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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
68.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
61.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
53.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5373
+0.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
网格适配度
22
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3866 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +6.7%
当前偏离锚值 +10.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.08亿元
环比 -15.07%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 双良节能 | 132.48 | 7.67% |
| 钧达股份 | 131.67 | 7.62% |
| 华兰股份 | 127.12 | 7.36% |
| 强瑞技术 | 117.77 | 6.82% |
| 百通能源 | 112.35 | 6.50% |
| 赞宇科技 | 108.72 | 6.29% |
| 开普云 | 98.79 | 5.72% |
| 盛邦安全 | 94.47 | 5.47% |
| ST天际 | 84.09 | 4.87% |
| 强一股份 | 83.75 | 4.85% |
| 博瑞传播 | 82.47 | 4.77% |
| 致尚科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 14.36% | 161.68 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 50% | 22.7% | 0.70 | 20.1% |
| 近3年 | 44% | 41% | 21.9% | 0.33 | 31.6% |
| 近5年 | 71% | 68% | 17.2% | 0.18 | 31.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 2.32%
满1年
70.0%
平均收益 4.63%
满2年
69.0%
平均收益 8.73%
满3年
82.0%
平均收益 12.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 7.31% | -1.72% | -- | 16/2114 |
| 近3月 | -3.11% | -8.14% | 20.07% | 983/2099 |
| 近6月 | 14.12% | -0.60% | 20.07% | 393/2098 |
| 近1年 | 17.33% | 0.84% | 20.07% | 549/2087 |
| 近3年 | 28.89% | 23.61% | 31.63% | 854/1948 |
| 近5年 | 25.42% | -6.52% | 31.63% | 426/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 68.18% | -2.10% | 31.63% | 1104/2120 |
| 今年以来 | 6.94% | -1.95% | 20.07% | 773/2120 |
| 2025 | 14.61% | 17.66% | 8.56% | 1327/2142 |
| 2024 | 4.79% | 14.69% | 31.63% | 993/2138 |
| 2023 | 0.77% | -11.38% | 0.49% | 349/2125 |
| 2022 | -4.86% | -21.63% | 6.47% | 491/2021 |
| 2021 | 6.31% | -5.20% | 4.88% | 1051/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 30.2% · 债券 14.4% · 现金 71.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 利和兴 | 301013 | 机械设备 | 9.05% |
| 76.74 |
| 4.44% |
| 国城矿业 | 75.64 | 4.38% |
| 卓易信息 | 72.9 | 4.22% |
| 利和兴 | 72.42 | 4.19% |
| 海博思创 | 72.02 | 4.17% |
| 嘉元科技 | 71.48 | 4.14% |
| 金瑞矿业 | 70.88 | 4.10% |
| 精智达 | 69.81 | 4.04% |
| 红太阳 | 69.29 | 4.01% |
| 荣信文化 | 69.11 | 4.00% |
| 海科新源 | 68.15 | 3.95% |
| 长盈通 | 62.11 | 3.60% |
| 锐明技术 | 62.02 | 3.59% |
| 胜蓝股份 | 61.53 | 3.56% |
| 兴福电子 | 61.08 | 3.54% |
| 石大胜华 | 58.85 | 3.41% |
| 剑桥科技 | 57.45 | 3.33% |
| 大族激光 | 53.49 | 3.10% |
| 三七互娱 | 51.31 | 2.97% |
| 福立旺 | 49.14 | 2.84% |
| 杰华特 | 48.54 | 2.81% |
| 宝鼎科技 | 47.98 | 2.78% |
| 艾罗能源 | 44.65 | 2.59% |
| 华盛昌 | 42.25 | 2.45% |
| 西藏珠峰 | 42.08 | 2.44% |
| 环旭电子 | 42.04 | 2.43% |
| 新迅达 | 40.01 | 2.32% |
| 华懋科技 | 37.6 | 2.18% |
| 罗博特科 | 35.91 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 永鼎股份 | 187.6 | 10.86% |
| 百通能源 | 152.5 | 8.83% |
| 华兰股份 | 147.82 | 8.56% |
| 剑桥科技 | 142.46 | 8.25% |
| 双良节能 | 109.98 | 6.37% |
| 钧达股份 | 106.05 | 6.14% |
| 杰华特 | 98.1 | 5.68% |
| 海科新源 | 95.12 | 5.51% |
| 开普云 | 88.53 | 5.13% |
| 致尚科技 | 88.64 | 5.13% |
| 强一股份 | 86.92 | 5.03% |
| 赞宇科技 | 86.15 | 4.99% |
| ST天际 | 83.8 | 4.85% |
| 盛邦安全 | 82.48 | 4.77% |
| 卓易信息 | 75.22 | 4.35% |
| 嘉元科技 | 74.01 | 4.28% |
| 海博思创 | 73.92 | 4.28% |
| 精智达 | 73.85 | 4.28% |
| 国城矿业 | 73.39 | 4.25% |
| 领益智造 | 73.2 | 4.24% |
| 石大胜华 | 73.02 | 4.23% |
| 中际旭创 | 72.41 | 4.19% |
| 博瑞传播 | 66.9 | 3.87% |
| 红太阳 | 62.78 | 3.63% |
| 长盈通 | 61.8 | 3.58% |
| 锐明技术 | 60.39 | 3.50% |
| 兴福电子 | 58.56 | 3.39% |
| 荣信文化 | 58.31 | 3.38% |
| 华盛昌 | 57.47 | 3.33% |
| 胜蓝股份 | 55.55 | 3.22% |
| 宝鼎科技 | 54.98 | 3.18% |
| 三七互娱 | 54.49 | 3.15% |
| 金瑞矿业 | 53.09 | 3.07% |
| 飞龙股份 | 52.06 | 3.01% |
| 新易盛 | 51.2 | 2.96% |
| 福立旺 | 48.97 | 2.83% |
| 强瑞技术 | 48.45 | 2.81% |
| 艾罗能源 | 43.25 | 2.50% |
| 环旭电子 | 43.04 | 2.49% |
| 晶丰明源 | 41.26 | 2.39% |
| 炬光科技 | 38.22 | 2.21% |
| 宏达股份 | 37.19 | 2.15% |
| 新迅达 | 35.22 | 2.04% |
| 西藏珠峰 | 34.9 | 2.02% |
| 华懋科技 | 34.93 | 2.02% |
| 18.24% |
| 27.21% |
| 3.12% |
| 1290/1778 |
| 2019 | 25.73% | 36.06% | 2.14% | 851/1679 |
| 2018 | -20.86% | -25.31% | 24.10% | 1095/1566 |
| 2017 | 4.67% | 21.77% | 1.48% | 876/1316 |
| 2016 | 3.30% | -11.28% | 2.58% | 223/1035 |
| 2015 | 1.00% | 5.58% | -- | 427/624 |
| 新增 |
| 强瑞技术 | 301128 | 机械设备 | 9.03% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 4.53% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 3.13% | 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 1.96% | 新增 |
| 国博电子 | 688375 | -- | 1.55% | 4.08% |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 0.96% | 0.48% |