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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
65.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
53.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 27.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +17.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6745
+1.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.3%
网格适配度
29
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.4307 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +25.3%
当前偏离锚值 +17.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.67亿元
环比 10.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.14% | 41,351.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.32% | 2,050.69 |
| 建筑业 | 1.08% | 513.82 |
| 租赁和商务服务业 | 0.92% | 437.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% | 185.41 |
| 金融业 | 0.36% | 170.12 |
| 采矿业 | 0.10% | 47.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 20.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 59% | 28.9% | 0.76 | 19.7% |
| 近3年 | 70% | 58% | 25.5% | 0.58 | 25.0% |
| 近5年 | 55% | 43% | 24.4% | -0.06 | 51.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 3.25%
满1年
47.0%
平均收益 6.35%
满2年
46.0%
平均收益 7.81%
满3年
52.0%
平均收益 6.04%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | -1.72% | -- | 445/1117 |
| 近3月 | -1.06% | -8.14% | 19.71% | 375/1095 |
| 近6月 | 14.58% | -0.60% | 19.71% | 302/1074 |
| 近1年 | 23.62% | 0.84% | 19.71% | 238/1022 |
| 近3年 | 56.94% | 23.61% | 24.57% | 266/838 |
| 近5年 | 0.21% | -6.52% | 51.08% | 291/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 67.45% | 1.49% | 52.30% | 402/1127 |
| 今年以来 | 20.34% | -1.95% | 19.71% | 243/1127 |
| 2025 | 45.43% | 17.66% | 17.97% | 249/1065 |
| 2024 | -11.33% | 14.69% | 24.09% | 854/990 |
| 2023 | -11.99% | -11.38% | 23.61% | 474/933 |
| 2022 | -21.96% | -21.63% | 26.35% | 516/828 |
| 2021 | -0.06% | -5.20% | 24.15% | 423/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 10.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.97% |
| 54.12% |
| 27.21% |
| 22.40% |
| 229/508 |
| 2019 | 27.18% | 36.06% | 19.71% | 290/375 |
| 2018 | -30.26% | -25.31% | 36.49% | 262/317 |
| 2017 | -11.61% | 21.77% | 18.34% | 239/248 |
| 2016 | 5.77% | -11.28% | 27.32% | 31/189 |
| 2015 | 23.00% | 5.58% | -- | 63/145 |
| 0.28% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.97% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.71% | 1.69% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 2.66% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 2.58% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 2.18% | 1.35% |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 1.63% | 0.63% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.61% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.57% | 新增 |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 1.53% | 新增 |