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基金诊断
华商基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
13.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
14.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
42.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
13.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7960
+1.66%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8504 · 低位区间 -2.6% · 高位区间 +16.4%
当前偏离锚值 -6.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.91亿元
环比 -7.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.01% | 7,960.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.33% | 305.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 40% | 24.8% | -0.49 | 26.0% |
| 近3年 | 17% | 51% | 21.4% | -0.04 | 26.0% |
| 近5年 | 10% | 36% | 21.1% | -0.45 | 51.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 3.76%
满1年
47.0%
平均收益 9.31%
满2年
47.0%
平均收益 21.62%
满3年
51.0%
平均收益 34.41%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.33% | -4.62% | -- | 1888/2114 |
| 近3月 | -12.04% | -8.79% | 18.06% | 1465/2099 |
| 近6月 | -13.67% | -3.24% | 23.30% | 1878/2098 |
| 近1年 | -10.66% | 0.21% | 26.04% | 1801/2087 |
| 近3年 | 1.66% | 20.92% | 26.04% | 1636/1948 |
| 近5年 | -33.99% | -7.18% | 51.87% | 1520/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.11% | 0.77% | 51.87% | 1014/2120 |
| 今年以来 | -14.68% | -2.65% | 26.04% | 1946/2120 |
| 2025 | 38.22% | 17.66% | 16.62% | 558/2142 |
| 2024 | -8.41% | 14.69% | 16.96% | 1897/2138 |
| 2023 | -17.47% | -11.38% | 27.09% | 1702/2125 |
| 2022 | -26.09% | -21.63% | 33.87% | 1650/2021 |
| 2021 | 31.72% | -5.20% | 19.93% | 173/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.3% · 债券 --% · 现金 10.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 5.89% |
| 80.15% |
| 27.21% |
| 13.97% |
| 178/1778 |
| 2019 | 53.86% | 36.06% | 14.83% | 222/1679 |
| 2018 | -36.67% | -25.31% | 38.08% | 1548/1566 |
| 2017 | -3.74% | 21.77% | 16.65% | 1231/1316 |
| 2016 | -5.08% | -11.28% | 12.09% | 789/1035 |
| 2015 | 25.10% | 5.58% | -- | 162/624 |
| 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 5.01% | 2.57% |
| 东睦股份 | 600114 | 机械设备 | 4.71% | 0.45% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 4.71% | 0.83% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 4.42% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 4.39% | 0.44% |
| 固德威 | 688390 | -- | 4.25% | 0.75% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 4.17% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.12% | 0.16% |
| 赛恩斯 | 688480 | -- | 3.33% | 新增 |