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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
77.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4371
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.57亿元
环比 11.62%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.77% | 17,225.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.03% | 1,489.14 |
| 金融业 | 4.56% | 1,126.3 |
| 批发和零售业 | 2.85% | 703.17 |
| 采矿业 | 2.04% | 502.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.50% | 370.97 |
| 建筑业 | 1.44% | 355.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04% | 256.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.82% | 202.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% | 179.94 |
| 房地产业 | 0.70% | 173.71 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海特 | 489.58 | 2.27% |
| 盐湖股份 | 485.64 | 2.25% |
| 源杰科技 | 484.72 | 2.25% |
| 威海广泰 | 479.77 | 2.23% |
| 恺英网络 | 470.41 | 2.18% |
| 大族激光 | 463.18 | 2.15% |
| 光迅科技 | 455.11 | 2.11% |
| 金海通 | 452.61 | 2.10% |
| 先导智能 | 437.4 | 2.03% |
| 伟测科技 | 434 | 2.02% |
| 陆家嘴 | 432.31 | 2.01% |
| 大金重工 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 4.53% | 1,117.19 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 3.61%
满1年
59.0%
平均收益 7.68%
满2年
56.0%
平均收益 12.30%
满3年
70.0%
平均收益 11.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.67% | -1.72% | -- | 1323/4367 |
| 近3月 | -7.62% | -8.14% | 17.50% | 2346/4208 |
| 近6月 | 5.49% | -0.60% | 17.50% | 985/3965 |
| 近1年 | 14.16% | 0.84% | 17.50% | 741/3583 |
| 近3年 | 54.33% | 23.61% | 20.62% | 425/1828 |
| 近5年 | 23.38% | -6.52% | 36.05% | 273/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.71% | -5.18% | 53.98% | 1216/4468 |
| 今年以来 | 10.34% | -1.95% | 17.50% | 743/4468 |
| 2025 | 30.74% | 17.66% | 12.72% | 1197/3860 |
| 2024 | 10.75% | 14.69% | 18.29% | 1440/2661 |
| 2023 | -0.10% | -11.38% | 12.77% | 481/2118 |
| 2022 | -19.71% | -21.63% | 29.51% | 962/1722 |
| 2021 | -2.26% | -5.20% | 17.57% | 963/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 4.5% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.68% |
| 167.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.61% | 150.35 |
| 414.7 |
| 1.93% |
| 普冉股份 | 329.12 | 1.53% |
| 紫光股份 | 325.69 | 1.51% |
| 佰维存储 | 305.56 | 1.42% |
| 英搏尔 | 303.44 | 1.41% |
| 德明利 | 292.06 | 1.36% |
| 必易微 | 288.7 | 1.34% |
| 亚太股份 | 281.84 | 1.31% |
| 国泰海通 | 280.4 | 1.30% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金风科技 | 643.98 | 2.99% |
| 深南电路 | 535.72 | 2.49% |
| 驰宏锌锗 | 511.42 | 2.37% |
| 伟测科技 | 490.26 | 2.28% |
| 广东明珠 | 484.86 | 2.25% |
| 飞荣达 | 462.83 | 2.15% |
| 中远海特 | 451.36 | 2.10% |
| 苏州高新 | 445.89 | 2.07% |
| 国泰海通 | 443.27 | 2.06% |
| 威海广泰 | 442.48 | 2.05% |
| 亚太股份 | 441.1 | 2.05% |
| 中国化学 | 432.7 | 2.01% |
| 广州发展 | 431.53 | 2.00% |
| 浙农股份 | 428.86 | 1.99% |
| 先导智能 | 426.87 | 1.98% |
| 陆家嘴 | 425.82 | 1.98% |
| 厦门钨业 | 424.24 | 1.97% |
| 商络电子 | 416.86 | 1.94% |
| 菜百股份 | 416.88 | 1.94% |
| 移远通信 | 415.88 | 1.93% |
| 20.32% |
| 27.21% |
| 16.30% |
| 566/873 |
| 2019 | 35.32% | 36.06% | 16.50% | 247/715 |
| 2018 | -28.39% | -25.31% | 33.45% | 375/523 |
| 2017 | 12.44% | 21.77% | 11.39% | 191/421 |
| 2016 | 2.35% | -11.28% | 27.62% | 19/347 |
| 2015 | -14.49% | 5.58% | -- | 258/311 |
| 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.62% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.61% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.48% | 0.31% |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.45% | 0.02% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.40% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 1.38% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.35% | 0.15% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.32% | 新增 |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 1.31% | 新增 |