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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
41.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5040
+1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 12.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.37% | 6,663.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.52% | 446.35 |
| 批发和零售业 | 2.98% | 241.26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国巨石 | 882.64 | 13.14% |
| 盛屯矿业 | 732.9 | 10.91% |
| 芯原股份 | 713.52 | 10.62% |
| 江淮汽车 | 577.33 | 8.59% |
| 聚杰微纤 | 556.15 | 8.28% |
| 联特科技 | 519.24 | 7.73% |
| 江海股份 | 496.86 | 7.40% |
| 利和兴 | 462.03 | 6.88% |
| 四方股份 | 439.54 | 6.54% |
| 中材科技 | 433.83 | 6.46% |
| 东方钽业 | 430.72 | 6.41% |
| 聚辰股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 10% | 37.6% | -0.15 | 43.9% |
| 近3年 | 33% | 12% | 30.5% | 0.22 | 43.9% |
| 近5年 | 63% | 39% | 24.0% | 0.11 | 43.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 3.51%
满1年
79.0%
平均收益 7.59%
满2年
78.0%
平均收益 12.44%
满3年
84.0%
平均收益 15.11%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.10% | -1.72% | -- | 934/2114 |
| 近3月 | -26.96% | -8.14% | 43.88% | 2054/2099 |
| 近6月 | -3.44% | -0.60% | 43.88% | 1578/2098 |
| 近1年 | -4.33% | 0.84% | 43.88% | 1675/2087 |
| 近3年 | 26.93% | 23.61% | 43.88% | 921/1948 |
| 近5年 | 22.26% | -6.52% | 43.88% | 491/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 78.95% | -10.98% | 43.88% | 987/2120 |
| 今年以来 | -10.06% | -1.95% | 43.88% | 1854/2120 |
| 2025 | 61.73% | 17.66% | 14.86% | 158/2142 |
| 2024 | -14.68% | 14.69% | 27.89% | 2037/2138 |
| 2023 | 3.66% | -11.38% | 7.22% | 146/2125 |
| 2022 | -5.71% | -21.63% | 9.45% | 547/2021 |
| 2021 | 5.13% | -5.20% | 3.59% | 1185/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.9% · 债券 --% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 利和兴 | 301013 | 机械设备 | 8.45% |
| 384.64 |
| 5.72% |
| 海星股份 | 373.64 | 5.56% |
| 中文在线 | 369.43 | 5.50% |
| 德科立 | 364.1 | 5.42% |
| 招商蛇口 | 360.11 | 5.36% |
| 中矿资源 | 355.95 | 5.30% |
| 风华高科 | 353.28 | 5.26% |
| 美利信 | 348.55 | 5.19% |
| 银轮股份 | 347.16 | 5.17% |
| 新天然气 | 330.57 | 4.92% |
