |
| 90/506 |
| 2019 | 7.02% | 36.06% | 1.92% | 154/232 |
| 2018 | 0.43% | -25.31% | 3.21% | 130/239 |
| 2017 | 11.56% | 21.77% | 1.47% | 12/248 |
| 2016 | 2.77% | -11.28% | 1.43% | 19/182 |
| 2015 | 1.00% | 5.58% | -- | 69/85 |
| 0.94% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 2.08% | 0.02% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 1.91% | 新增 |
| 成都银行 | 601838 | 银行 | 1.57% | 0.32% |
| 杭州银行 | 600926 | 银行 | 1.55% | 0.88% |
| 宁沪高速 | 600377 | 交通运输 | 1.53% | 0.09% |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭 | 1.53% | 新增 |
| 瑞联新材 | 688550 | -- | 1.28% | 新增 |
| 皖能电力 | 000543 | 公用事业 | 1.17% | 0.03% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.15% | 新增 |