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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
84.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
83.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +29.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6040
-1.53%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.7%
网格适配度
40
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2373 · 低位区间 -8.1% · 高位区间 +28.4%
当前偏离锚值 +29.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.69亿元
环比 96.25%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.00% | 147,523.43 |
| 采矿业 | 0.01% | 18.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 生益科技 | 7,969.08 | 9.45% |
| 东山精密 | 6,615.04 | 7.85% |
| 国瓷材料 | 6,474.42 | 7.68% |
| 芯源微 | 6,336.47 | 7.51% |
| 普冉股份 | 5,945.37 | 7.05% |
| 中天科技 | 5,782.69 | 6.86% |
| 环旭电子 | 5,412.99 | 6.42% |
| 光库科技 | 5,242.37 | 6.22% |
| 三环集团 | 5,163.53 | 6.12% |
| 长川科技 | 4,920.93 | 5.84% |
| 拓荆科技 | 4,862.47 | 5.77% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.90% | 2,979.19 |
| 25国债19 | 019792 | 0.33% | 525.46 |
| 25国债13 | 019785 | 0.23% | 354.42 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 3.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 94% | 3% | 51.3% | 1.34 | 40.4% |
| 近3年 | 77% | 10% | 35.6% | 0.66 | 40.4% |
| 近5年 | 71% | 23% | 29.4% | 0.07 | 55.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 4.62%
满1年
47.0%
平均收益 9.10%
满2年
44.0%
平均收益 11.99%
满3年
50.0%
平均收益 13.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.49% | -1.72% | -- | 58/1117 |
| 近3月 | -18.02% | -8.14% | 40.39% | 910/1095 |
| 近6月 | 47.15% | -0.60% | 40.39% | 49/1074 |
| 近1年 | 70.22% | 0.84% | 40.39% | 36/1022 |
| 近3年 | 95.56% | 23.61% | 40.39% | 116/838 |
| 近5年 | 19.78% | -6.52% | 55.10% | 170/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.90% | -14.91% | 58.03% | 418/1127 |
| 今年以来 | 60.18% | -1.95% | 40.39% | 41/1127 |
| 2025 | 45.49% | 17.66% | 16.38% | 248/1065 |
| 2024 | -14.96% | 14.69% | 20.89% | 919/990 |
| 2023 | -10.56% | -11.38% | 18.13% | 426/933 |
| 2022 | -30.69% | -21.63% | 33.03% | 751/828 |
| 2021 | 1.30% | -5.20% | 22.25% | 385/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 2.5% · 现金 4.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.74% |
| 江海股份 |
| 4,622.17 |
| 5.48% |
| 太辰光 | 4,305.82 | 5.11% |
| 亨通光电 | 4,272.25 | 5.07% |
| 风华高科 | 3,773.19 | 4.47% |
| 华峰测控 | 3,717.01 | 4.41% |
| 鹏鼎控股 | 3,591.42 | 4.26% |
| 中微公司 | 3,523.07 | 4.18% |
| 完美世界 | 3,516.97 | 4.17% |
| 中科飞测 | 3,084.07 | 3.66% |
| 澜起科技 | 2,892.52 | 3.43% |
| 仕佳光子 | 2,814.48 | 3.34% |
| 永鼎股份 | 2,731.37 | 3.24% |
| 精测电子 | 2,665.91 | 3.16% |
| 京仪装备 | 2,665.48 | 3.16% |
| 剑桥科技 | 2,604.24 | 3.09% |
| 鼎通科技 | 2,426.57 | 2.88% |
| 湖南黄金 | 2,420.29 | 2.87% |
| 腾景科技 | 2,389.37 | 2.83% |
| 珂玛科技 | 2,358.96 | 2.80% |
| 厦门钨业 | 2,316.81 | 2.75% |
| 富创精密 | 2,307.83 | 2.74% |
| 大中矿业 | 2,296.66 | 2.72% |