| 兖矿能源 | 329.7 | 4.91% |
| 合锻智能 | 330.09 | 4.91% |
| 航天电器 | 323.99 | 4.82% |
| 招商轮船 | 321.83 | 4.79% |
| 中远海能 | 321.4 | 4.78% |
| 凌玮科技 | 320.63 | 4.77% |
| 山金国际 | 317.33 | 4.72% |
| 东方材料 | 314.74 | 4.68% |
| 方邦股份 | 312.91 | 4.66% |
| 盛视科技 | 310.8 | 4.63% |
| 新易盛 | 306.19 | 4.56% |
| 杰普特 | 305.31 | 4.54% |
| 华阳股份 | 299.5 | 4.46% |
| 帝尔激光 | 298.77 | 4.45% |
| 潞安环能 | 299.31 | 4.45% |
| 固德威 | 298.33 | 4.44% |
| 荣盛石化 | 295.5 | 4.40% |
| 亨通光电 | 294.8 | 4.39% |
| 可立克 | 294.07 | 4.38% |
| 盛新锂能 | 293.4 | 4.37% |
| 北新建材 | 293.1 | 4.36% |
| 汇绿生态 | 291.9 | 4.34% |
| 长盈通 | 291.57 | 4.34% |
| 荣信文化 | 287.91 | 4.29% |
| 山煤国际 | 288.06 | 4.29% |
| 电连技术 | 285.52 | 4.25% |
| 科华数据 | 284.13 | 4.23% |
| 中际旭创 | 279.82 | 4.16% |
| 紫金矿业 | 263.7 | 3.92% |
| 赤峰黄金 | 262.51 | 3.91% |
| 爱旭股份 | 256.29 | 3.81% |
| 川金诺 | 255.27 | 3.80% |
| 广信股份 | 254.55 | 3.79% |
| 兴业银锡 | 253.59 | 3.77% |
| 华统股份 | 252.32 | 3.76% |
| 山东黄金 | 252.75 | 3.76% |
| 博汇纸业 | 251.18 | 3.74% |
| 寒武纪 | 251.18 | 3.74% |
| 东方盛虹 | 249.1 | 3.71% |
| 芭田股份 | 248.38 | 3.70% |
| 洛阳钼业 | 247.75 | 3.69% |
| 澜起科技 | 244.37 | 3.64% |
| 中盐化工 | 243.04 | 3.62% |
| 赞宇科技 | 240.6 | 3.58% |
| 和胜股份 | 239.43 | 3.56% |
| 江钨装备 | 238.94 | 3.56% |
| 三友化工 | 238.54 | 3.55% |
| 艾罗能源 | 235.81 | 3.51% |
| 盛美上海 | 235.34 | 3.50% |
| 杰美特 | 233.26 | 3.47% |
| 龙佰集团 | 226.33 | 3.37% |
| ST天际 | 225.45 | 3.36% |
| 诚志股份 | 224.97 | 3.35% |
| 金瑞矿业 | 224.97 | 3.35% |
| 晶升股份 | 225.3 | 3.35% |
| 三维化学 | 224.61 | 3.34% |
| 明阳电气 | 224.06 | 3.33% |
| 三环集团 | 223.14 | 3.32% |
| 欧科亿 | 223.33 | 3.32% |
| 立讯精密 | 221.06 | 3.29% |
| 长川科技 | 220.45 | 3.28% |
| 太辰光 | 219.38 | 3.27% |
| 海安集团 | 216.8 | 3.23% |
| 东方财富 | 216.4 | 3.22% |
| 天润乳业 | 216.14 | 3.22% |
| 指南针 | 215.37 | 3.21% |
| 中恒电气 | 213.39 | 3.18% |
| 华宏科技 | 213.99 | 3.18% |
| 浪潮信息 | 213.06 | 3.17% |
| 艾可蓝 | 212.83 | 3.17% |
| 海光信息 | 213.1 | 3.17% |
| 万华化学 | 211.97 | 3.15% |
| 奥特维 | 211.04 | 3.14% |
| 云图控股 | 209.63 | 3.12% |
| 华峰测控 | 201.38 | 3.00% |
| 安克创新 | 191.56 | 2.85% |
| 中金黄金 | 190.68 | 2.84% |
| 宏和科技 | 190.58 | 2.84% |
| 键邦股份 | 190.05 | 2.83% |
| 盘江股份 | 188.5 | 2.81% |
| 中钨高新 | 188.11 | 2.80% |
| 牧原股份 | 188.17 | 2.80% |
| 沧州大化 | 187.2 | 2.79% |
