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基金诊断
中欧基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2380
0.87%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1534.93亿元
环比 -0.96%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发清发09 | 09250409 | 2.99% | 458,657.89 |
| 26兴业银行CD114 | 112610114 | 1.30% | 199,378.98 |
| 26渤海银行CD224 | 112621224 | 1.29% | 198,639.12 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 1.29% | 198,631.09 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.29% | 198,774.47 |
| 26重庆银行CD012 | 112693743 | 0.97% | 148,279.67 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 0.97% | 149,673.02 |
| 26农业银行CD128 | 112603128 | 0.97% | 149,136.15 |
| 26江苏银行CD072 | 112614072 | 0.97% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -2.42% | -- | 820/960 |
| 近3月 | 0.23% | -8.79% | 0.00% | 800/958 |
| 近6月 | 0.48% | -1.30% | 0.00% | 762/958 |
| 近1年 | 1.02% | 0.12% | 0.00% | 727/941 |
| 近3年 | 4.18% | 22.73% | 0.00% | 605/829 |
| 近5年 | 7.98% | -7.17% | 0.00% | 526/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.93% | -15.06% | 0.00% | 299/960 |
| 今年以来 | 0.72% | -2.64% | 0.00% | 752/960 |
| 2025 | 1.21% | 17.66% | 0.00% | 659/947 |
| 2024 | 1.65% | 14.69% | 0.00% | 631/911 |
| 2023 | 1.87% | -11.38% | 0.00% | 541/866 |
| 2022 | 1.70% | -21.63% | 0.00% | 511/773 |
| 2021 | 2.20% | -5.20% | 0.00% | 384/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 148,773.27 |
| 26建设银行CD161 | 112605161 | 0.97% | 148,970.51 |
| 2.04% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 374/680 |
| 2019 | 2.54% | 36.06% | 0.00% | 341/659 |
| 2018 | 3.73% | -25.31% | 0.00% | 233/640 |
| 2017 | 3.98% | 21.77% | 0.00% | 177/638 |
| 2016 | 3.40% | -11.28% | 0.00% | 3/518 |
| 2015 | 1.48% | 5.58% | -- | 316/373 |