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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
24.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
22.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
23.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -2.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2833
+1.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
网格适配度
60
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.3302 · 低位区间 -2.1% · 高位区间 +14.1%
当前偏离锚值 -2.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.66亿元
环比 -13.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.06% | 25,675.02 |
| 制造业 | 39.81% | 21,265.4 |
| 卫生和社会工作 | 2.23% | 1,191.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.04% | 1,088.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.26% | 672.98 |
| 批发和零售业 | 0.59% | 313.48 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 浪潮信息 | 7,175.04 | 9.84% |
| 士兰微 | 5,696.89 | 7.81% |
| 朗新科技 | 3,580.69 | 4.91% |
| 深信服 | 3,493.44 | 4.79% |
| 新相微 | 3,192.91 | 4.38% |
| 光环新网 | 2,982.28 | 4.09% |
| 宝信软件 | 2,914.59 | 4.00% |
| 浙数文化 | 2,569.84 | 3.52% |
| 金域医学 | 2,500.49 | 3.43% |
| 星宇股份 | 2,338.79 | 3.21% |
| 晶盛机电 | 2,287.13 | 3.14% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 30% | 28.6% | -0.61 | 30.4% |
| 近3年 | 40% | 33% | 26.8% | 0.25 | 30.4% |
| 近5年 | 14% | 8% | 29.6% | -0.39 | 64.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 6.69%
满1年
65.0%
平均收益 16.06%
满2年
67.0%
平均收益 39.41%
满3年
64.0%
平均收益 63.65%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.80% | -1.72% | -- | 360/2114 |
| 近3月 | -4.93% | -8.14% | 20.55% | 1163/2099 |
| 近6月 | -7.64% | -0.60% | 27.90% | 1863/2098 |
| 近1年 | -13.48% | 0.84% | 30.43% | 1902/2087 |
| 近3年 | 29.88% | 23.61% | 30.43% | 872/1948 |
| 近5年 | -40.24% | -6.52% | 64.35% | 1613/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 150.02% | -13.21% | 64.66% | 489/2120 |
| 今年以来 | -5.59% | -1.95% | 30.43% | 1742/2120 |
| 2025 | 31.24% | 17.66% | 19.64% | 763/2142 |
| 2024 | 3.43% | 14.69% | 14.45% | 1150/2138 |
| 2023 | -29.92% | -11.38% | 40.03% | 2064/2125 |
| 2022 | -32.18% | -21.63% | 41.22% | 1871/2021 |
| 2021 | 79.41% | -5.20% | 20.01% | 8/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏昌电子 | 603002 | 电子 | 8.42% |
| 人民网 |
| 2,240.17 |
| 3.07% |
| 伯特利 | 2,221.85 | 3.05% |
| 壹网壹创 | 2,137.27 | 2.93% |
| 中体产业 | 2,097.31 | 2.87% |
| 国网信通 | 2,033 | 2.79% |
| 山金国际 | 2,020.85 | 2.77% |
| 同有科技 | 1,880.39 | 2.58% |
| 密尔克卫 | 1,848.11 | 2.53% |
| 中控技术 | 1,839.7 | 2.52% |
| 柏楚电子 | 1,823.96 | 2.50% |
| 中恒电气 | 1,805.2 | 2.47% |
| 怡合达 | 1,782.7 | 2.44% |
| 科远智慧 | 1,688.66 | 2.31% |
| 鼎捷数智 | 1,617.73 | 2.22% |
| 中鼎股份 | 1,606.65 | 2.20% |
| 珠江股份 | 1,479.36 | 2.03% |
| 长信科技 | 1,470.61 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 士兰微 | 5,093.89 | 6.98% |
| 山金国际 | 4,635.01 | 6.35% |
| 浪潮信息 | 4,504.6 | 6.17% |
| 思瑞浦 | 4,342.86 | 5.95% |
| 和林微纳 | 4,035.22 | 5.53% |
| 山东黄金 | 3,953.31 | 5.42% |
| 新相微 | 3,792.6 | 5.20% |
| 顺网科技 | 3,270.05 | 4.48% |
| 湖南黄金 | 3,233.49 | 4.43% |
| 宏昌电子 | 2,846.39 | 3.90% |
| 恺英网络 | 2,715 | 3.72% |
| 华钰矿业 | 2,558.46 | 3.51% |
| 联得装备 | 2,492.72 | 3.42% |
| 汇顶科技 | 2,441.95 | 3.35% |
| 同有科技 | 2,414.61 | 3.31% |
| 朗新科技 | 2,305.49 | 3.16% |
| 星宇股份 | 2,080.12 | 2.85% |
| 赛维时代 | 2,009.68 | 2.75% |
| 佰仁医疗 | 1,955.66 | 2.68% |
| 英派斯 | 1,945.11 | 2.67% |
| 伯特利 | 1,939.85 | 2.66% |
| 铂力特 | 1,882.88 | 2.58% |
| 中体产业 | 1,791.31 | 2.46% |
| 兴业证券 | 1,778.68 | 2.44% |
| 超图软件 | 1,770.81 | 2.43% |
| 联影医疗 | 1,775.28 | 2.43% |
| 柏楚电子 | 1,749.64 | 2.40% |
| 光大证券 | 1,687.36 | 2.31% |
| 中鼎股份 | 1,624.43 | 2.23% |
| 中恒电气 | 1,628.88 | 2.23% |
| 莲花控股 | 1,548.18 | 2.12% |
| 环旭电子 | 1,549.95 | 2.12% |
| 久远银海 | 1,502.42 | 2.06% |
| 力盛体育 | 1,484.05 | 2.03% |
| 深信服 | 1,478.71 | 2.03% |
| 人民网 | 1,474.28 | 2.02% |
| 88.62% |
| 27.21% |
| 12.45% |
| 96/1778 |
| 2019 | 44.92% | 36.06% | 15.06% | 410/1679 |
| 2018 | -22.71% | -25.31% | 30.19% | 1210/1566 |
| 2017 | 7.76% | 21.77% | 9.60% | 624/1316 |
| 2016 | -1.76% | -11.28% | 7.72% | 721/1035 |
| 2015 | 2.30% | 5.58% | -- | 365/624 |
| 1.76% |
| 莱克电气 | 603355 | 家用电器 | 4.49% | 0.41% |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 4.42% | 1.54% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 3.81% | 新增 |
| 虹软科技 | 688088 | -- | 3.44% | 0.34% |
| 士兰微 | 600460 | 电子 | 3.38% | 新增 |
| 光环新网 | 300383 | 通信 | 3.24% | 新增 |
| 壹网壹创 | 300792 | 商贸零售 | 3.24% | 新增 |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 3.20% | 新增 |
| 长信科技 | 300088 | 电子 | 3.06% | 新增 |