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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
48.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
88.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
98.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3482
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.98亿元
环比 0.80%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 2,616.65 | 0.72% |
| 科达利 | 1,057.1 | 0.29% |
| 兴发集团 | 787.81 | 0.22% |
| 盈峰环境 | 792.75 | 0.22% |
| 环旭电子 | 778.13 | 0.21% |
| 恒帅股份 | 659.72 | 0.18% |
| 广联航空 | 524.25 | 0.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 2,298.65 | 0.63% |
| 科达利 | 1,115.16 | 0.31% |
| 环旭电子 | 1,024.41 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26建行永续债01BC | 242680017.IB | 5.22% | 15,035.21 |
| 25农发31 | 250431.IB | 3.86% | 11,139.6 |
| 24天津港MTN004(科创票据) | 102484967.IB | 3.57% | 10,279.21 |
| 25鲁钢铁MTN006 | 102582090.IB | 3.52% | 10,134.34 |
| 26中证G7 | 244882.SH | 3.50% | 10,083.03 |
| 鹤21转债 | 113632.SH | 0.35% | 1,003.2 |
| 麒麟转债 | 127050.SZ | 0.33% | 949.53 |
| 银轮转债 | 127037.SZ | 0.32% | 930.45 |
| 万凯转债 | 123247.SZ | 0.25% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 97% | 1.3% | 0.45 | 0.7% |
| 近3年 | 97% | 99% | 1.0% | 1.42 | 0.9% |
| 近5年 | 99% | 99% | 1.0% | 1.52 | 2.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 1.90%
满1年
96.0%
平均收益 3.96%
满2年
100.0%
平均收益 8.27%
满3年
100.0%
平均收益 12.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.18% | -4.62% | -- | 283/1352 |
| 近3月 | -0.17% | -8.79% | 0.59% | 651/1315 |
| 近6月 | 0.60% | -3.24% | 0.74% | 594/1273 |
| 近1年 | 2.07% | 0.21% | 0.74% | 690/1230 |
| 近3年 | 9.08% | 20.92% | 0.95% | 786/1128 |
| 近5年 | 16.12% | -7.18% | 2.42% | 232/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.44% | -15.81% | 7.14% | 160/1381 |
| 今年以来 | 1.57% | -2.65% | 0.74% | 672/1381 |
| 2025 | 1.79% | 17.66% | 0.84% | 1112/1313 |
| 2024 | 4.22% | 14.69% | 0.95% | 858/1329 |
| 2023 | 4.83% | -11.38% | 0.76% | 37/1321 |
| 2022 | 1.14% | -21.63% | 2.42% | 61/1173 |
| 2021 | 2.01% | -5.20% | 6.67% | 679/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2021-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 1.49% |
| 景津装备 | 603279 | 0.51% |
| 0.28% |
| 盈峰环境 | 726.78 | 0.20% |
| 恒帅股份 | 669.68 | 0.18% |
| 兴发集团 | 632.72 | 0.17% |
| 广联航空 | 575.81 | 0.16% |
| 709.32 |
| 微导转债 | 118058.SH | 0.07% | 201.86 |
| 3.12% |
| 27.21% |
| 6.18% |
| 377/506 |
| 2019 | 10.54% | 36.06% | 5.22% | 112/232 |
| 2018 | 1.20% | -25.31% | 1.84% | 103/239 |
| 2017 | 9.32% | 21.77% | 0.67% | 22/248 |
| 2016 | 1.50% | -11.28% | 1.88% | 41/182 |
| 2015 | 0.20% | 5.58% | -- | 78/85 |