页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中邮基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
26.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
24.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
29.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
40.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9980
+1.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.2%
网格适配度
60
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9989 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +13.3%
当前偏离锚值 -0.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.50亿元
环比 42.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.92% | 4,282.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.19% | 308.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海能 | 384.8 | 11.68% |
| 澜起科技 | 378.43 | 11.49% |
| 宁德时代 | 362.53 | 11.00% |
| 航发动力 | 350.93 | 10.65% |
| 新莱福 | 349.5 | 10.61% |
| 通富微电 | 346.66 | 10.52% |
| 立讯精密 | 325.36 | 9.88% |
| 胜利精密 | 320.21 | 9.72% |
| 中航西飞 | 306.8 | 9.31% |
| 中兴通讯 | 298.59 | 9.06% |
| 晶方科技 | 272.56 | 8.27% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 26% | 30.5% | -0.03 | 32.7% |
| 近3年 | 35% | 36% | 23.2% | 0.24 | 32.7% |
| 近5年 | 8% | 25% | 23.2% | -0.47 | 57.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 0.92%
满1年
65.0%
平均收益 1.77%
满2年
65.0%
平均收益 1.68%
满3年
60.0%
平均收益 -1.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.83% | -1.72% | -- | 936/2114 |
| 近3月 | -18.06% | -8.14% | 32.70% | 1800/2099 |
| 近6月 | -4.95% | -0.60% | 32.70% | 1729/2098 |
| 近1年 | 0.71% | 0.84% | 32.70% | 1475/2087 |
| 近3年 | 22.45% | 23.61% | 32.70% | 1108/1948 |
| 近5年 | -39.18% | -6.52% | 57.75% | 1603/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.39% | -1.25% | 60.01% | 1747/2120 |
| 今年以来 | -2.35% | -1.95% | 32.70% | 1627/2120 |
| 2025 | 23.88% | 17.66% | 11.24% | 984/2142 |
| 2024 | -3.17% | 14.69% | 17.49% | 1651/2138 |
| 2023 | -6.48% | -11.38% | 18.55% | 979/2125 |
| 2022 | -32.72% | -21.63% | 36.78% | 1893/2021 |
| 2021 | -8.88% | -5.20% | 23.95% | 1798/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.1% · 债券 --% · 现金 11.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 4.99% |
| 潍柴动力 |
| 252.34 |
| 7.66% |
| 亚钾国际 | 250 | 7.59% |
| 长信科技 | 227.69 | 6.91% |
| 天孚通信 | 221.13 | 6.71% |
| 中际旭创 | 216.34 | 6.57% |
| 德业股份 | 215.48 | 6.54% |
| 新易盛 | 214.85 | 6.52% |
| 中控技术 | 212.91 | 6.46% |
| 君正股份 | 211.57 | 6.42% |
| 华特气体 | 206.79 | 6.28% |
| 松发股份 | 206.36 | 6.26% |
| 海博思创 | 201.99 | 6.13% |
| 信德新材 | 199.22 | 6.05% |
| 东方电气 | 196.24 | 5.96% |
| 万泽股份 | 195.52 | 5.93% |
| 力量钻石 | 193.53 | 5.87% |
| 世纪华通 | 192.07 | 5.83% |
| 华勤技术 | 191.83 | 5.82% |
| 鼎胜新材 | 189.95 | 5.77% |
| 博敏电子 | 189.44 | 5.75% |
| 北方华创 | 188.44 | 5.72% |
| 拓荆科技 | 182.86 | 5.55% |
| 锐翔智能 | 182.18 | 5.53% |
| 意华股份 | 179.08 | 5.44% |
| 上海港湾 | 171.1 | 5.19% |
| 兆易创新 | 170.29 | 5.17% |
| 江化微 | 169.6 | 5.15% |
| 宏景科技 | 167.15 | 5.07% |
| 汇成股份 | 166.63 | 5.06% |
| 广汇物流 | 162.88 | 4.94% |
| 南华期货 | 157.49 | 4.78% |
| 理工导航 | 155.69 | 4.73% |
| 京沪高铁 | 155.31 | 4.71% |
| 招金黄金 | 149.46 | 4.54% |
| 长盈精密 | 148.43 | 4.51% |
| 蓝盾光电 | 144.01 | 4.37% |
| 沪电股份 | 142.93 | 4.34% |
| 安徽合力 | 138.47 | 4.20% |
| 工业富联 | 135.95 | 4.13% |
| 黄山旅游 | 135.9 | 4.12% |
| 广联航空 | 134.9 | 4.09% |
| 渤海租赁 | 133.75 | 4.06% |
| 海通发展 | 133.41 | 4.05% |
| 诺瓦星云 | 129.83 | 3.94% |
| 兆驰股份 | 126.02 | 3.82% |
| 密尔克卫 | 125.57 | 3.81% |
| 苏美达 | 124.77 | 3.79% |
| 中远海特 | 123.85 | 3.76% |
| 万通发展 | 123.2 | 3.74% |
