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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
28.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
72.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +4.6%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5040
+0.53%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.6%
网格适配度
36
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.4373 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +4.3%
当前偏离锚值 +4.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.30亿元
环比 -16.89%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.98% | 666.45 |
| 制造业 | 19.46% | 589.98 |
| 金融业 | 7.13% | 216.14 |
| 采矿业 | 6.33% | 191.85 |
| 教育 | 2.43% | 73.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.81% | 54.93 |
| 批发和零售业 | 0.94% | 28.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.58% | 17.56 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 必贝特 | 295.2 | 5.79% |
| 寒武纪 | 295.53 | 5.79% |
| 世纪华通 | 290.81 | 5.70% |
| 三七互娱 | 271 | 5.31% |
| 汇成真空 | 255.61 | 5.01% |
| 巨人网络 | 241.73 | 4.74% |
| 江丰电子 | 231.98 | 4.55% |
| 海光信息 | 222.09 | 4.35% |
| 欧莱新材 | 215.17 | 4.22% |
| 恺英网络 | 213.8 | 4.19% |
| 完美世界 | 212.4 | 4.16% |
| 招金黄金 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 73% | 14.8% | -0.04 | 12.1% |
| 近3年 | 12% | 67% | 13.7% | -0.14 | 23.9% |
| 近5年 | 34% | 77% | 11.0% | -0.17 | 27.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 2.09%
满1年
77.0%
平均收益 4.36%
满2年
73.0%
平均收益 8.94%
满3年
67.0%
平均收益 14.49%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.77% | -1.72% | -- | 1115/2114 |
| 近3月 | 5.73% | -8.14% | 6.55% | 186/2099 |
| 近6月 | 10.15% | -0.60% | 7.41% | 547/2098 |
| 近1年 | 1.64% | 0.84% | 12.11% | 1408/2087 |
| 近3年 | 0.44% | 23.61% | 23.95% | 1686/1948 |
| 近5年 | -1.27% | -6.52% | 27.47% | 1039/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.82% | 27.62% | 27.47% | 1220/2120 |
| 今年以来 | 4.85% | -1.95% | 10.62% | 914/2120 |
| 2025 | 7.49% | 17.66% | 6.33% | 1628/2142 |
| 2024 | -10.01% | 14.69% | 22.29% | 1955/2138 |
| 2023 | -3.85% | -11.38% | 8.34% | 797/2125 |
| 2022 | -1.98% | -21.63% | 4.21% | 264/2021 |
| 2021 | 7.16% | -5.20% | 3.55% | 957/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 60.7% · 债券 5.3% · 现金 4.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 | 002558 | 传媒 | 5.13% |
| 197.63 |
| 3.87% |
| 茂莱光学 | 187.64 | 3.68% |
| 华懋科技 | 186.68 | 3.66% |
| 中芯国际 | 183.5 | 3.60% |
| 钧达股份 | 148.33 | 2.91% |
| 紫金矿业 | 135.66 | 2.66% |
| 中国船舶 | 127.61 | 2.50% |
| 浪潮信息 | 126.24 | 2.47% |
| 青木科技 | 121.27 | 2.38% |
| 浩瀚深度 | 121.18 | 2.38% |
| 中国人寿 | 120.07 | 2.35% |
| 姚记科技 | 119.37 | 2.34% |
| 亚星锚链 | 118.94 | 2.33% |
| 凯德石英 | 118.47 | 2.32% |
| 华立科技 | 117.17 | 2.30% |
| 立高食品 | 115.51 | 2.26% |
| 新致软件 | 113.21 | 2.22% |
| 鼎捷数智 | 112.69 | 2.21% |
| 英科再生 | 112.88 | 2.21% |
| 芯源微 | 112.03 | 2.20% |
| 欢瑞世纪 | 110.75 | 2.17% |
| 科伦药业 | 109.79 | 2.15% |
| 赤峰黄金 | 107.53 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 364.18 | 7.14% |
| 汇成真空 | 289.82 | 5.68% |
| 江丰电子 | 271.74 | 5.33% |
| 欧莱新材 | 270.05 | 5.29% |
| 海光信息 | 237.54 | 4.66% |
| 招金黄金 | 236.84 | 4.64% |
| 必贝特 | 215.37 | 4.22% |
| 三七互娱 | 180.87 | 3.55% |
| 茂莱光学 | 168.65 | 3.31% |
| 华懋科技 | 160.76 | 3.15% |
| 芯源微 | 150.64 | 2.95% |
| 浪潮信息 | 123.93 | 2.43% |
| 凯德石英 | 122.97 | 2.41% |
| 钧达股份 | 121.69 | 2.39% |
| 中国船舶 | 119.32 | 2.34% |
| 亚星锚链 | 116.22 | 2.28% |
| 立高食品 | 114.74 | 2.25% |
| 中国人寿 | 114.17 | 2.24% |
| 中芯国际 | 113.52 | 2.23% |
| 科伦药业 | 109.61 | 2.15% |
| 青木科技 | 105.44 | 2.07% |
| 世纪华通 | 105.55 | 2.07% |
| 华立科技 | 105.39 | 2.07% |
| 16.54% |
| 27.21% |
| 4.46% |
| 1356/1778 |
| 2019 | 15.27% | 36.06% | 2.04% | 1179/1679 |
| 2018 | 4.51% | -25.31% | 0.53% | 75/1566 |
| 2017 | 4.48% | 21.77% | 0.46% | 889/1316 |
| 2016 | 3.69% | -11.28% | 1.63% | 199/1035 |
| 2015 | 1.81% | 5.58% | -- | 389/624 |
| 2.76% |
| 完美世界 | 002624 | 传媒 | 4.87% | 2.25% |
| 世纪华通 | 002602 | 传媒 | 4.73% | 1.60% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.57% | 新增 |
| 恺英网络 | 002517 | 传媒 | 3.02% | 0.34% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.02% | 2.04% |
| 英科再生 | 688087 | -- | 2.97% | 新增 |
| 三七互娱 | 002555 | 传媒 | 2.79% | 1.46% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 2.73% | 0.96% |
| 行动教育 | 605098 | 社会服务 | 2.43% | 新增 |