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基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
27.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
48.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2890
-0.52%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.0%
网格适配度
32
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1934 · 低位区间 -3.3% · 高位区间 +8.6%
当前偏离锚值 +8.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 -1.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.49% | 4,221.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.74% | 1,086.5 |
| 采矿业 | 9.33% | 796.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.84% | 498.04 |
| 批发和零售业 | 3.03% | 258.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.03% | 258.39 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 飞亚达 | 837.66 | 9.29% |
| 彩虹股份 | 696.37 | 7.73% |
| 招商轮船 | 642.65 | 7.13% |
| 环旭电子 | 628.22 | 6.97% |
| 普冉股份 | 620.1 | 6.88% |
| 中远海能 | 590.32 | 6.55% |
| 万华化学 | 492.68 | 5.47% |
| 海通发展 | 489.73 | 5.43% |
| 恒瑞医药 | 487.82 | 5.41% |
| 药明康德 | 486.8 | 5.40% |
| 紫金矿业 | 473 | 5.25% |
| TCL中环 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 62% | 20.7% | 0.19 | 14.7% |
| 近3年 | 12% | 42% | 22.4% | -0.12 | 30.3% |
| 近5年 | 27% | 43% | 21.4% | -0.23 | 45.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 3.08%
满1年
53.0%
平均收益 7.56%
满2年
44.0%
平均收益 16.15%
满3年
50.0%
平均收益 23.72%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.74% | -1.61% | -- | 546/2116 |
| 近3月 | 0.54% | -10.18% | 12.31% | 265/2099 |
| 近6月 | 5.92% | -0.49% | 13.33% | 747/2098 |
| 近1年 | 5.40% | 0.49% | 14.67% | 1041/2087 |
| 近3年 | -3.69% | 21.55% | 30.27% | 1720/1950 |
| 近5年 | -15.73% | -5.75% | 45.65% | 1327/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.90% | -3.44% | 54.56% | 1528/2120 |
| 今年以来 | 15.20% | -1.84% | 14.67% | 440/2120 |
| 2025 | 2.51% | 17.66% | 11.23% | 1967/2142 |
| 2024 | -6.81% | 14.69% | 21.77% | 1842/2138 |
| 2023 | -16.36% | -11.38% | 26.50% | 1630/2125 |
| 2022 | -14.61% | -21.63% | 26.15% | 972/2021 |
| 2021 | -6.98% | -5.20% | 26.61% | 1745/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.5% · 债券 6.5% · 现金 12.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 彩虹股份 | 600707 | 电子 | 8.91% |
| 472.46 |
| 5.24% |
| 中航西飞 | 435.16 | 4.83% |
| 招商蛇口 | 411.97 | 4.57% |
| 华中数控 | 372.34 | 4.13% |
| 京东方A | 367.1 | 4.07% |
| 佰维存储 | 366.34 | 4.06% |
| 兖矿能源 | 354.38 | 3.93% |
| 中国卫通 | 353.64 | 3.92% |
| 中国石油 | 329 | 3.65% |
| 宁德时代 | 322.41 | 3.58% |
| 牧原股份 | 302.97 | 3.36% |
| 贵州茅台 | 293.12 | 3.25% |
| 中国移动 | 288.83 | 3.20% |
| 威腾电气 | 286.25 | 3.18% |
| 华通线缆 | 282.13 | 3.13% |
| 中国海油 | 280.26 | 3.11% |
| 滨化股份 | 274.03 | 3.04% |
| 大秦铁路 | 262.85 | 2.92% |
| 国瓷材料 | 256.17 | 2.84% |
| 山西汾酒 | 253.44 | 2.81% |
| 中航成飞 | 241.54 | 2.68% |
| 寒武纪 | 241.97 | 2.68% |
| 思源电气 | 240.44 | 2.67% |
| 新乡化纤 | 237.98 | 2.64% |