| 维科技术 | 120.97 | 3.67% |
| 江苏银行 | 120.23 | 3.65% |
| 中国东航 | 118.6 | 3.60% |
| 明阳电气 | 113.94 | 3.46% |
| 三七互娱 | 109.65 | 3.33% |
| 皖通高速 | 107.97 | 3.28% |
| 创世纪 | 103.64 | 3.15% |
| 新强联 | 100.54 | 3.05% |
| 三祥新材 | 96.89 | 2.94% |
| 黔源电力 | 96.35 | 2.92% |
| 均胜电子 | 95.44 | 2.90% |
| 中微公司 | 91.64 | 2.78% |
| 税友股份 | 90.04 | 2.73% |
| 国博电子 | 87.86 | 2.67% |
| 联瑞新材 | 86.31 | 2.62% |
| 航发科技 | 82.3 | 2.50% |
| 中航机载 | 81.79 | 2.48% |
| 旭光电子 | 79.22 | 2.40% |
| 海光信息 | 78.9 | 2.39% |
| 嘉友国际 | 69.03 | 2.10% |
| 联创光电 | 67.15 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新莱福 | 494.57 | 15.01% |
| 中远海能 | 411.75 | 12.50% |
| 兆易创新 | 365.92 | 11.11% |
| 宁德时代 | 355.55 | 10.79% |
| 拓荆科技 | 343.95 | 10.44% |
| 立讯精密 | 324.16 | 9.84% |
| 中兴通讯 | 291.12 | 8.84% |
| 中航西飞 | 271.48 | 8.24% |
| 北方华创 | 269.45 | 8.18% |
| 汇成股份 | 256.69 | 7.79% |
| 澜起科技 | 245.5 | 7.45% |
| 潍柴动力 | 245.13 | 7.44% |
| 博敏电子 | 234.72 | 7.12% |
| 华勤技术 | 208.18 | 6.32% |
| 天孚通信 | 207.11 | 6.29% |
| 通富微电 | 203.6 | 6.18% |
| 胜利精密 | 197.43 | 5.99% |
| 中微公司 | 185.89 | 5.64% |
| 紫金矿业 | 175.2 | 5.32% |
| 天山铝业 | 173.11 | 5.25% |
| 万泽股份 | 172.95 | 5.25% |
| 嘉友国际 | 172.48 | 5.24% |
| 万通发展 | 169.94 | 5.16% |
| 东方电气 | 169.85 | 5.16% |
| 广东宏大 | 164.04 | 4.98% |
| 亚钾国际 | 163.87 | 4.97% |
| 世纪华通 | 157.89 | 4.79% |
| 锐翔智能 | 157.04 | 4.77% |
| 招金黄金 | 154 | 4.67% |
| 航发科技 | 153.95 | 4.67% |
| 西域旅游 | 151.77 | 4.61% |
| 工业富联 | 147.78 | 4.49% |
| 海光信息 | 148.05 | 4.49% |
| 京沪高铁 | 147.55 | 4.48% |
| 理工导航 | 147.21 | 4.47% |
| 南华期货 | 146.67 | 4.45% |
| 航发动力 | 144.35 | 4.38% |
| 长盈精密 | 142.21 | 4.32% |
| 联瑞新材 | 139 | 4.22% |
| 宏景科技 | 137.18 | 4.16% |
| 晶方科技 | 136.56 | 4.14% |
| 宇通客车 | 135.04 | 4.10% |
| 广汇物流 | 133.48 | 4.05% |
| 海通发展 | 132.84 | 4.03% |
| 东莞控股 | 132.17 | 4.01% |
| 上海港湾 | 131.56 | 3.99% |
| 中孚实业 | 131.09 | 3.98% |
| 中远海特 | 128.82 | 3.91% |
| 维科技术 | 127.42 | 3.87% |
| 苏美达 | 125.07 | 3.80% |
| 安徽合力 | 122.78 | 3.73% |
| 江苏银行 | 118.8 | 3.61% |
| 创世纪 | 118.7 | 3.60% |
| 三祥新材 | 117.17 | 3.56% |
| 黄山旅游 | 116.23 | 3.53% |
| 密尔克卫 | 115.88 | 3.52% |
| 蓝盾光电 | 115.29 | 3.50% |
| 云天化 | 114.6 | 3.48% |
| 兆驰股份 | 113.37 | 3.44% |
| 明阳电气 | 110.95 | 3.37% |
| 诺瓦星云 | 110.35 | 3.35% |
| 皖通高速 | 108.26 | 3.29% |
| 中润光学 | 106.42 | 3.23% |
| 锦江酒店 | 105.03 | 3.19% |
| 渤海租赁 | 102.5 | 3.11% |
| 中国东航 | 102.61 | 3.11% |
| 万华化学 | 102.13 | 3.10% |
| 伟创电气 | 102.24 | 3.10% |
| 广联航空 | 101.61 | 3.08% |
| 黔源电力 | 101.23 | 3.07% |
| 三七互娱 | 98.26 | 2.98% |
| 科达利 | 95.62 | 2.90% |
| 旭光电子 | 89.99 | 2.73% |
| 税友股份 | 86.08 | 2.61% |
| 先惠技术 | 85.46 | 2.59% |
| 新强联 | 81.66 | 2.48% |
| 均胜电子 | 78.78 | 2.39% |
| 君正股份 | 74.67 | 2.27% |
| 国博电子 | 73.31 | 2.22% |
| 亨通光电 | 72.19 | 2.19% |
| 优迅股份 | 71.07 | 2.16% |
| 灵鸽科技 | 70.4 | 2.14% |
| 亚星锚链 | 68.15 | 2.07% |
| 17.56% |
| 27.21% |
| 13.19% |
| 1323/1778 |
| 2019 | 12.75% | 36.06% | 8.46% | 1252/1679 |
| 2018 | 0.49% | -25.31% | 2.23% | 284/1566 |
| 2017 | 6.66% | 21.77% | 1.76% | 721/1316 |
| 2016 | 2.30% | -11.28% | 2.47% | 320/1035 |
| 2015 | 13.10% | 5.58% | -- | 225/624 |
| 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 4.97% | 1.73% |
| 华特气体 | 688268 | -- | 4.83% | 1.58% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.72% | 新增 |
| 长信科技 | 300088 | 电子 | 4.65% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.63% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 4.48% | 新增 |
| 信德新材 | 301349 | 电力设备 | 4.43% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.33% | 新增 |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 4.32% | 新增 |