| 鹏辉能源 | 186.54 | 2.78% |
| 蔚蓝锂芯 | 178.32 | 2.65% |
| 东方铁塔 | 177.85 | 2.65% |
| 富满微 | 166.93 | 2.48% |
| 伟测科技 | 158.55 | 2.36% |
| 富临精工 | 157.73 | 2.35% |
| 新化股份 | 153.48 | 2.28% |
| 首华燃气 | 149.83 | 2.23% |
| 鼎捷数智 | 149.37 | 2.22% |
| 特变电工 | 146.93 | 2.19% |
| 颀中科技 | 146.19 | 2.18% |
| 冰轮环境 | 145.87 | 2.17% |
| 福晶科技 | 142.22 | 2.12% |
| 上海港湾 | 142.39 | 2.12% |
| 美联新材 | 141.7 | 2.11% |
| 杰华特 | 141.8 | 2.11% |
| 迈为股份 | 139.12 | 2.07% |
| 新华保险 | 138.81 | 2.07% |
| 高测股份 | 139.01 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛屯矿业 | 950.65 | 14.15% |
| 芯原股份 | 683.99 | 10.18% |
| 四方股份 | 655.4 | 9.75% |
| 盛新锂能 | 606.83 | 9.03% |
| 海星股份 | 567.02 | 8.44% |
| 银轮股份 | 565.62 | 8.42% |
| 中矿资源 | 546.51 | 8.13% |
| 中国巨石 | 541.32 | 8.06% |
| 东方铁塔 | 529.83 | 7.89% |
| 紫金矿业 | 530.07 | 7.89% |
| 牧原股份 | 476.94 | 7.10% |
| 联特科技 | 463.18 | 6.89% |
| 宏和科技 | 447.12 | 6.65% |
| 美利信 | 425.53 | 6.33% |
| 寒武纪 | 412.06 | 6.13% |
| 兖矿能源 | 401.29 | 5.97% |
| 荣盛石化 | 376.29 | 5.60% |
| 汇绿生态 | 373.42 | 5.56% |
| 聚辰股份 | 350.92 | 5.22% |
| 新易盛 | 334 | 4.97% |
| 德科立 | 329.65 | 4.91% |
| 中文在线 | 327.23 | 4.87% |
| 杰普特 | 327.46 | 4.87% |
| 可立克 | 323.97 | 4.82% |
| 新天然气 | 323.21 | 4.81% |
| 藏格矿业 | 315.76 | 4.70% |
| 招商蛇口 | 315.38 | 4.69% |
| 航天电器 | 312.48 | 4.65% |
| 三峡旅游 | 312.17 | 4.65% |
| 山金国际 | 310.84 | 4.63% |
| 中盐化工 | 308.68 | 4.59% |
| 奥特维 | 304.39 | 4.53% |
| 电连技术 | 301.84 | 4.49% |
| 中际旭创 | 299.08 | 4.45% |
| 北新建材 | 298.62 | 4.44% |
| 键邦股份 | 297.77 | 4.43% |
| 艾可蓝 | 297.29 | 4.42% |
| 恒力石化 | 297.15 | 4.42% |
| 合锻智能 | 293.38 | 4.37% |
| 中国国航 | 292.48 | 4.35% |
| 东方材料 | 286.04 | 4.26% |
| 杰美特 | 285.27 | 4.25% |
| 荣信文化 | 279 | 4.15% |
| 赤峰黄金 | 276.99 | 4.12% |
| 科华数据 | 274.4 | 4.08% |
| 广信股份 | 272.94 | 4.06% |
| 潞安环能 | 271.45 | 4.04% |
| 固德威 | 266.75 | 3.97% |
| 华阳股份 | 264.88 | 3.94% |
| 云图控股 | 262.74 | 3.91% |
| 和胜股份 | 261.87 | 3.90% |
| 江山股份 | 261.18 | 3.89% |
| 华峰测控 | 260.95 | 3.88% |
| 山煤国际 | 254.37 | 3.79% |
| 招商轮船 | 254.61 | 3.79% |
| 博汇纸业 | 253.41 | 3.77% |
| 华统股份 | 251.49 | 3.74% |
| 兴业银锡 | 249.95 | 3.72% |
| 爱旭股份 | 249.19 | 3.71% |
| 三环集团 | 246.98 | 3.68% |
| 中国太保 | 247.3 | 3.68% |
