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基金诊断
英大基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
11.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
3.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
8.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
16.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
8.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -15.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9817
+1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.4%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1572 · 低位区间 -6.2% · 高位区间 +10.5%
当前偏离锚值 -15.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 112.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.63% | 3,216.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.39% | 365.5 |
| 批发和零售业 | 0.56% | 21.76 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长盈精密 | 833.99 | 30.17% |
| 浙江荣泰 | 763.4 | 27.62% |
| 安培龙 | 648.4 | 23.46% |
| 奥比中光 | 644 | 23.30% |
| 震裕科技 | 626.39 | 22.66% |
| 恒立液压 | 556.46 | 20.13% |
| 绿的谐波 | 539.64 | 19.52% |
| 五洲新春 | 536.16 | 19.40% |
| 三花智控 | 520.59 | 18.83% |
| 步科股份 | 491.31 | 17.77% |
| 宁波华翔 | 488.66 | 17.68% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.07% | 80.52 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 12% | 38.0% | -0.92 | 41.1% |
| 近3年 | 6% | 15% | 29.8% | -0.28 | 41.3% |
| 近5年 | 14% | 23% | 27.8% | -0.39 | 50.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 2.44%
满1年
67.0%
平均收益 5.55%
满2年
71.0%
平均收益 11.60%
满3年
62.0%
平均收益 17.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -1.72% | -- | 2004/2114 |
| 近3月 | -19.57% | -8.14% | 28.52% | 1845/2099 |
| 近6月 | -15.59% | -0.60% | 35.76% | 2023/2098 |
| 近1年 | -33.50% | 0.84% | 41.10% | 2078/2087 |
| 近3年 | -19.12% | 23.61% | 41.30% | 1893/1948 |
| 近5年 | -38.96% | -6.52% | 50.75% | 1592/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.38% | 1.55% | 50.75% | 1576/2120 |
| 今年以来 | -31.31% | -1.95% | 40.63% | 2112/2120 |
| 2025 | 30.11% | 17.66% | 21.82% | 797/2142 |
| 2024 | -3.99% | 14.69% | 20.95% | 1694/2138 |
| 2023 | -17.58% | -11.38% | 30.80% | 1705/2125 |
| 2022 | -21.30% | -21.63% | 38.57% | 1377/2021 |
| 2021 | 27.18% | -5.20% | 17.31% | 239/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.6% · 债券 2.1% · 现金 16.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 7.67% |
| 北特科技 |
| 477.43 |
| 17.27% |
| 斯菱智驱 | 471.87 | 17.07% |
| 双环传动 | 432.21 | 15.64% |
| 力星股份 | 408.79 | 14.79% |
| 汇川技术 | 407.48 | 14.74% |
| 新泉股份 | 399.18 | 14.44% |
| 均胜电子 | 361.5 | 13.08% |
| 科森科技 | 349.02 | 12.63% |
| 蓝思科技 | 339.67 | 12.29% |
| 日盈电子 | 332.74 | 12.04% |
