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基金诊断
天弘基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3137
0.99%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.87亿元
环比 -15.28%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD021 | 112604021 | 4.38% | 79,454.54 |
| 26杭州银行CD046 | 112692985 | 3.30% | 59,806.81 |
| 26北京银行CD018 | 112612018 | 2.20% | 39,938.54 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 2.20% | 39,857.92 |
| 25中信银行CD266 | 112508266 | 2.20% | 39,904.14 |
| 26成都银行CD094 | 112695427 | 2.20% | 39,930.32 |
| 26宁波银行CD070 | 112692267 | 2.20% | 39,890.32 |
| 26江苏银行CD028 | 112614028 | 2.19% | 39,776.2 |
| 26工商银行CD111 | 112602111 | 2.19% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 638/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 596/958 |
| 近6月 | 0.53% | -0.60% | 0.00% | 587/958 |
| 近1年 | 1.14% | 0.38% | 0.00% | 516/941 |
| 近3年 | 4.18% | 21.41% | 0.00% | 606/829 |
| 近5年 | 7.98% | -5.85% | 0.00% | 520/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.70% | -5.19% | 0.00% | 363/960 |
| 今年以来 | 0.79% | -1.95% | 0.00% | 583/960 |
| 2025 | 1.25% | 17.66% | 0.00% | 582/947 |
| 2024 | 1.59% | 14.69% | 0.00% | 708/911 |
| 2023 | 1.73% | -11.38% | 0.00% | 654/866 |
| 2022 | 1.78% | -21.63% | 0.00% | 407/773 |
| 2021 | 2.20% | -5.20% | 0.00% | 389/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 39,727.15 |
| 23南京银行01 | 2320041 | 1.80% | 32,675.75 |
| 1.90% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 523/680 |
| 2019 | 2.50% | 36.06% | 0.00% | 373/659 |
| 2018 | 3.40% | -25.31% | 0.00% | 467/640 |
| 2017 | 3.68% | 21.77% | 0.00% | 381/638 |
| 2016 | 2.26% | -11.28% | 0.00% | 341/518 |
| 2015 | 1.66% | 5.58% | -- | 313/373 |