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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
36.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
69.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
28.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1675
-0.42%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.16亿元
环比 4.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.14% | 11,958.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.55% | 5,108.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.16% | 901.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2.95% | 640.28 |
| 金融业 | 1.20% | 261.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 76% | 21.3% | -0.34 | 15.7% |
| 近3年 | 32% | 65% | 23.2% | 0.16 | 24.5% |
| 近5年 | 45% | 69% | 21.6% | -0.13 | 41.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 2.48%
满1年
57.0%
平均收益 6.18%
满2年
46.0%
平均收益 13.44%
满3年
63.0%
平均收益 17.25%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.81% | -1.72% | -- | 866/1117 |
| 近3月 | -5.95% | -8.14% | 13.06% | 525/1095 |
| 近6月 | 1.35% | -0.60% | 13.06% | 596/1074 |
| 近1年 | -5.70% | 0.84% | 15.73% | 719/1022 |
| 近3年 | 16.65% | 23.61% | 24.50% | 574/838 |
| 近5年 | -6.01% | -6.52% | 40.96% | 344/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.75% | -6.98% | 45.55% | 696/1127 |
| 今年以来 | 0.35% | -1.95% | 13.06% | 654/1127 |
| 2025 | 11.76% | 17.66% | 15.16% | 856/1065 |
| 2024 | 12.56% | 14.69% | 16.14% | 247/990 |
| 2023 | -9.78% | -11.38% | 26.89% | 401/933 |
| 2022 | -21.89% | -21.63% | 32.08% | 511/828 |
| 2021 | 2.19% | -5.20% | 22.93% | 373/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.0% · 债券 --% · 现金 13.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 8.92% |
| 44.53% |
| 27.21% |
| 24.10% |
| 284/508 |
| 2019 | 54.75% | 36.06% | 19.89% | 113/375 |
| 2018 | -28.56% | -25.31% | 32.85% | 242/317 |
| 2017 | 8.05% | 21.77% | 9.20% | 156/248 |
| 2016 | -23.01% | -11.28% | 31.03% | 170/189 |
| 2015 | -3.23% | 5.58% | -- | 122/145 |
| 3.78% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 8.50% | 1.47% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 8.25% | 3.17% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 7.87% | 3.26% |
| 柏楚电子 | 688188 | -- | 6.51% | 0.30% |
| 恒生电子 | 600570 | 计算机 | 4.68% | 0.82% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 4.34% | 0.56% |
| 吉比特 | 603444 | 传媒 | 3.64% | 0.81% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.14% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.08% | 新增 |