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基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.8%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.0407
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.8763 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +25.8%
当前偏离锚值 +8.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.15亿元
环比 -2.47%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.29% | 52,198.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.75% | 4,974.01 |
| 采矿业 | 0.96% | 615.13 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒力石化 | 8,953.66 | 383.59% |
| 华鲁恒升 | 8,583.43 | 367.73% |
| 华峰化学 | 8,116.89 | 347.74% |
| 新凤鸣 | 6,541.49 | 280.25% |
| 鲁西化工 | 6,372.78 | 273.02% |
| 盐湖股份 | 6,101.32 | 261.39% |
| 三美股份 | 6,059.47 | 259.60% |
| 巨化股份 | 5,941.74 | 254.55% |
| 桐昆股份 | 5,893.15 | 252.47% |
| 宝丰能源 | 5,375.7 | 230.30% |
| 赤峰黄金 | 4,627.38 | 198.24% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.02% | 10.13 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 37% | 30.4% | 0.91 | 23.1% |
| 近3年 | 79% | 57% | 20.4% | 0.76 | 23.1% |
| 近5年 | 88% | 75% | 16.1% | 0.43 | 23.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 4.20%
满1年
62.0%
平均收益 8.32%
满2年
58.0%
平均收益 11.70%
满3年
69.0%
平均收益 15.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.31% | -1.72% | -- | 1446/2114 |
| 近3月 | -0.14% | -8.14% | 15.46% | 718/2099 |
| 近6月 | -5.25% | -0.60% | 20.10% | 1757/2098 |
| 近1年 | 29.08% | 0.84% | 23.10% | 295/2087 |
| 近3年 | 60.18% | 23.61% | 23.10% | 439/1948 |
| 近5年 | 49.39% | -6.52% | 23.10% | 214/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 104.07% | -13.21% | 29.59% | 720/2120 |
| 今年以来 | 5.81% | -1.95% | 23.10% | 848/2120 |
| 2025 | 59.27% | 17.66% | 10.15% | 187/2142 |
| 2024 | -4.72% | 14.69% | 10.96% | 1738/2138 |
| 2023 | -2.38% | -11.38% | 5.08% | 637/2125 |
| 2022 | -7.59% | -21.63% | 8.80% | 644/2021 |
| 2021 | 11.47% | -5.20% | 1.69% | 616/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.0% · 债券 0.0% · 现金 11.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三美股份 | 603379 | 基础化工 | 9.40% |
| 万华化学 |
| 4,489.72 |
| 192.35% |
| 招商轮船 | 4,400.16 | 188.51% |
| 新乡化纤 | 4,349.56 | 186.34% |
| 中远海能 | 4,329.15 | 185.47% |
| 新和成 | 3,990.95 | 170.98% |
| 国城矿业 | 3,819.88 | 163.65% |
| 藏格矿业 | 3,790.28 | 162.38% |
| 兴发集团 | 3,405.66 | 145.90% |
| 永兴材料 | 2,766.7 | 118.53% |
| 新疆天业 | 2,603.71 | 111.55% |
| 聚和材料 | 2,480.99 | 106.29% |
| 山东黄金 | 2,429.29 | 104.07% |
| 中泰化学 | 2,398.28 | 102.75% |
| 安迪苏 | 2,397.11 | 102.70% |
| 大中矿业 | 2,256.01 | 96.65% |
| 泰和新材 | 2,200.19 | 94.26% |
| 中国海油 | 2,095.54 | 89.78% |
| 山金国际 | 1,989.93 | 85.25% |
| 中金黄金 | 1,646.42 | 70.53% |
| 雪峰科技 | 1,619.29 | 69.37% |
| 中国石油 | 1,485.05 | 63.62% |
| 江瀚新材 | 1,355.6 | 58.08% |
| 龙佰集团 | 1,351.84 | 57.91% |
| 铜陵有色 | 1,275.09 | 54.63% |
| 云天化 | 1,120.12 | 47.99% |
| 键邦股份 | 981.31 | 42.04% |
| 中曼石油 | 933.87 | 40.01% |
| 天赐材料 | 901.42 | 38.62% |
| ST洲际 | 892.01 | 38.21% |
| 东材科技 | 726.66 | 31.13% |
