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基金诊断
兴证全球基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
67.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
59.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
54.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.4330
+0.66%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
88.99亿元
环比 7.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.24% | 562,783.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.23% | 82,142 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.30% | 38,263.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1.93% | 17,169.1 |
| 建筑业 | 0.95% | 8,460.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.30% | 2,673.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 51% | 25.3% | 0.10 | 17.2% |
| 近3年 | 65% | 57% | 23.5% | 0.58 | 19.3% |
| 近5年 | 73% | 55% | 21.5% | 0.20 | 34.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 5.30%
满1年
72.0%
平均收益 11.01%
满2年
73.0%
平均收益 20.55%
满3年
80.0%
平均收益 27.10%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.23% | -1.72% | -- | 1469/2116 |
| 近3月 | -4.50% | -8.14% | 17.21% | 1065/2099 |
| 近6月 | 1.30% | -0.60% | 17.21% | 1173/2098 |
| 近1年 | 3.96% | 0.84% | 17.21% | 1172/2087 |
| 近3年 | 52.59% | 23.61% | 19.27% | 543/1950 |
| 近5年 | 32.88% | -6.52% | 34.26% | 318/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 153.92% | 6.74% | 36.50% | 469/2120 |
| 今年以来 | 5.82% | -1.95% | 17.21% | 854/2120 |
| 2025 | 33.10% | 17.66% | 16.41% | 714/2142 |
| 2024 | 11.43% | 14.69% | 15.39% | 389/2138 |
| 2023 | 0.07% | -11.38% | 14.77% | 415/2125 |
| 2022 | -21.88% | -21.63% | 30.36% | 1409/2021 |
| 2021 | 2.50% | -5.20% | 12.18% | 1374/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.0% · 债券 --% · 现金 20.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 9.23% |
| 33.84% |
| 27.21% |
| 13.29% |
| 952/1778 |
| 2019 | 42.04% | 36.06% | 10.79% | 496/1679 |
| 2018 | -18.60% | -25.31% | 25.40% | 986/1566 |
| 2017 | 20.37% | 21.77% | 5.59% | 187/1316 |
| 2016 | 4.55% | -11.28% | 8.99% | 137/1035 |
| 2015 | 3.40% | 5.58% | -- | 331/624 |
| 5.50% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 7.98% | 1.55% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.77% | 新增 |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 5.85% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.34% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 3.02% | 0.90% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.73% | 1.35% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.53% | 新增 |
| 三祥新材 | 603663 | 基础化工 | 2.23% | 新增 |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 2.16% | 0.53% |