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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
70.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.0%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.8980
+0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.5%
网格适配度
35
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7900 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +8.0%
当前偏离锚值 +6.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.22亿元
环比 -5.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.84% | 42,189.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.37% | 2,718.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.97% | 2,471.66 |
| 金融业 | 1.44% | 897.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.19% | 738.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04% | 648.76 |
| 教育 | 0.84% | 519.53 |
| 采矿业 | 0.63% | 389.17 |
| 住宿和餐饮业 | 0.43% | 265.47 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 3,155.26 | 4.37% |
| 格力电器 | 2,443.95 | 3.39% |
| 宏发股份 | 2,064.62 | 2.86% |
| 新宙邦 | 1,959.86 | 2.72% |
| 海大集团 | 1,884.02 | 2.61% |
| 宁德时代 | 1,634.26 | 2.27% |
| 贵州茅台 | 1,577.84 | 2.19% |
| 伊利股份 | 1,453.82 | 2.01% |
| 华测检测 | 1,156.11 | 1.60% |
| 浙江鼎力 | 1,157.43 | 1.60% |
| 伊之密 | 999.51 | 1.39% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 79% | 13.2% | 0.50 | 9.1% |
| 近3年 | 29% | 74% | 14.0% | 0.18 | 19.5% |
| 近5年 | 21% | 59% | 15.4% | -0.29 | 44.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 4.70%
满1年
55.0%
平均收益 11.72%
满2年
65.0%
平均收益 26.88%
满3年
63.0%
平均收益 42.16%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.94% | -1.72% | -- | 1402/2116 |
| 近3月 | 3.04% | -8.14% | 7.04% | 328/2099 |
| 近6月 | 5.09% | -0.60% | 7.04% | 819/2098 |
| 近1年 | 8.09% | 0.84% | 9.14% | 879/2087 |
| 近3年 | 12.37% | 23.61% | 18.93% | 1340/1950 |
| 近5年 | -14.23% | -6.52% | 44.26% | 1274/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 89.80% | -4.05% | 50.47% | 863/2120 |
| 今年以来 | 9.02% | -1.95% | 9.14% | 670/2120 |
| 2025 | 12.69% | 17.66% | 5.77% | 1407/2142 |
| 2024 | -6.02% | 14.69% | 18.74% | 1799/2138 |
| 2023 | -11.04% | -11.38% | 18.84% | 1263/2125 |
| 2022 | -21.36% | -21.63% | 27.83% | 1382/2021 |
| 2021 | -1.34% | -5.20% | 24.71% | 1581/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.7% · 债券 --% · 现金 19.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 8.57% |
| 普洛药业 |
| 996.9 |
| 1.38% |
| 景旺电子 | 974.8 | 1.35% |
| 中国石化 | 831.71 | 1.15% |
| 崇达技术 | 805.74 | 1.12% |
| 海泰新光 | 753.97 | 1.05% |
| 海亮股份 | 740.78 | 1.03% |
| 新集能源 | 727.99 | 1.01% |
| 海容冷链 | 727.23 | 1.01% |
| 中国平安 | 731.43 | 1.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山金国际 | 4,388.22 | 6.08% |
| 格力电器 | 3,724.85 | 5.16% |
| 美的集团 | 3,285.11 | 4.55% |
| 海大集团 | 2,987.25 | 4.14% |
| 贵州茅台 | 2,564.87 | 3.55% |
| 科伦药业 | 2,241.92 | 3.11% |
| 涪陵榨菜 | 1,898.27 | 2.63% |
| 株冶集团 | 1,834.47 | 2.54% |
| 世纪华通 | 1,805.27 | 2.50% |
| 星宇股份 | 1,772.88 | 2.46% |
| 海尔智家 | 1,539.41 | 2.13% |
| 卫星化学 | 1,351.24 | 1.87% |
| 中国平安 | 1,314.41 | 1.82% |
| 奥特维 | 1,277.02 | 1.77% |
| 博汇纸业 | 1,163.83 | 1.61% |
| 招商银行 | 1,149.57 | 1.59% |
| 中国重汽 | 1,145.61 | 1.59% |
| 迈瑞医疗 | 1,074.89 | 1.49% |
| 海容冷链 | 1,073.62 | 1.49% |
| 国泰海通 | 1,046.55 | 1.45% |
| 76.05% |
| 27.21% |
| 15.51% |
| 225/1778 |
| 2019 | 73.02% | 36.06% | 12.23% | 44/1679 |
| 2018 | -22.88% | -25.31% | 29.74% | 1220/1566 |
| 2017 | 31.69% | 21.77% | 9.09% | 69/1316 |
| 2016 | -15.38% | -11.28% | 27.47% | 901/1035 |
| 2015 | -9.00% | 5.58% | -- | 596/624 |
| 0.34% |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 6.90% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 4.33% | 0.15% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 4.21% | 0.23% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 4.13% | 1.31% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.84% | 0.65% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.75% | 0.24% |
| ST人福 | 600079 | 医药生物 | 3.44% | 0.40% |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 3.37% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 3.33% | 新增 |