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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
52.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
29.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.5%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -4.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.5250
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.5%
网格适配度
73
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 2.6558 · 低位区间 -3.8% · 高位区间 +23.1%
当前偏离锚值 -4.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.86亿元
环比 -45.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 35.47% | 57,150.55 |
| 制造业 | 16.88% | 27,192.89 |
| 金融业 | 9.45% | 15,222.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.38% | 8,661.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 86.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 5.81 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.34 |
| 房地产业 | 0.00% | 0 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 20% | 29.4% | 0.15 | 40.8% |
| 近3年 | 43% | 24% | 24.6% | 0.33 | 40.8% |
| 近5年 | 48% | 44% | 23.0% | -0.04 | 40.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 8.17%
满1年
63.0%
平均收益 18.82%
满2年
61.0%
平均收益 43.26%
满3年
70.0%
平均收益 72.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.16% | -1.72% | -- | 797/2114 |
| 近3月 | -7.88% | -8.14% | 18.64% | 1247/2099 |
| 近6月 | -24.20% | -0.60% | 34.36% | 2076/2098 |
| 近1年 | 6.00% | 0.84% | 40.76% | 924/2087 |
| 近3年 | 31.51% | 23.61% | 40.76% | 822/1948 |
| 近5年 | 3.36% | -6.52% | 40.76% | 940/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 152.50% | -12.68% | 49.20% | 470/2120 |
| 今年以来 | -10.90% | -1.95% | 40.76% | 1849/2120 |
| 2025 | 49.71% | 17.66% | 13.94% | 305/2142 |
| 2024 | 7.50% | 14.69% | 22.24% | 696/2138 |
| 2023 | -13.38% | -11.38% | 24.39% | 1427/2125 |
| 2022 | -19.23% | -21.63% | 25.43% | 1216/2021 |
| 2021 | 82.79% | -5.20% | 11.83% | 6/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 67.2% · 债券 --% · 现金 27.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 9.49% |
| 76.31% |
| 27.21% |
| 16.09% |
| 220/1778 |
| 2019 | 42.78% | 36.06% | 15.08% | 476/1679 |
| 2018 | -29.42% | -25.31% | 38.20% | 1454/1566 |
| 2017 | 8.09% | 21.77% | 8.27% | 598/1316 |
| 2016 | -14.85% | -11.28% | 29.22% | 894/1035 |
| 2015 | -15.80% | 5.58% | -- | 610/624 |
| 0.88% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 7.14% | 1.22% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 6.99% | 2.24% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 5.97% | 0.58% |
| 海南橡胶 | 601118 | 农林牧渔 | 5.38% | 0.89% |
| 爱旭股份 | 600732 | 电力设备 | 5.04% | 1.14% |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 4.05% | 3.32% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 3.67% | 0.39% |
| 新华保险 | 601336 | 非银金融 | 3.56% | 新增 |
| 山金国际 | 000975 | 有色金属 | 2.43% | 0.84% |