| 大族激光 | 2,286.87 | 2.71% |
| 长光华芯 | 2,261.22 | 2.68% |
| 兴业银锡 | 2,240.62 | 2.66% |
| 北方稀土 | 2,234.56 | 2.65% |
| 汇绿生态 | 2,154.36 | 2.56% |
| 烽火通信 | 2,138.63 | 2.54% |
| 奥特维 | 2,087.07 | 2.48% |
| 长芯博创 | 2,084.5 | 2.47% |
| 商络电子 | 2,022.25 | 2.40% |
| 罗博特科 | 2,012.14 | 2.39% |
| 中稀有色 | 1,998.2 | 2.37% |
| 天华新能 | 1,982.03 | 2.35% |
| 中钨高新 | 1,969.79 | 2.34% |
| 英维克 | 1,976.96 | 2.34% |
| 君正股份 | 1,969.98 | 2.34% |
| 盛新锂能 | 1,940.44 | 2.30% |
| 通富微电 | 1,882.07 | 2.23% |
| 长飞光纤 | 1,854.56 | 2.20% |
| 麦格米特 | 1,778.41 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 10,313.59 | 12.23% |
| 生益科技 | 9,085.15 | 10.77% |
| 芯源微 | 6,661.94 | 7.90% |
| 君正股份 | 6,448.51 | 7.65% |
| 东山精密 | 6,116.47 | 7.25% |
| 中天科技 | 5,684.99 | 6.74% |
| 天华新能 | 5,490.64 | 6.51% |
| 环旭电子 | 5,180.09 | 6.14% |
| 大中矿业 | 4,873.38 | 5.78% |
| 沪电股份 | 4,488.58 | 5.32% |
| 太辰光 | 4,424.81 | 5.25% |
| 盛新锂能 | 4,233.88 | 5.02% |
| 英维克 | 4,026.51 | 4.78% |
| 天孚通信 | 3,702.23 | 4.39% |
| 三环集团 | 3,411.14 | 4.05% |
| 中际旭创 | 3,363.7 | 3.99% |
| 完美世界 | 3,298.18 | 3.91% |
| 中微公司 | 3,282.59 | 3.89% |
| 鹏鼎控股 | 3,272.11 | 3.88% |
| 长光华芯 | 3,234.92 | 3.84% |
| 仕佳光子 | 3,074.69 | 3.65% |
| 中科飞测 | 3,068.41 | 3.64% |
| 大族激光 | 3,037.32 | 3.60% |
| 剑桥科技 | 2,958.82 | 3.51% |
| 金盘科技 | 2,911.42 | 3.45% |
| 麦格米特 | 2,894.27 | 3.43% |
| 光库科技 | 2,813.39 | 3.34% |
| 盛达资源 | 2,801.36 | 3.32% |
| 雅化集团 | 2,680.53 | 3.18% |
| 精测电子 | 2,624.6 | 3.11% |
| 鼎通科技 | 2,551.04 | 3.03% |
| 罗博特科 | 2,504.27 | 2.97% |
| 厦门钨业 | 2,416.8 | 2.87% |
| 盛屯矿业 | 2,422.44 | 2.87% |
| 京仪装备 | 2,406.9 | 2.85% |
| 汇绿生态 | 2,309.7 | 2.74% |
| 澜起科技 | 2,309.83 | 2.74% |
| 腾景科技 | 2,305.44 | 2.73% |
| 珂玛科技 | 2,276.25 | 2.70% |
| 通富微电 | 2,235.3 | 2.65% |
| 中钨高新 | 2,209.78 | 2.62% |
| 北方稀土 | 2,166.54 | 2.57% |
| 中矿资源 | 2,114.24 | 2.51% |
| 中瓷电子 | 2,107.65 | 2.50% |
| 商络电子 | 2,040.59 | 2.42% |
| 亨通光电 | 1,992.61 | 2.36% |
| 烽火通信 | 1,954.23 | 2.32% |
| 中稀有色 | 1,936.61 | 2.30% |
| 湖南黄金 | 1,885.03 | 2.24% |
| 拓荆科技 | 1,872.95 | 2.22% |
| 奥特维 | 1,763.82 | 2.09% |
| 兴业银锡 | 1,710.12 | 2.03% |
| 61.01% |
| 27.21% |
| 18.12% |
| 194/508 |
| 2019 | 47.28% | 36.06% | 11.52% | 165/375 |
| 2018 | -34.36% | -25.31% | 36.97% | 299/317 |
| 2017 | 1.45% | 21.77% | 9.75% | 195/248 |
| 2016 | -8.09% | -11.28% | 28.27% | 98/189 |
| 2015 | -10.07% | 5.58% | -- | 128/145 |
| 2.71% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.01% | 1.47% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.52% | 0.17% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 6.74% | 2.68% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 6.61% | 0.95% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 6.08% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 5.96% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 5.45% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 4.95% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 4.49% | 1.34% |