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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2016-10-13
净值统计区间：2015-06-04 至 2016-10-13 · 331个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1280
+0.09%
历史事实记录截至2016-10-13更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2015-06-04 至 2016-10-13 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2016-10-13更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2017-12-31）
基金规模（2020-09-30）
0.00亿元
环比 --%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.46% | 26,090.88 |
| 金融业 | 6.96% | 2,775.07 |
| 采矿业 | 2.79% | 1,110.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.13% | 848.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.92% | 364.74 |
| 房地产业 | 0.57% | 227.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.41% | 163.96 |
| 批发和零售业 | 0.38% | 150.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 7.87 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 强一股份 | 891.79 | 3.00% |
| 新洁能 | 587.97 | 1.98% |
| 君正股份 | 549.21 | 1.85% |
| 甬矽电子 | 528.03 | 1.77% |
| 寒武纪 | 504.29 | 1.70% |
| 中稀有色 | 432.7 | 1.45% |
| 特变电工 | 388.35 | 1.31% |
| 金盘科技 | 290.47 | 0.98% |
| 通富微电 | 280.81 | 0.94% |
| 兴森科技 | 269.67 | 0.91% |
| 东芯股份 | 271.55 | 0.91% |
| 曙光数创 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 13.94% | 5,555.78 |
| 20国开05 | 200205 | 2.67% | 1,066 |
| 26国债09 | 019835 | 1.36% | 540.89 |
| 25国债13 | 019785 | 0.74% | 293.66 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.44% | 175.9 |
| 华阳转债 | 128125 | 0.40% | 160.73 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.28% | 110.58 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近3月 | -- | 0.00% | 0.97% | -- |
| 近6月 | -- | 0.00% | 0.97% | -- |
| 近1年 | -- | 0.00% | 1.09% | -- |
| 近3年 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 近5年 | -- | 0.00% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.77% | 20.23% | 1.09% | -- |
| 今年以来 | 0.00% | 0.00% | 1.00% | -- |
| 2019 | 0.00% | 36.06% | -- | 1666/1679 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.6% · 债券 20.2% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.54% | 2.94% |
| 266.79 |
| 0.90% |
| 延江股份 | 246.87 | 0.83% |
| 蘅东光 | 242.61 | 0.82% |
| 天通股份 | 234.75 | 0.79% |
| 天准科技 | 228.49 | 0.77% |
| 特发信息 | 226.64 | 0.76% |
| 长川科技 | 226.62 | 0.76% |
| 石英股份 | 215.95 | 0.73% |
| 中科曙光 | 204.21 | 0.69% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国汽研 | 386.99 | 1.30% |
| 泰格医药 | 377.39 | 1.27% |
| 中国太保 | 365.62 | 1.23% |
| 中国平安 | 335.67 | 1.13% |
| 洪城环境 | 314.27 | 1.06% |
| 春风动力 | 306.44 | 1.03% |
| 三环集团 | 291.73 | 0.98% |
| 招商银行 | 290.47 | 0.98% |
| 中国建筑 | 288.47 | 0.97% |
| 麦澜德 | 280.13 | 0.94% |
| 太辰光 | 251.7 | 0.85% |
| 汇宇制药 | 246.33 | 0.83% |
| 中国铝业 | 242.6 | 0.82% |
| 赛意信息 | 244.05 | 0.82% |
| 姚记科技 | 237.93 | 0.80% |
| 天孚通信 | 232.19 | 0.78% |
| 分众传媒 | 224.28 | 0.75% |
| 五粮液 | 216.18 | 0.73% |
| 常宝股份 | 217.81 | 0.73% |
| 华新建材 | 215.41 | 0.72% |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 4.37% | 2.43% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 4.01% | 2.31% |
| 强一股份 | 688809 | -- | 3.76% | 2.12% |
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 2.58% | 新增 |
| 杭州银行 | 600926 | 银行 | 2.52% | 1.28% |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 2.24% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 2.20% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.13% | 新增 |
| 欧科亿 | 688308 | -- | 2.11% | 0.63% |