| 海安集团 | 246.69 | 3.67% |
| 艾罗能源 | 244.44 | 3.64% |
| 赞宇科技 | 243.87 | 3.63% |
| 天华新能 | 244.07 | 3.63% |
| 东方盛虹 | 243.39 | 3.62% |
| 中远海能 | 241.91 | 3.60% |
| 博源化工 | 238.95 | 3.56% |
| 芭田股份 | 235.81 | 3.51% |
| 川金诺 | 235.61 | 3.51% |
| 永兴材料 | 234.69 | 3.49% |
| 澜起科技 | 228.12 | 3.40% |
| 晶升股份 | 225.43 | 3.36% |
| 三维化学 | 223.27 | 3.32% |
| 亿纬锂能 | 222.34 | 3.31% |
| 万华化学 | 222.2 | 3.31% |
| 东方钽业 | 220.67 | 3.28% |
| 诚志股份 | 217.12 | 3.23% |
| 太辰光 | 216.62 | 3.22% |
| 天润乳业 | 214.46 | 3.19% |
| 洛阳钼业 | 211.13 | 3.14% |
| 浪潮信息 | 209.21 | 3.11% |
| 立讯精密 | 209.28 | 3.11% |
| 海光信息 | 207.3 | 3.09% |
| 东方财富 | 206.82 | 3.08% |
| 安克创新 | 207.19 | 3.08% |
| 龙佰集团 | 204.61 | 3.05% |
| 中恒电气 | 199.46 | 2.97% |
| 长川科技 | 197.33 | 2.94% |
| ST天际 | 194.93 | 2.90% |
| 指南针 | 193.64 | 2.88% |
| 三友化工 | 191.55 | 2.85% |
| 山东黄金 | 190.33 | 2.83% |
| 华宏科技 | 186.23 | 2.77% |
| 中国铝业 | 185.04 | 2.75% |
| 沧州大化 | 182.14 | 2.71% |
| 金瑞矿业 | 181.78 | 2.71% |
| 中钨高新 | 181.21 | 2.70% |
| 富临精工 | 181.65 | 2.70% |
| 明阳电气 | 181.33 | 2.70% |
| 中金黄金 | 179.46 | 2.67% |
| 盘江股份 | 177.08 | 2.64% |
| 美湖股份 | 176.45 | 2.63% |
| 蔚蓝锂芯 | 169.71 | 2.53% |
| 鹏辉能源 | 162.07 | 2.41% |
| 高测股份 | 152.6 | 2.27% |
| 迈为股份 | 151.36 | 2.25% |
| 福晶科技 | 149.92 | 2.23% |
| 新化股份 | 149.34 | 2.22% |
| 冰轮环境 | 142.66 | 2.12% |
| 伟测科技 | 138.89 | 2.07% |
| 杰华特 | 138.44 | 2.06% |
| 美联新材 | 136.72 | 2.03% |
| 首华燃气 | 136.61 | 2.03% |
| 13.94% |
| 27.21% |
| 4.07% |
| 1467/1778 |
| 2019 | 6.98% | 36.06% | 2.11% | 1514/1679 |
| 2018 | 2.06% | -25.31% | 4.89% | 192/1566 |
| 2017 | 8.18% | 21.77% | 2.30% | 587/1316 |
| 2016 | 2.44% | -11.28% | 2.81% | 302/1035 |
| 2015 | 1.80% | 5.58% | -- | 390/624 |
| 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 6.89% | 新增 |
| 聚杰微纤 | 300819 | 纺织服饰 | 6.77% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 6.69% | 5.84% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 6.06% | 新增 |
| 盛视科技 | 002990 | 计算机 | 5.52% | 新增 |
| 长盈通 | 688143 | -- | 4.93% | 新增 |
| 凌玮科技 | 301373 | 基础化工 | 4.46% | 新增 |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 4.40% | 0.79% |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 4.28% | 新增 |