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基金诊断
中邮基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
92.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
4.1760
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.89亿元
环比 89.41%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.82% | 7,941.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.34% | 119.85 |
| 建筑业 | 1.29% | 115.29 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 苏大维格 | 644.16 | 10.75% |
| 君正股份 | 331.48 | 5.53% |
| 芯原股份 | 322.47 | 5.38% |
| 中国巨石 | 281.86 | 4.70% |
| 立昂微 | 276.96 | 4.62% |
| 华峰测控 | 263.13 | 4.39% |
| 国恩股份 | 258.36 | 4.31% |
| 中文在线 | 254.56 | 4.25% |
| 工业富联 | 253.61 | 4.23% |
| 海光信息 | 245.11 | 4.09% |
| 富创精密 | 243.91 | 4.07% |
| 芯源微 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.97% | 444.62 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 10% | 43.9% | 1.04 | 37.7% |
| 近3年 | 80% | 13% | 33.4% | 0.79 | 37.7% |
| 近5年 | 87% | 31% | 27.8% | 0.39 | 44.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 8.14%
满1年
64.0%
平均收益 15.94%
满2年
78.0%
平均收益 33.81%
满3年
84.0%
平均收益 50.24%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.65% | -1.72% | -- | 1780/2114 |
| 近3月 | -11.66% | -8.14% | 37.69% | 1461/2099 |
| 近6月 | 49.89% | -0.60% | 37.69% | 72/2098 |
| 近1年 | 47.04% | 0.84% | 37.69% | 149/2087 |
| 近3年 | 108.80% | 23.61% | 37.69% | 184/1948 |
| 近5年 | 79.54% | -6.52% | 44.37% | 97/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 366.75% | 54.09% | 44.37% | 124/2120 |
| 今年以来 | 50.60% | -1.95% | 37.69% | 88/2120 |
| 2025 | 22.64% | 17.66% | 17.93% | 1022/2142 |
| 2024 | 5.21% | 14.69% | 30.57% | 945/2138 |
| 2023 | 1.32% | -11.38% | 18.58% | 304/2125 |
| 2022 | -20.92% | -21.63% | 25.35% | 1344/2021 |
| 2021 | 44.04% | -5.20% | 17.88% | 74/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.5% · 债券 5.0% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 9.11% |
| 239.48 |
| 4.00% |
| 山煤国际 | 236.08 | 3.94% |
| 三一重工 | 234.96 | 3.92% |
| 中微公司 | 230.78 | 3.85% |
| 晶升股份 | 230.37 | 3.84% |
| 北方华创 | 228 | 3.80% |
| 天岳先进 | 222.37 | 3.71% |
| 江特电机 | 217.49 | 3.63% |
| 马可波罗 | 214.58 | 3.58% |
| 英科医疗 | 207.33 | 3.46% |
| 安克创新 | 206.74 | 3.45% |
| 精智达 | 205.49 | 3.43% |
| 信测标准 | 202.94 | 3.39% |
| 华海清科 | 199.83 | 3.33% |
| 中远海能 | 199.04 | 3.32% |
| 瑞芯微 | 197.85 | 3.30% |
| 燕东微 | 198.06 | 3.30% |
| 易点天下 | 196.01 | 3.27% |
| 长电科技 | 195.37 | 3.26% |
| 光智科技 | 190.59 | 3.18% |
| 厦门钨业 | 185.08 | 3.09% |
| 万通发展 | 183.17 | 3.06% |
| 光华科技 | 181.58 | 3.03% |
| 中际旭创 | 181.2 | 3.02% |
| 浙文互联 | 181.05 | 3.02% |
| 航天动力 | 179.46 | 2.99% |
| 振华股份 | 176.88 | 2.95% |
