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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
39.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
16.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
24.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9570
+0.63%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.87亿元
环比 -6.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.35% | 71,394.87 |
| 采矿业 | 3.19% | 2,604.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.67% | 2,184.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43% | 1,169.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 3.82 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 46% | 10% | 41.7% | 0.11 | 41.3% |
| 近3年 | 26% | 13% | 32.6% | 0.12 | 41.3% |
| 近5年 | 46% | 24% | 28.7% | -0.15 | 53.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 2.99%
满1年
45.0%
平均收益 7.32%
满2年
47.0%
平均收益 15.39%
满3年
54.0%
平均收益 20.86%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.85% | -1.72% | -- | 3684/5562 |
| 近3月 | -22.51% | -8.14% | 35.21% | 4870/5453 |
| 近6月 | -16.78% | -0.60% | 41.25% | 4979/5220 |
| 近1年 | 5.98% | 0.84% | 41.25% | 2342/4814 |
| 近3年 | 16.57% | 23.61% | 41.25% | 2629/3735 |
| 近5年 | -12.92% | -6.52% | 53.53% | 1352/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.30% | -1.69% | 58.07% | 4181/5637 |
| 今年以来 | -18.97% | -1.95% | 41.25% | 5291/5638 |
| 2025 | 55.60% | 17.66% | 14.66% | 681/5118 |
| 2024 | -5.48% | 14.69% | 26.91% | 3664/4533 |
| 2023 | -14.12% | -11.38% | 23.75% | 2221/4165 |
| 2022 | -24.96% | -21.63% | 31.22% | 2602/3470 |
| 2021 | -1.42% | -5.20% | 23.80% | 1736/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 0.2% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 广钢气体 | 688548 | -- | 7.42% | 4.16% |
| 65.45% |
| 27.21% |
| 21.34% |
| 373/1492 |
| 2019 | 66.81% | 36.06% | 17.77% | 68/875 |
| 2018 | -21.71% | -25.31% | 35.04% | 293/652 |
| 2017 | -8.59% | 21.77% | 14.93% | 512/540 |
| 2016 | -29.44% | -11.28% | 31.42% | 452/484 |
| 2015 | -9.30% | 5.58% | -- | 456/460 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 6.90% | 1.83% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 6.54% | 1.59% |
| 信科移动 | 688387 | -- | 5.61% | 0.65% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 5.55% | 新增 |
| 航天动力 | 600343 | 机械设备 | 5.19% | 2.06% |
| 国博电子 | 688375 | -- | 4.96% | 新增 |
| 飞沃科技 | 301232 | 电力设备 | 4.90% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 4.86% | 0.92% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 4.33% | 0.61% |