页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
民生加银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3640
1.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.93亿元
环比 -34.63%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26工商银行CD033 | 112602033 | 5.22% | 9,947.83 |
| 26中国银行CD001 | 112604001 | 5.21% | 9,930.21 |
| 25工商银行CD254 | 112502254 | 2.62% | 4,984.83 |
| 26杭州钢铁SCP001 | 012681405 | 2.62% | 5,000.11 |
| 26苏农垦SCP012 | 012681458 | 2.62% | 5,001.43 |
| 25交通银行CD285 | 112506285 | 2.61% | 4,965.71 |
| 26交通银行CD068 | 112606068 | 2.61% | 4,966.82 |
| 26农业银行CD137 | 112603137 | 2.61% | 4,969.52 |
| 26哈尔滨银行CD129 | 112697505 | 2.61% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 603/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 537/958 |
| 近6月 | 0.55% | -0.60% | 0.00% | 511/958 |
| 近1年 | 1.10% | 0.38% | 0.00% | 593/941 |
| 近3年 | 4.17% | 21.41% | 0.00% | 620/829 |
| 近5年 | 7.83% | -5.85% | 0.00% | 558/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.88% | -1.23% | 0.00% | 325/960 |
| 今年以来 | 0.80% | -1.95% | 0.00% | 544/960 |
| 2025 | 1.22% | 17.66% | 0.00% | 650/947 |
| 2024 | 1.56% | 14.69% | 0.00% | 733/911 |
| 2023 | 1.85% | -11.38% | 0.00% | 555/866 |
| 2022 | 1.59% | -21.63% | 0.00% | 601/773 |
| 2021 | 2.09% | -5.20% | 0.00% | 516/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 4,982.16 |
| 26农业银行CD120 | 112603120 | 2.61% | 4,971.69 |
| 1.87% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 543/680 |
| 2019 | 2.43% | 36.06% | 0.00% | 450/659 |
| 2018 | 3.75% | -25.31% | 0.00% | 220/640 |
| 2017 | 3.78% | 21.77% | 0.00% | 326/638 |
| 2016 | 2.57% | -11.28% | 0.00% | 214/518 |
| 2015 | 2.19% | 5.58% | -- | 302/373 |