| 景旺电子 | 238.25 | 2.64% |
| 长飞光纤 | 233.63 | 2.59% |
| 钧崴电子 | 231.28 | 2.57% |
| 先导智能 | 225.9 | 2.51% |
| 宏桥控股 | 222.09 | 2.46% |
| 金地集团 | 219.8 | 2.44% |
| 迈威生物 | 219.93 | 2.44% |
| 嘉曼服饰 | 218.13 | 2.42% |
| 恒辉安防 | 217.37 | 2.41% |
| 荣昌生物 | 208.61 | 2.31% |
| 晋控煤业 | 205.39 | 2.28% |
| 百济神州 | 204.53 | 2.27% |
| 内蒙一机 | 202.69 | 2.25% |
| 岱美股份 | 197.96 | 2.20% |
| 三角防务 | 194.99 | 2.16% |
| 精测电子 | 191.32 | 2.12% |
| 中稀有色 | 185.79 | 2.06% |
| 航发动力 | 184.96 | 2.05% |
| 我武生物 | 184.23 | 2.04% |
| 电科蓝天 | 184.24 | 2.04% |
| 中天火箭 | 182.24 | 2.02% |
| 同花顺 | 182.24 | 2.02% |
| 振华股份 | 181.43 | 2.01% |
| 中航沈飞 | 180.67 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 普冉股份 | 843.97 | 9.36% |
| 长飞光纤 | 819.77 | 9.10% |
| 中国海油 | 738.66 | 8.20% |
| 招商蛇口 | 713.85 | 7.92% |
| 贵州茅台 | 711.47 | 7.89% |
| 紫金矿业 | 641.81 | 7.12% |
| 佰维存储 | 546.85 | 6.07% |
| 环旭电子 | 537.05 | 5.96% |
| 飞亚达 | 521.54 | 5.79% |
| 国瓷材料 | 478.15 | 5.31% |
| 彩虹股份 | 463.19 | 5.14% |
| 金地集团 | 438.75 | 4.87% |
| 招商轮船 | 392.28 | 4.35% |
| 寒武纪 | 389.64 | 4.32% |
| 万华化学 | 369.44 | 4.10% |
| 中国太保 | 339.73 | 3.77% |
| 钧崴电子 | 336.99 | 3.74% |
| 中航西飞 | 331.91 | 3.68% |
| 宁德时代 | 314 | 3.48% |
| 中航沈飞 | 311.01 | 3.45% |
| 中国卫通 | 309.24 | 3.43% |
| 云铝股份 | 307.74 | 3.41% |
| 药明康德 | 297.01 | 3.30% |
| 精测电子 | 292.74 | 3.25% |
| 滨江集团 | 287.21 | 3.19% |
| 巨星科技 | 284.21 | 3.15% |
| 招商银行 | 273.99 | 3.04% |
| 牧原股份 | 270.32 | 3.00% |
| 威腾电气 | 269.37 | 2.99% |
| 徐工机械 | 265.93 | 2.95% |
| 山西汾酒 | 265.54 | 2.95% |
| 大秦铁路 | 263.7 | 2.93% |
| 五粮液 | 258.6 | 2.87% |
| 中远海能 | 255.54 | 2.84% |
| 景旺电子 | 250.82 | 2.78% |
| 中国平安 | 235.82 | 2.62% |
| TCL中环 | 230.06 | 2.55% |
| 得邦照明 | 219.59 | 2.44% |
| 中稀有色 | 217.38 | 2.41% |
| 航发动力 | 214.57 | 2.38% |
| 先导智能 | 213.96 | 2.37% |
| 迈威生物 | 210.97 | 2.34% |
| 振华股份 | 205.23 | 2.28% |
| 宁波银行 | 201.66 | 2.24% |
| 佛塑科技 | 196.45 | 2.18% |
| 三角防务 | 195.21 | 2.17% |
| 中航成飞 | 194.48 | 2.16% |
| 概伦电子 | 191.3 | 2.12% |
| 晋控煤业 | 188.2 | 2.09% |
| 电科蓝天 | 187.46 | 2.08% |
| 恒瑞医药 | 186.36 | 2.07% |
| 内蒙一机 | 183.88 | 2.04% |
| 华泰证券 | 181.74 | 2.02% |
| 中际旭创 | 180.62 | 2.00% |
| 110.86% |
| 27.21% |
| 12.33% |
| 19/1778 |
| 2019 | 24.76% | 36.06% | 13.92% | 878/1679 |
| 2018 | -23.75% | -25.31% | 28.14% | 1271/1566 |
| 2017 | 12.59% | 21.77% | 7.49% | 343/1316 |
| 2016 | -19.54% | -11.28% | 32.71% | 948/1035 |
| 2015 | 5.61% | 5.58% | -- | 294/624 |
| 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 8.14% | 新增 |
| 环旭电子 | 601231 | 电子 | 6.45% | 0.79% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 5.84% | 2.44% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.33% | 新增 |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 4.21% | 新增 |
| 海通发展 | 603162 | 交通运输 | 4.21% | 新增 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 3.66% | 0.73% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 3.33% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 3.21% | 0.46% |