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基金诊断
博时基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3328
1.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
34.20亿元
环比 19.09%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中国银行CD054 | 112504054 | 5.68% | 19,965.06 |
| 26渤海银行CD184 | 112621184 | 4.26% | 14,969.8 |
| 25农业银行CD278 | 112503278 | 2.84% | 9,977.81 |
| 26南京银行CD155 | 112696901 | 2.84% | 9,972.47 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 2.84% | 9,964.48 |
| 25广发银行CD252 | 112520252 | 2.84% | 9,967.14 |
| 25中信银行CD266 | 112508266 | 2.84% | 9,978.24 |
| 26兴业银行CD088 | 112610088 | 2.84% | 9,980.1 |
| 25交通银行CD259 | 112506259 | 2.84% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 225/960 |
| 近3月 | 0.31% | -8.79% | 0.00% | 211/958 |
| 近6月 | 0.62% | -1.30% | 0.00% | 260/958 |
| 近1年 | 1.29% | 0.12% | 0.00% | 256/941 |
| 近3年 | 4.69% | 22.73% | 0.00% | 324/829 |
| 近5年 | 8.66% | -7.17% | 0.00% | 318/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.99% | -15.52% | 0.00% | 284/960 |
| 今年以来 | 0.92% | -2.64% | 0.00% | 227/960 |
| 2025 | 1.39% | 17.66% | 0.00% | 349/947 |
| 2024 | 1.75% | 14.69% | 0.00% | 436/911 |
| 2023 | 2.03% | -11.38% | 0.00% | 293/866 |
| 2022 | 1.70% | -21.63% | 0.00% | 518/773 |
| 2021 | 2.19% | -5.20% | 0.00% | 398/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,981.34 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 2.84% | 9,978.58 |
| 2.15% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 250/680 |
| 2019 | 2.68% | 36.06% | 0.00% | 197/659 |
| 2018 | 3.75% | -25.31% | 0.00% | 222/640 |
| 2017 | 4.23% | 21.77% | 0.00% | 49/638 |
| 2016 | 3.04% | -11.28% | 0.00% | 15/518 |
| 2015 | 1.50% | 5.58% | -- | 315/373 |