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基金诊断
德邦基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
12.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
13.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.3%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -4.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6291
+1.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.3%
网格适配度
76
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.7005 · 低位区间 -8.1% · 高位区间 +21.7%
当前偏离锚值 -4.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.69亿元
环比 -7.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.89% | 7,842 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.15% | 287.2 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 炬光科技 | 1,849.89 | 14.28% |
| 云铝股份 | 1,828.9 | 14.11% |
| 万华化学 | 1,692.1 | 13.06% |
| 麦格米特 | 1,551.84 | 11.98% |
| 卫星化学 | 1,527.62 | 11.79% |
| 德科立 | 1,444.58 | 11.15% |
| 胜宏科技 | 1,421.44 | 10.97% |
| 长川科技 | 1,392.72 | 10.75% |
| 新易盛 | 1,311.51 | 10.12% |
| 德业股份 | 1,278.59 | 9.87% |
| 兖矿能源 | 1,255.48 | 9.69% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 4% | 45.1% | -0.35 | 45.2% |
| 近3年 | 15% | 3% | 40.9% | -0.05 | 45.2% |
| 近5年 | 30% | 7% | 36.5% | -0.20 | 58.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 4.32%
满1年
62.0%
平均收益 9.46%
满2年
58.0%
平均收益 17.44%
满3年
51.0%
平均收益 22.21%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.34% | -1.72% | -- | 1493/2114 |
| 近3月 | -25.37% | -8.14% | 43.65% | 2036/2099 |
| 近6月 | -9.04% | -0.60% | 43.65% | 1838/2098 |
| 近1年 | -14.30% | 0.84% | 45.20% | 1909/2087 |
| 近3年 | -1.74% | 23.61% | 45.20% | 1715/1948 |
| 近5年 | -25.46% | -6.52% | 58.89% | 1429/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.91% | -4.43% | 58.89% | 1168/2120 |
| 今年以来 | -14.43% | -1.95% | 45.20% | 1959/2120 |
| 2025 | 37.91% | 17.66% | 32.21% | 564/2142 |
| 2024 | -4.53% | 14.69% | 34.12% | 1722/2138 |
| 2023 | -23.54% | -11.38% | 40.38% | 1947/2125 |
| 2022 | -12.26% | -21.63% | 29.87% | 841/2021 |
| 2021 | 35.28% | -5.20% | 19.27% | 145/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.0% · 债券 --% · 现金 10.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.73% |
| 罗博特科 |
| 1,243.07 |
| 9.59% |
| 欧陆通 | 1,241.31 | 9.58% |
| 太辰光 | 1,197.68 | 9.24% |
| 鼎通科技 | 1,194.98 | 9.22% |
| 润建股份 | 1,148.92 | 8.87% |
| 灿芯股份 | 1,139.47 | 8.79% |
| 中恒电气 | 1,030.04 | 7.95% |
| 恒立液压 | 1,024.04 | 7.90% |
| 石英股份 | 1,004.12 | 7.75% |
| 东阳光 | 998.96 | 7.71% |
| 艾罗能源 | 989.09 | 7.63% |
| 星环科技 | 965.68 | 7.45% |
| 鲁西化工 | 929.86 | 7.18% |
| 天孚通信 | 900.63 | 6.95% |
| 华正新材 | 899.15 | 6.94% |
