页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
58.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
57.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
73.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0040
+0.49%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.45亿元
环比 -10.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.42% | 2,424.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.80% | 843.37 |
| 金融业 | 11.46% | 611.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.95% | 317.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.45% | 237.72 |
| 租赁和商务服务业 | 3.97% | 211.94 |
| 住宿和餐饮业 | 1.46% | 78.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 3.18 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 437.67 | 6.00% |
| 伊利股份 | 429.98 | 5.89% |
| 圆通速递 | 422.62 | 5.79% |
| 顺丰控股 | 410.5 | 5.63% |
| 马应龙 | 321.69 | 4.41% |
| 四川成渝 | 306.78 | 4.21% |
| 海尔智家 | 288.12 | 3.95% |
| 药明康德 | 280.58 | 3.85% |
| 石头科技 | 280.96 | 3.85% |
| 工商银行 | 279.86 | 3.84% |
| 顾家家居 | 268.76 | 3.68% |
| 渝农商行 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.26% | 120.78 |
| 24特国01 | 019742 | 0.45% | 24.04 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 73% | 13.0% | 0.25 | 14.1% |
| 近3年 | 55% | 76% | 16.0% | 0.46 | 16.0% |
| 近5年 | 69% | 72% | 15.9% | 0.16 | 29.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 3.15%
满1年
84.0%
平均收益 6.76%
满2年
85.0%
平均收益 13.46%
满3年
86.0%
平均收益 19.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | -1.72% | -- | 780/2116 |
| 近3月 | 14.21% | -8.14% | 3.32% | 49/2099 |
| 近6月 | 2.80% | -0.60% | 10.98% | 992/2098 |
| 近1年 | 4.78% | 0.84% | 14.09% | 1108/2087 |
| 近3年 | 29.18% | 23.61% | 16.03% | 878/1950 |
| 近5年 | 22.38% | -6.52% | 29.32% | 474/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 100.40% | -4.43% | 29.32% | 758/2120 |
| 今年以来 | 1.43% | -1.95% | 14.09% | 1254/2120 |
| 2025 | 17.24% | 17.66% | 10.63% | 1223/2142 |
| 2024 | 14.91% | 14.69% | 16.03% | 227/2138 |
| 2023 | -6.79% | -11.38% | 22.16% | 999/2125 |
| 2022 | -7.05% | -21.63% | 19.81% | 623/2021 |
| 2021 | 9.67% | -5.20% | 4.38% | 712/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.6% · 债券 2.7% · 现金 9.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 8.98% |
| 261.6 |
| 3.59% |
| TCL科技 | 204.27 | 2.80% |
| 京东方A | 199.98 | 2.74% |
| 国电南瑞 | 199.76 | 2.74% |
| 中国移动 | 182.97 | 2.51% |
| 江山股份 | 159.77 | 2.19% |
| 招商银行 | 151.16 | 2.07% |
| 中国太保 | 143.56 | 1.97% |
| 泸州老窖 | 131.72 | 1.81% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 四川成渝 | 445.68 | 6.11% |
| 皖通高速 | 379.33 | 5.20% |
| 美的集团 | 363.49 | 4.98% |
| 中国人保 | 360.5 | 4.94% |
| 中国太保 | 334.29 | 4.58% |
| 景津装备 | 333.2 | 4.57% |
| 伊利股份 | 327.78 | 4.49% |
| 中国平安 | 298.66 | 4.09% |
| 京东方A | 292.06 | 4.00% |
| 宝丰能源 | 290.42 | 3.98% |
| 招商公路 | 286.45 | 3.93% |
| 工商银行 | 278.22 | 3.81% |
| 中国移动 | 259.79 | 3.56% |
| 申通快递 | 238.98 | 3.28% |
| 宁德时代 | 230.01 | 3.15% |
| TCL科技 | 222.59 | 3.05% |
| 国邦医药 | 215.46 | 2.95% |
| 国电南瑞 | 212.55 | 2.91% |
| 国药股份 | 208.24 | 2.85% |
| 首旅酒店 | 168.42 | 2.31% |
| 粤高速A | 164.87 | 2.26% |
| 长江电力 | 159.23 | 2.18% |
| 招商银行 | 153.37 | 2.10% |
| 江山股份 | 150.25 | 2.06% |
| 23.93% |
| 27.21% |
| 5.05% |
| 1132/1778 |
| 2019 | 9.47% | 36.06% | 1.52% | 1409/1679 |
| 2018 | 2.57% | -25.31% | 1.38% | 155/1566 |
| 2017 | 5.63% | 21.77% | 1.14% | 806/1316 |
| 2016 | 2.41% | -11.28% | 3.56% | 304/1035 |
| 2015 | 2.55% | 5.58% | -- | 354/624 |
| 1.18% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 7.67% | 2.75% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 7.43% | 3.51% |
| 顺丰控股 | 002352 | 交通运输 | 6.18% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 5.95% | 新增 |
| 申通快递 | 002468 | 交通运输 | 5.48% | 1.72% |
| 马应龙 | 600993 | 医药生物 | 4.92% | 新增 |
| 渝农商行 | 601077 | 银行 | 4.52% | 新增 |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 4.45% | 0.63% |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 4.22% | 0.45% |