| 汉朔科技 | 174.66 | 2.91% |
| 浙江鼎力 | 172.85 | 2.88% |
| 中科飞测 | 170.87 | 2.85% |
| 裕同科技 | 165.85 | 2.77% |
| 金安国纪 | 163.83 | 2.73% |
| 顺丰控股 | 157.99 | 2.64% |
| 新金路 | 151.06 | 2.52% |
| 宇晶股份 | 151.14 | 2.52% |
| 东山精密 | 150.33 | 2.51% |
| 矽电股份 | 144.92 | 2.42% |
| 仕佳光子 | 137.48 | 2.29% |
| 泽璟制药 | 125.6 | 2.10% |
| 中赋科技 | 120.24 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 569.13 | 9.49% |
| 苏大维格 | 504.31 | 8.41% |
| 兆易创新 | 443.97 | 7.41% |
| 歌尔股份 | 399.16 | 6.66% |
| 安克创新 | 389.2 | 6.49% |
| 紫金矿业 | 387.74 | 6.47% |
| 江波龙 | 330.87 | 5.52% |
| 芯原股份 | 311.02 | 5.19% |
| 华勤技术 | 299.39 | 4.99% |
| 贵州茅台 | 295.11 | 4.92% |
| 立昂微 | 286.93 | 4.79% |
| 中芯国际 | 260.44 | 4.34% |
| 海尔智家 | 259.3 | 4.33% |
| 天岳先进 | 257 | 4.29% |
| 聚辰股份 | 253.55 | 4.23% |
| 澜起科技 | 250.34 | 4.18% |
| 山煤国际 | 247.91 | 4.14% |
| 海光信息 | 243.29 | 4.06% |
| 中远海能 | 241.81 | 4.03% |
| 信测标准 | 236.83 | 3.95% |
| 中文在线 | 236.32 | 3.94% |
| 万通发展 | 228.42 | 3.81% |
| 燕东微 | 224.6 | 3.75% |
| 海兴电力 | 215.03 | 3.59% |
| 纳芯微 | 212.69 | 3.55% |
| 卓胜微 | 210.42 | 3.51% |
| 工业富联 | 207.74 | 3.47% |
| 浙文互联 | 206.52 | 3.45% |
| 英科医疗 | 204.26 | 3.41% |
| 益方生物 | 196.98 | 3.29% |
| 瑞芯微 | 195.27 | 3.26% |
| 三一重工 | 191.29 | 3.19% |
| 北方华创 | 189.87 | 3.17% |
| 江特电机 | 188.63 | 3.15% |
| 马可波罗 | 188.25 | 3.14% |
| 裕同科技 | 186.61 | 3.11% |
| 汇顶科技 | 186.58 | 3.11% |
| 汉朔科技 | 185.62 | 3.10% |
| 致欧科技 | 184.27 | 3.07% |
| 中科飞测 | 183.74 | 3.07% |
| 华峰测控 | 183.47 | 3.06% |
| 易点天下 | 180.89 | 3.02% |
| 宇晶股份 | 172.22 | 2.87% |
| 新金路 | 168.47 | 2.81% |
| 厦门钨业 | 167.69 | 2.80% |
| 航天动力 | 164.57 | 2.75% |
| 长电科技 | 161.86 | 2.70% |
| 光华科技 | 156.9 | 2.62% |
| 顺丰控股 | 155.61 | 2.60% |
| 浙江鼎力 | 155.2 | 2.59% |
| 珠海冠宇 | 153.36 | 2.56% |
| 矽电股份 | 144.49 | 2.41% |
| 振华股份 | 139.46 | 2.33% |
| 泽璟制药 | 136.95 | 2.28% |
| 中际旭创 | 127.26 | 2.12% |
| 瑞松科技 | 127.16 | 2.12% |
| 仕佳光子 | 120.62 | 2.01% |
| 63.91% |
| 27.21% |
| 8.28% |
| 401/1778 |
| 2019 | 20.08% | 36.06% | 15.13% | 1009/1679 |
| 2018 | -9.82% | -25.31% | 14.55% | 658/1566 |
| 2017 | 6.82% | 21.77% | 8.38% | 702/1316 |
| 2016 | 9.76% | -11.28% | -- | 53/1035 |
| 1.04% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 6.16% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 6.05% | 1.63% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 5.89% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.86% | 0.99% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 5.29% | 0.84% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 5.21% | 0.51% |
| 精智达 | 688627 | -- | 5.20% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 5.01% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.95% | 0.22% |