| 卓易信息 | 899.92 | 6.94% |
| 华丰科技 | 851.54 | 6.57% |
| 润泽科技 | 848.12 | 6.54% |
| 致尚科技 | 846.48 | 6.53% |
| 振华股份 | 846.29 | 6.53% |
| 华鲁恒升 | 799.03 | 6.17% |
| 中国东航 | 798.47 | 6.16% |
| 人民网 | 798.05 | 6.16% |
| 视觉中国 | 789.59 | 6.09% |
| 寒武纪 | 781.66 | 6.03% |
| 腾景科技 | 778.8 | 6.01% |
| 科锐国际 | 778.05 | 6.00% |
| 鹏辉能源 | 769.35 | 5.94% |
| 扬农化工 | 745.17 | 5.75% |
| 深信服 | 727.37 | 5.61% |
| 昆仑万维 | 704.04 | 5.43% |
| 蓝色光标 | 699.75 | 5.40% |
| 上海电影 | 699.72 | 5.40% |
| 大位科技 | 699.88 | 5.40% |
| 环旭电子 | 699.56 | 5.40% |
| 禾迈股份 | 699.98 | 5.40% |
| 万辰集团 | 699.08 | 5.39% |
| 中控技术 | 698.85 | 5.39% |
| 中际旭创 | 689.91 | 5.32% |
| 招商南油 | 679.95 | 5.25% |
| 珀莱雅 | 679.26 | 5.24% |
| 景旺电子 | 678.78 | 5.24% |
| 招商轮船 | 669.83 | 5.17% |
| 合合信息 | 659.73 | 5.09% |
| 汉得信息 | 649.81 | 5.01% |
| 托普云农 | 648.67 | 5.01% |
| 万兴科技 | 646.79 | 4.99% |
| 中远海能 | 635.89 | 4.91% |
| 真爱美家 | 634.87 | 4.90% |
| 锐捷网络 | 633.49 | 4.89% |
| 泰格医药 | 602.29 | 4.65% |
| 网宿科技 | 599.88 | 4.63% |
| 顺网科技 | 599.66 | 4.63% |
| 宝丰能源 | 599.81 | 4.63% |
| 三六零 | 599.87 | 4.63% |
| 永辉超市 | 599.98 | 4.63% |
| 绿的谐波 | 599.53 | 4.63% |
| 光云科技 | 599.98 | 4.63% |
| 中煤能源 | 599.29 | 4.62% |
| 阿里巴巴-W | 587.52 | 4.53% |
| 奥飞数据 | 579.9 | 4.47% |
| 首都在线 | 579.47 | 4.47% |
| 中国海油 | 579.74 | 4.47% |
| 中油资本 | 565.36 | 4.36% |
| 华友钴业 | 546.73 | 4.22% |
| 凯格精机 | 543.28 | 4.19% |
| 晶合集成 | 539.99 | 4.17% |
| 中国中免 | 532.89 | 4.11% |
| 深南电路 | 524.57 | 4.05% |
| 百通能源 | 501.57 | 3.87% |
| 万泽股份 | 499.95 | 3.86% |
| 顺络电子 | 499.89 | 3.86% |
| 地平线机器人-W | 500.38 | 3.86% |
| 光环新网 | 499.96 | 3.86% |
| 正丹股份 | 499.8 | 3.86% |
| 永鼎股份 | 499.69 | 3.86% |
| 中盐化工 | 499.95 | 3.86% |
| 山西焦化 | 499.95 | 3.86% |
| 新化股份 | 499.83 | 3.86% |
| 财富趋势 | 499.66 | 3.86% |
| 指南针 | 499.07 | 3.85% |
| 迈为股份 | 497.88 | 3.84% |
| 杰瑞股份 | 485.09 | 3.74% |
| 博迁新材 | 472.47 | 3.65% |
| 燕东微 | 469.8 | 3.63% |
| 禾盛新材 | 467.74 | 3.61% |
| 泛微网络 | 461.47 | 3.56% |
| 华致酒行 | 449.93 | 3.47% |
| 茂莱光学 | 449.91 | 3.47% |
| 黑猫股份 | 447.72 | 3.45% |
| 思泉新材 | 438.2 | 3.38% |
| 新和成 | 427.51 | 3.30% |
| 剑桥科技 | 423.53 | 3.27% |
| 福晶科技 | 405.06 | 3.13% |
| 仕佳光子 | 402.73 | 3.11% |
| 中航光电 | 399.88 | 3.09% |
| 皖能电力 | 400 | 3.09% |
| 正帆科技 | 399.98 | 3.09% |
| 意华股份 | 399.62 | 3.08% |
| 东山精密 | 399.64 | 3.08% |
| 立高食品 | 399.7 | 3.08% |
| 福昕软件 | 399.01 | 3.08% |
| 华通线缆 | 399.77 | 3.08% |
| 申菱环境 | 397.17 | 3.06% |
| 光迅科技 | 378.29 | 2.92% |
| 兴福电子 | 365.43 | 2.82% |
| 福光股份 | 357.12 | 2.76% |
| 陕西煤业 | 355.63 | 2.74% |
| 东富龙 | 350.91 | 2.71% |
| 东方财富 | 349.86 | 2.70% |
| 润达医疗 | 349.96 | 2.70% |
| 中国国航 | 329.97 | 2.55% |
| 诚达药业 | 329.78 | 2.54% |
| 高德红外 | 319.66 | 2.47% |
| 生益电子 | 319.88 | 2.47% |
