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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
82.1
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
97.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
93.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
99.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.8600
+2.22%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.64亿元
环比 125.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.87% | 76,980.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20% | 2,969.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 27.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 6.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 6.24 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 1.15 |
| 建筑业 | 0.00% | 1.1 |
| 金融业 | 0.00% | 0.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 0.55 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 晶合集成 | 6,707.33 | 15.95% |
| 芯源微 | 6,056.85 | 14.40% |
| 鹏鼎控股 | 5,823.71 | 13.84% |
| 胜蓝股份 | 5,237.8 | 12.45% |
| 寒武纪 | 5,198.4 | 12.36% |
| 君正股份 | 4,962.52 | 11.80% |
| 中科飞测 | 4,853.82 | 11.54% |
| 飞荣达 | 4,591.05 | 10.91% |
| 中微公司 | 4,542.54 | 10.80% |
| 景旺电子 | 4,432.58 | 10.54% |
| 中芯国际 | 4,034.35 | 9.59% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 100% | 34% | 37.5% | 3.30 | 19.7% |
| 近3年 | 97% | 29% | 34.7% | 1.32 | 26.1% |
| 近5年 | 83% | 7% | 34.7% | 0.31 | 59.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 6.35%
满1年
75.0%
平均收益 11.12%
满2年
74.0%
平均收益 16.63%
满3年
69.0%
平均收益 15.21%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.51% | -4.62% | -- | 1426/2114 |
| 近3月 | 7.68% | -8.79% | 19.69% | 104/2099 |
| 近6月 | 86.32% | -3.24% | 19.69% | 3/2098 |
| 近1年 | 125.20% | 0.21% | 19.69% | 6/2087 |
| 近3年 | 218.84% | 20.92% | 26.06% | 32/1948 |
| 近5年 | 77.86% | -7.18% | 59.66% | 99/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 219.66% | -8.58% | 60.50% | 281/2120 |
| 今年以来 | 108.30% | -2.65% | 19.69% | 3/2120 |
| 2025 | 30.27% | 17.66% | 17.74% | 791/2142 |
| 2024 | 24.00% | 14.69% | 23.88% | 62/2138 |
| 2023 | -6.80% | -11.38% | 33.72% | 1001/2125 |
| 2022 | -38.54% | -21.63% | 49.19% | 1993/2021 |
| 2021 | 36.27% | -5.20% | 17.75% | 131/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.1% · 债券 --% · 现金 15.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科飞测 | 688361 | -- | 8.91% |
| 洛阳钼业 |
| 3,377.86 |
| 8.03% |
| 兆易创新 | 3,370.12 | 8.01% |
| 微导纳米 | 3,200.54 | 7.61% |
| 沃尔德 | 3,197.23 | 7.60% |
| 艾森股份 | 3,086.68 | 7.34% |
| 能科科技 | 2,781.57 | 6.61% |
| 亚钾国际 | 2,596.45 | 6.17% |
| 甬矽电子 | 2,309.78 | 5.49% |
| 华勤技术 | 2,006.88 | 4.77% |
| 京东方A | 1,824.86 | 4.34% |
| 奥普特 | 1,805.43 | 4.29% |
| 合锻智能 | 1,557.42 | 3.70% |
| 拓荆科技 | 1,554.68 | 3.70% |
| 合合信息 | 1,506.49 | 3.58% |
| 芯碁微装 | 1,475.9 | 3.51% |
| 菲利华 | 1,463.86 | 3.48% |
| 奔图科技 | 1,307.03 | 3.11% |
| 达梦数据 | 1,293.66 | 3.08% |
| 万兴科技 | 1,228.36 | 2.92% |
| 虹软科技 | 1,143.83 | 2.72% |
| 通鼎互联 | 1,079.19 | 2.57% |
| 电连技术 | 1,003.34 | 2.39% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 5,157.54 | 12.26% |
| 中微公司 | 5,130.84 | 12.20% |
| 达梦数据 | 4,991.64 | 11.87% |
| 晶合集成 | 4,711.07 | 11.20% |
| 芯源微 | 4,698.21 | 11.17% |
| 合合信息 | 4,253.13 | 10.11% |
| 海天瑞声 | 4,121.95 | 9.80% |
| 甬矽电子 | 3,679.1 | 8.75% |
| 沃尔德 | 3,547.5 | 8.43% |
| 景旺电子 | 3,411.44 | 8.11% |
| 寒武纪 | 3,378.12 | 8.03% |
| 能科科技 | 3,303.49 | 7.85% |
| 兆易创新 | 3,152.44 | 7.49% |
| 洛阳钼业 | 3,131.46 | 7.44% |
| 福昕软件 | 3,016.04 | 7.17% |
| 胜蓝股份 | 2,894.74 | 6.88% |
| 鹏鼎控股 | 2,879.15 | 6.84% |
| 万兴科技 | 2,510.89 | 5.97% |
| 华虹宏力 | 2,431.02 | 5.78% |
| 亚钾国际 | 2,402.73 | 5.71% |
| 虹软科技 | 2,329.95 | 5.54% |
| 君正股份 | 2,311.1 | 5.49% |
| 易点天下 | 2,212.77 | 5.26% |
| 拓荆科技 | 2,156.23 | 5.13% |
| 润达医疗 | 2,072.54 | 4.93% |
| 中科飞测 | 2,071.33 | 4.92% |
| 京东方A | 2,030.8 | 4.83% |
| 芯碁微装 | 1,953.75 | 4.64% |
| 华勤技术 | 1,820.22 | 4.33% |
| 菲利华 | 1,503.91 | 3.58% |
| 通鼎互联 | 1,240.65 | 2.95% |
| 艾森股份 | 1,165.8 | 2.77% |
| 奔图科技 | 1,115.43 | 2.65% |
| 6.24% |
| 27.21% |
| 7.16% |
| 1672/1778 |
| 2019 | 9.03% | 36.06% | 3.46% | 1429/1679 |
| 2018 | -2.64% | -25.31% | 3.88% | 458/1566 |
| 2017 | 3.78% | 21.77% | 0.89% | 935/1316 |
| 2016 | 2.67% | -11.28% | 1.24% | 288/1035 |
| 2015 | 1.30% | 5.58% | -- | 411/624 |
| 5.83% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 8.13% | 3.15% |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 7.27% | 1.74% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 7.07% | 0.91% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 6.99% | 1.34% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.74% | 0.89% |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 6.50% | 2.24% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 6.48% | 3.30% |
| 胜蓝股份 | 300843 | 电子 | 5.16% | 新增 |
| 飞荣达 | 300602 | 电子 | 4.71% | 新增 |