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基金诊断
天弘基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.5496
1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
322.11亿元
环比 -3.56%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26江苏银行CD028 | 112614028 | 3.09% | 99,440.42 |
| 26民生银行CD053 | 112615053 | 2.15% | 69,263.72 |
| 26民生银行CD051 | 112615051 | 2.15% | 69,259.81 |
| 26农发01 | 260401 | 1.88% | 60,469.33 |
| 25西安银行CD054 | 112582628 | 1.86% | 59,778.95 |
| 26郑州银行CD027 | 112692385 | 1.84% | 59,358.95 |
| 26昆仑银行CD011 | 112693201 | 1.55% | 49,835.38 |
| 26东莞农村商业银行CD019 | 112693165 | 1.55% | 49,835.38 |
| 26北京农商银行CD001 | 112693210 | 1.55% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 604/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 567/958 |
| 近6月 | 0.55% | -0.60% | 0.00% | 499/958 |
| 近1年 | 1.12% | 0.38% | 0.00% | 550/941 |
| 近3年 | 4.55% | 21.41% | 0.00% | 381/829 |
| 近5年 | 8.77% | -5.85% | 0.00% | 291/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.94% | -6.98% | 0.00% | 322/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -1.95% | 0.00% | 518/960 |
| 2025 | 1.33% | 17.66% | 0.00% | 458/947 |
| 2024 | 1.81% | 14.69% | 0.00% | 339/911 |
| 2023 | 1.99% | -11.38% | 0.00% | 372/866 |
| 2022 | 1.93% | -21.63% | 0.00% | 216/773 |
| 2021 | 2.37% | -5.20% | 0.00% | 174/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,835.38 |
| 26北京银行CD079 | 112612079 | 1.54% | 49,657.91 |
| 26重庆农村商行CD091 | 112697135 | 1.54% | 49,660.93 |
| 26杭州银行CD122 | 112697148 | 1.54% | 49,662.2 |
| 2.00% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 435/680 |
| 2019 | 2.55% | 36.06% | 0.00% | 324/659 |
| 2018 | 3.52% | -25.31% | 0.00% | 384/640 |
| 2017 | 4.07% | 21.77% | 0.00% | 126/638 |
| 2016 | 2.57% | -11.28% | 0.00% | 216/518 |
| 2015 | 0.79% | 5.58% | -- | 327/373 |