| 云南锗业 | 311.48 | 2.40% |
| 广钢气体 | 300 | 2.32% |
| 模塑科技 | 299.98 | 2.31% |
| 奥美医疗 | 299.69 | 2.31% |
| 安靠智电 | 299.73 | 2.31% |
| 水羊股份 | 299.97 | 2.31% |
| 江丰电子 | 299.55 | 2.31% |
| 唯科科技 | 298.85 | 2.31% |
| 浙文互联 | 299.96 | 2.31% |
| 昱能科技 | 299.98 | 2.31% |
| 桐昆股份 | 284.79 | 2.20% |
| 厦门钨业 | 284.82 | 2.20% |
| 蓝帆医疗 | 283.33 | 2.19% |
| 长芯博创 | 279.49 | 2.16% |
| 爱司凯 | 279.85 | 2.16% |
| 万通发展 | 273.27 | 2.11% |
| 三祥新材 | 263.8 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云铝股份 | 2,371.21 | 18.30% |
| 炬光科技 | 2,250.43 | 17.37% |
| 万华化学 | 2,216.6 | 17.11% |
| 麦格米特 | 2,073.15 | 16.00% |
| 新易盛 | 1,811.04 | 13.98% |
| 胜宏科技 | 1,798.68 | 13.88% |
| 卫星化学 | 1,546.04 | 11.93% |
| 中际旭创 | 1,444.03 | 11.14% |
| 昆仑万维 | 1,439.35 | 11.11% |
| 鼎通科技 | 1,410.64 | 10.89% |
| 德科立 | 1,407.74 | 10.86% |
| 长川科技 | 1,374.43 | 10.61% |
| 德业股份 | 1,267.73 | 9.78% |
| 鲁西化工 | 1,261.95 | 9.74% |
| 星环科技 | 1,246.29 | 9.62% |
| 罗博特科 | 1,239.45 | 9.56% |
| 欧陆通 | 1,210.68 | 9.34% |
| 兖矿能源 | 1,183.56 | 9.13% |
| 东山精密 | 1,174.35 | 9.06% |
| 润建股份 | 1,161.33 | 8.96% |
| 灿芯股份 | 1,155.99 | 8.92% |
| 恒立液压 | 1,030.01 | 7.95% |
| 东阳光 | 1,003.06 | 7.74% |
| 中恒电气 | 1,001.65 | 7.73% |
| 华正新材 | 989.07 | 7.63% |
| 华丰科技 | 929.59 | 7.17% |
| 中控技术 | 914.31 | 7.06% |
| 润泽科技 | 909.55 | 7.02% |
| 太辰光 | 879.72 | 6.79% |
| 鹏辉能源 | 859.53 | 6.63% |
| 网宿科技 | 857.32 | 6.62% |
| 易点天下 | 849.83 | 6.56% |
| 致尚科技 | 838.52 | 6.47% |
| 福昕软件 | 837.71 | 6.46% |
| 艾罗能源 | 798.07 | 6.16% |
| 石英股份 | 785.52 | 6.06% |
| 景旺电子 | 774.62 | 5.98% |
| 中国东航 | 772.31 | 5.96% |
| 视觉中国 | 764.53 | 5.90% |
| 卓易信息 | 749.82 | 5.79% |
| 菲利华 | 740.66 | 5.72% |
| 人民网 | 741.54 | 5.72% |
| 科锐国际 | 734.29 | 5.67% |
| 振华股份 | 734.28 | 5.67% |
| 腾景科技 | 729.14 | 5.63% |
| 大位科技 | 713.79 | 5.51% |
| 三六零 | 687.97 | 5.31% |
| 锐捷网络 | 677.73 | 5.23% |
| 禾迈股份 | 673.27 | 5.20% |
| 真爱美家 | 671.22 | 5.18% |
| 万辰集团 | 669.71 | 5.17% |
| 华鲁恒升 | 652.03 | 5.03% |
| 生益科技 | 649.99 | 5.02% |
| 珀莱雅 | 649.89 | 5.02% |
| 招商轮船 | 649.05 | 5.01% |
| 上海电影 | 648.54 | 5.00% |
| 顺网科技 | 645.94 | 4.98% |
| 万兴科技 | 633.99 | 4.89% |
| 宝丰能源 | 633.07 | 4.89% |
| 凯格精机 | 630.78 | 4.87% |
| 中芯国际 | 618.84 | 4.78% |
| 深信服 | 610.2 | 4.71% |
| 扬农化工 | 607.39 | 4.69% |
| 奥飞数据 | 606.66 | 4.68% |
| 中远海能 | 605.42 | 4.67% |
| 汉得信息 | 603.74 | 4.66% |
| 招商南油 | 602.73 | 4.65% |
| 蓝色光标 | 588.65 | 4.54% |
| 永辉超市 | 583.04 | 4.50% |
| 阿里巴巴-W | 581.89 | 4.49% |
| 中国海油 | 579.05 | 4.47% |
| 绿的谐波 | 572.77 | 4.42% |
| 环旭电子 | 571.27 | 4.41% |
| 首都在线 | 570.24 | 4.40% |
| 禾盛新材 | 556.46 | 4.29% |
| 博迁新材 | 555.74 | 4.29% |
| 泛微网络 | 554.32 | 4.28% |
| 泰格医药 | 551.34 | 4.25% |
| 光环新网 | 547.35 | 4.22% |
