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基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
62.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
64.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.5409
+0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.67亿元
环比 15.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.23% | 4,719.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.21% | 417.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.76% | 185.66 |
| 金融业 | 1.64% | 110.24 |
| 建筑业 | 1.45% | 97.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.22% | 82.22 |
| 批发和零售业 | 0.88% | 59.4 |
| 房地产业 | 0.47% | 31.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | 7.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 3.66 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | 0.31 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 5.80%
满1年
67.0%
平均收益 12.55%
满2年
61.0%
平均收益 23.43%
满3年
75.0%
平均收益 31.69%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.49% | -1.72% | -- | 614/1055 |
| 近3月 | -13.77% | -8.14% | 20.20% | 916/1028 |
| 近6月 | 1.86% | -0.60% | 20.20% | 730/971 |
| 近1年 | 11.08% | 0.84% | 20.20% | 432/819 |
| 近3年 | 52.31% | 23.61% | 20.29% | 165/429 |
| 近5年 | 21.50% | -6.52% | 37.19% | 56/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 154.09% | 50.03% | 37.19% | 49/1070 |
| 今年以来 | 4.91% | -1.95% | 20.20% | 590/1070 |
| 2025 | 36.18% | 17.66% | 11.85% | 209/943 |
| 2024 | 12.74% | 14.69% | 14.51% | 204/568 |
| 2023 | -11.35% | -11.38% | 22.76% | 375/482 |
| 2022 | -15.85% | -21.63% | 27.04% | 145/370 |
| 2021 | 19.19% | -5.20% | 14.26% | 51/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.1% · 债券 --% · 现金 15.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.00% |
| 0.11 |
| 48.41% |
| 27.21% |
| 11.42% |
| 28/200 |
| 2019 | 40.05% | 36.06% | 13.87% | 51/154 |
| 2018 | -28.19% | -25.31% | 33.85% | 83/98 |
| 2017 | 11.35% | 21.77% | 10.49% | 41/69 |
| 2016 | 0.79% | -11.28% | 27.29% | 5/50 |
| 2015 | 5.91% | 5.58% | -- | 26/35 |
| 0.54% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.34% | 2.79% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.19% | 0.22% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.07% | 0.13% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 1.84% | 0.80% |
| 中国中车 | 601766 | 机械设备 | 1.78% | 0.41% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 1.53% | 0.05% |
| 上港集团 | 600018 | 交通运输 | 1.52% | 0.32% |
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 1.48% | 0.27% |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 1.25% | 0.33% |