| 雅克科技 | 599.32 | 25.68% |
| 中国稀土 | 521.25 | 22.33% |
| 新集能源 | 518.54 | 22.21% |
| 云图控股 | 380.73 | 16.31% |
| 荣盛石化 | 364.79 | 15.63% |
| 中稀有色 | 282.84 | 12.12% |
| 中钨高新 | 276.74 | 11.86% |
| 金钼股份 | 256.24 | 10.98% |
| 东方盛虹 | 230.71 | 9.88% |
| 新宙邦 | 219.53 | 9.41% |
| 彤程新材 | 130.21 | 5.58% |
| 多氟多 | 115.6 | 4.95% |
| 盛新锂能 | 101.95 | 4.37% |
| 卫星化学 | 76.23 | 3.27% |
| 金发科技 | 70.97 | 3.04% |
| 三棵树 | 64.41 | 2.76% |
| 坚朗五金 | 64.02 | 2.74% |
| 江山股份 | 56.8 | 2.43% |
| 川恒股份 | 53.82 | 2.31% |
| 中矿资源 | 48.53 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 5,251.91 | 225.00% |
| 万华化学 | 3,595.57 | 154.04% |
| 赤峰黄金 | 3,266.6 | 139.95% |
| 新凤鸣 | 3,237.31 | 138.69% |
| 国城矿业 | 2,931.86 | 125.60% |
| 宝丰能源 | 2,833.39 | 121.39% |
| 恒力石化 | 2,784.47 | 119.29% |
| 新和成 | 2,784.25 | 119.28% |
| 鲁西化工 | 2,742.2 | 117.48% |
| 泰和新材 | 2,697.86 | 115.58% |
| 华峰化学 | 2,675.53 | 114.62% |
| 聚和材料 | 2,622.39 | 112.35% |
| 华鲁恒升 | 2,618.49 | 112.18% |
| 永兴材料 | 2,430.21 | 104.11% |
| 安迪苏 | 2,430.08 | 104.11% |
| 新疆天业 | 2,379.56 | 101.94% |
| 巨化股份 | 2,135.91 | 91.51% |
| 中泰化学 | 2,132.07 | 91.34% |
| 桐昆股份 | 2,116.68 | 90.68% |
| 新乡化纤 | 2,045.36 | 87.63% |
| 中国海油 | 1,984.91 | 85.04% |
| 山东黄金 | 1,933.49 | 82.83% |
| 山金国际 | 1,817.04 | 77.84% |
| 大中矿业 | 1,806.61 | 77.40% |
| 藏格矿业 | 1,755.63 | 75.21% |
| 招商轮船 | 1,740.3 | 74.56% |
| 中远海能 | 1,536.58 | 65.83% |
| 中国石油 | 1,395.07 | 59.77% |
| 雪峰科技 | 1,392.55 | 59.66% |
| 中金黄金 | 1,369.55 | 58.67% |
| 铜陵有色 | 1,230.78 | 52.73% |
| 兴发集团 | 1,226.12 | 52.53% |
| 三美股份 | 1,115.23 | 47.78% |
| ST洲际 | 1,043.41 | 44.70% |
| 中曼石油 | 965.05 | 41.34% |
| 天赐材料 | 856.98 | 36.71% |
| 东材科技 | 850.16 | 36.42% |
| 键邦股份 | 771.67 | 33.06% |
| 新集能源 | 575.42 | 24.65% |
| 中国稀土 | 570.95 | 24.46% |
| 云图控股 | 488.92 | 20.95% |
| 金钼股份 | 329.87 | 14.13% |
| 中钨高新 | 325.22 | 13.93% |
| 中稀有色 | 290.67 | 12.45% |
| 东方盛虹 | 277.96 | 11.91% |
| 龙佰集团 | 157.87 | 6.76% |
| 多氟多 | 142.28 | 6.10% |
| 川恒股份 | 102.54 | 4.39% |
| 卫星化学 | 95.87 | 4.11% |
| 臻宝科技 | 86.04 | 3.69% |
| 盛新锂能 | 84.42 | 3.62% |
| 金发科技 | 79.55 | 3.41% |
| 江山股份 | 65.6 | 2.81% |
| 坚朗五金 | 55.75 | 2.39% |
| 天山铝业 | 54.97 | 2.35% |
| 三棵树 | 54.27 | 2.32% |
| 18.24% |
| 27.21% |
| 3.46% |
| 1289/1778 |
| 2019 | 21.89% | 36.06% | 4.41% | 963/1679 |
| 2018 | -23.27% | -25.31% | 28.61% | 1245/1566 |
| 2017 | 8.55% | 21.77% | 2.92% | 551/1316 |
| 2016 | 2.93% | -11.28% | 1.35% | 258/1035 |
| 2015 | 2.30% | 5.58% | -- | 365/624 |
| 2.27% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 8.09% | 0.75% |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 7.50% | 2.70% |
| 华峰化学 | 002064 | 基础化工 | 7.46% | 1.76% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 7.07% | 0.57% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 6.47% | 5.76% |
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 5.60% | 0.75% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 4.72% | 4.08% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.35% | 0.60% |
| 鲁西化工 | 000830 | 基础化工 | 4.23% | 1.66% |