| 托普云农 | 538.23 | 4.15% |
| 中煤能源 | 532.2 | 4.11% |
| 微导纳米 | 530.07 | 4.09% |
| 中油资本 | 520.63 | 4.02% |
| 永鼎股份 | 520.36 | 4.02% |
| 万泽股份 | 506.25 | 3.91% |
| 光云科技 | 505.77 | 3.90% |
| 天孚通信 | 488.65 | 3.77% |
| 新化股份 | 486.5 | 3.75% |
| 地平线机器人-W | 483.36 | 3.73% |
| 寒武纪 | 476.75 | 3.68% |
| 杰瑞股份 | 472.44 | 3.65% |
| 财富趋势 | 472.46 | 3.65% |
| 迈为股份 | 471.16 | 3.64% |
| 指南针 | 472.25 | 3.64% |
| 迈富时 | 470.3 | 3.63% |
| 燕东微 | 469.86 | 3.63% |
| 合合信息 | 466.7 | 3.60% |
| 华友钴业 | 465.46 | 3.59% |
| 中国中免 | 465.74 | 3.59% |
| 深南电路 | 463.78 | 3.58% |
| 中盐化工 | 458.36 | 3.54% |
| 晶合集成 | 457.62 | 3.53% |
| 百通能源 | 456.49 | 3.52% |
| 正丹股份 | 444.21 | 3.43% |
| 仕佳光子 | 436.34 | 3.37% |
| 茂莱光学 | 426.13 | 3.29% |
| 山西焦化 | 418.61 | 3.23% |
| 新和成 | 417.21 | 3.22% |
| 华致酒行 | 417.59 | 3.22% |
| 中航光电 | 412.93 | 3.19% |
| 意华股份 | 400.57 | 3.09% |
| 皖能电力 | 394.3 | 3.04% |
| 思泉新材 | 387.76 | 2.99% |
| 正帆科技 | 380.89 | 2.94% |
| 黑猫股份 | 378.15 | 2.92% |
| 立高食品 | 378.49 | 2.92% |
| 华通线缆 | 375.4 | 2.90% |
| 福晶科技 | 361.21 | 2.79% |
| 蓝帆医疗 | 360.61 | 2.78% |
| 光迅科技 | 353.44 | 2.73% |
| 利欧股份 | 349.95 | 2.70% |
| 浙文互联 | 349.95 | 2.70% |
| 东方财富 | 342.31 | 2.64% |
| 东富龙 | 339.03 | 2.62% |
| 福光股份 | 334.32 | 2.58% |
| 申菱环境 | 331.19 | 2.56% |
| 润达医疗 | 331.77 | 2.56% |
| 爱司凯 | 329.25 | 2.54% |
| 诚达药业 | 309.42 | 2.39% |
| 高德红外 | 307.46 | 2.37% |
| 兴福电子 | 307.06 | 2.37% |
| 奥美医疗 | 299.19 | 2.31% |
| 水羊股份 | 296.38 | 2.29% |
| 广钢气体 | 295.6 | 2.28% |
| 中国国航 | 291.96 | 2.25% |
| 汇成股份 | 288.82 | 2.23% |
| 华之杰 | 285.76 | 2.21% |
| 昱能科技 | 286.44 | 2.21% |
| 安靠智电 | 284.29 | 2.19% |
| 金盘科技 | 279.75 | 2.16% |
| 长芯博创 | 278.44 | 2.15% |
| 长飞光纤 | 275.71 | 2.13% |
| 陕西煤业 | 273.32 | 2.11% |
| 模塑科技 | 271.43 | 2.09% |
| 桐昆股份 | 269.43 | 2.08% |
| 联瑞新材 | 266.29 | 2.05% |
| 泓博医药 | 263.19 | 2.03% |
| 53.98% |
| 27.21% |
| 18.34% |
| 599/1778 |
| 2019 | 9.28% | 36.06% | 5.30% | 1419/1679 |
| 2018 | -18.17% | -25.31% | 20.99% | 959/1566 |
| 2017 | 8.80% | 21.77% | 1.70% | 526/1316 |
| 2016 | 3.76% | -11.28% | 0.59% | 191/1035 |
| 2015 | 2.49% | 5.58% | -- | 358/624 |
| 1.21% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 6.16% | 新增 |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 6.00% | 1.39% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 5.88% | 0.09% |
| 炬光科技 | 688167 | -- | 5.86% | 0.28% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 5.71% | 1.76% |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 5.47% | 新增 |
| 景旺电子 | 603228 | 电子 | 4.58% | 0.15% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 3.96% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 3.93% | 3.79% |