| 拓普集团 | 314.22 | 11.37% |
| 兆威机电 | 304.74 | 11.03% |
| 峰岹科技 | 270.86 | 9.80% |
| 海天瑞声 | 257.02 | 9.30% |
| 隆盛科技 | 243.24 | 8.80% |
| 科达利 | 234.28 | 8.48% |
| 上纬新材 | 229.79 | 8.31% |
| 金沃股份 | 205.6 | 7.44% |
| 领益智造 | 189.34 | 6.85% |
| 美湖股份 | 161.1 | 5.83% |
| 恒勃股份 | 136.82 | 4.95% |
| 鸣志电器 | 93.04 | 3.37% |
| 爱柯迪 | 89.54 | 3.24% |
| 柯力传感 | 89.6 | 3.24% |
| 胜通能源 | 88.88 | 3.22% |
| 中研股份 | 82.86 | 3.00% |
| 拓斯达 | 79.65 | 2.88% |
| 指南针 | 77.43 | 2.80% |
| 寒武纪 | 75.89 | 2.75% |
| 昊志机电 | 71.74 | 2.60% |
| 中大力德 | 59.79 | 2.16% |
| 纽泰格 | 58.63 | 2.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长盈精密 | 629.13 | 22.76% |
| 浙江荣泰 | 569.62 | 20.61% |
| 震裕科技 | 535.96 | 19.39% |
| 安培龙 | 515.37 | 18.65% |
| 绿的谐波 | 509.4 | 18.43% |
| 奥比中光 | 504.59 | 18.26% |
| 恒立液压 | 452.36 | 16.37% |
| 宁波华翔 | 442.01 | 15.99% |
| 北特科技 | 425.74 | 15.40% |
| 五洲新春 | 425.74 | 15.40% |
| 蓝思科技 | 398.98 | 14.43% |
| 均胜电子 | 387.85 | 14.03% |
| 隆盛科技 | 342.97 | 12.41% |
| 三花智控 | 324.53 | 11.74% |
| 力星股份 | 323.92 | 11.72% |
| 步科股份 | 302.43 | 10.94% |
| 科森科技 | 290.78 | 10.52% |
| 斯菱智驱 | 278.37 | 10.07% |
| 兆威机电 | 228.54 | 8.27% |
| 新泉股份 | 209.63 | 7.58% |
| 双环传动 | 203.88 | 7.38% |
| 拓普集团 | 201.27 | 7.28% |
| 领益智造 | 193.56 | 7.00% |
| 汇川技术 | 193.39 | 7.00% |
| 金沃股份 | 192.77 | 6.97% |
| 美湖股份 | 191.08 | 6.91% |
| 上纬新材 | 184.74 | 6.68% |
| 鸣志电器 | 176.64 | 6.39% |
| 汉威科技 | 165.74 | 6.00% |
| 豪能股份 | 133.31 | 4.82% |
| 恒勃股份 | 132.35 | 4.79% |
| 中坚科技 | 129.7 | 4.69% |
| 肇民科技 | 116.71 | 4.22% |
| 拓斯达 | 108.63 | 3.93% |
| 峰岹科技 | 106.26 | 3.84% |
| 胜通能源 | 92.67 | 3.35% |
| 日盈电子 | 91.54 | 3.31% |
| 爱柯迪 | 90.95 | 3.29% |
| 唯科科技 | 88.98 | 3.22% |
| 柯力传感 | 88.14 | 3.19% |
| 科达利 | 83.96 | 3.04% |
| 寒武纪 | 83.11 | 3.01% |
| 统联精密 | 83.24 | 3.01% |
| 新瀚新材 | 82.08 | 2.97% |
| 中研股份 | 81.94 | 2.96% |
| 指南针 | 76.74 | 2.78% |
| 祥鑫科技 | 75.64 | 2.74% |
| 福莱新材 | 70.57 | 2.55% |
| 中大力德 | 57.8 | 2.09% |
| 28.36% |
| 27.21% |
| 22.22% |
| 1047/1778 |
| 2019 | 35.06% | 36.06% | 8.46% | 638/1679 |
| 2018 | -9.58% | -25.31% | 14.56% | 651/1566 |
| 2017 | 6.89% | 21.77% | 1.32% | 696/1316 |
| 2016 | 2.30% | -11.28% | 2.06% | 317/1035 |
| 2015 | 2.50% | 5.58% | -- | 355/624 |
| 0.37% |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 5.28% | 新增 |
| 海天瑞声 | 688787 | -- | 5.07% | 新增 |
| 奥比中光 | 688322 | -- | 4.97% | 新增 |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 4.88% | 0.12% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 4.64% | 新增 |
| 震裕科技 | 300953 | 电力设备 | 4.34% | 1.05% |
| 峰岹科技 | 688279 | -- | 4.32% | 新增 |
| 日盈电子 | 603286 | 汽车 | 4.30% | 新增 |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 4.12% | 0.72% |