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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
77.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.5840
-0.88%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.37亿元
环比 52.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.99% | 13,027.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.83% | 566.9 |
| 批发和零售业 | 1.97% | 291 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 1,238.53 | 10.01% |
| 大中矿业 | 1,226.26 | 9.91% |
| 艾罗能源 | 1,196.05 | 9.67% |
| 天孚通信 | 1,089.16 | 8.81% |
| 精测电子 | 963.37 | 7.79% |
| 东山精密 | 893.19 | 7.22% |
| 埃科光电 | 835.51 | 6.75% |
| 北方稀土 | 823.56 | 6.66% |
| 新易盛 | 820.8 | 6.64% |
| 芯原股份 | 795.74 | 6.43% |
| 寒武纪 | 767.22 | 6.20% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 25% | 38.4% | 0.82 | 27.1% |
| 近3年 | 82% | 15% | 39.7% | 0.84 | 33.7% |
| 近5年 | 72% | 4% | 37.3% | 0.20 | 61.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 6.53%
满1年
58.0%
平均收益 14.50%
满2年
56.0%
平均收益 27.81%
满3年
63.0%
平均收益 32.40%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.53% | -1.61% | -- | 325/2116 |
| 近3月 | -10.18% | -10.18% | 27.06% | 1336/2099 |
| 近6月 | 36.58% | -0.49% | 27.06% | 110/2098 |
| 近1年 | 32.24% | 0.49% | 27.06% | 250/2087 |
| 近3年 | 134.27% | 21.55% | 33.65% | 100/1950 |
| 近5年 | 52.63% | -5.75% | 61.59% | 202/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 158.40% | 1.60% | 61.59% | 443/2120 |
| 今年以来 | 33.33% | -1.84% | 27.06% | 192/2120 |
| 2025 | 71.50% | 17.66% | 29.58% | 101/2142 |
| 2024 | 8.45% | 14.69% | 33.19% | 609/2138 |
| 2023 | -10.86% | -11.38% | 46.36% | 1249/2125 |
| 2022 | -40.14% | -21.63% | 41.63% | 2010/2021 |
| 2021 | 22.29% | -5.20% | 24.31% | 316/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 10.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.89% |
| 石药创新 |
| 752.23 |
| 6.08% |
| 宁德时代 | 751.06 | 6.07% |
| 中际旭创 | 727.12 | 5.88% |
| 翱捷科技 | 717.25 | 5.80% |
| 东阳光 | 709.96 | 5.74% |
| 源杰科技 | 676.76 | 5.47% |
| 三环集团 | 667.25 | 5.39% |
| 中国联通 | 665.46 | 5.38% |
| 中国移动 | 658.32 | 5.32% |
| 应流股份 | 657.69 | 5.32% |
| 中国电信 | 656 | 5.30% |
| 金海通 | 603.16 | 4.88% |
| 永鼎股份 | 599.26 | 4.84% |
| 立讯精密 | 568.37 | 4.60% |
| 亨通光电 | 555.04 | 4.49% |
| 中文在线 | 548.64 | 4.44% |
| 胜宏科技 | 549.31 | 4.44% |
| 江丰电子 | 540.21 | 4.37% |
| 罗博特科 | 530.28 | 4.29% |
| 长盈精密 | 503.48 | 4.07% |
| 京仪装备 | 502.15 | 4.06% |
| 天合光能 | 498.28 | 4.03% |
| 炬光科技 | 486.25 | 3.93% |
| 澜起科技 | 478.67 | 3.87% |
| 长源东谷 | 476.48 | 3.85% |
| 思源电气 | 471.49 | 3.81% |
| 兆易创新 | 466.73 | 3.77% |
| 固德威 | 457.58 | 3.70% |
| 洛阳钼业 | 448.58 | 3.63% |
| 长光华芯 | 434.19 | 3.51% |
| 青木科技 | 414.83 | 3.35% |
| 腾景科技 | 414.85 | 3.35% |
| 同花顺 | 408.22 | 3.30% |
| 长江电力 | 407.12 | 3.29% |
| 拓荆科技 | 404.17 | 3.27% |
| 芯碁微装 | 401.59 | 3.25% |
| 大秦铁路 | 397.21 | 3.21% |
| 中国科传 | 393.01 | 3.18% |
| 深南电路 | 389.85 | 3.15% |
| 盛美上海 | 379.74 | 3.07% |
| 长川科技 | 365.36 | 2.95% |
| 博迁新材 | 363.88 | 2.94% |
| 模塑科技 | 358.59 | 2.90% |
| 中国卫星 | 359.08 | 2.90% |
| 华虹宏力 | 358.76 | 2.90% |
| 精智达 | 359.16 | 2.90% |
| 香农芯创 | 357.19 | 2.89% |
| 中科飞测 | 357.13 | 2.89% |
| 三七互娱 | 354.94 | 2.87% |
| 三角防务 | 347.13 | 2.81% |
| 致尚科技 | 345.09 | 2.79% |
| 天华新能 | 343.15 | 2.77% |
| 新华网 | 342.3 | 2.77% |
| 迈为股份 | 341.32 | 2.76% |
| 新大陆 | 339.08 | 2.74% |
| 润建股份 | 333.59 | 2.70% |
| 安培龙 | 332.83 | 2.69% |
| 壹网壹创 | 331.03 | 2.68% |
| 动力新科 | 330.17 | 2.67% |
| 鹏鼎控股 | 329.29 | 2.66% |
| 易点天下 | 326.13 | 2.64% |
| 厦门钨业 | 323.75 | 2.62% |
| 骄成超声 | 323.57 | 2.62% |
| 中芯国际 | 320.71 | 2.59% |
| 扬杰科技 | 316.13 | 2.56% |
| 航宇科技 | 316.14 | 2.56% |
| 环旭电子 | 315.44 | 2.55% |
| 奥特维 | 315.79 | 2.55% |
| 盛新锂能 | 311.7 | 2.52% |
| 石基信息 | 309.88 | 2.51% |
| 兴福电子 | 310.01 | 2.51% |
| 海思科 | 307.95 | 2.49% |
| 双良节能 | 308.26 | 2.49% |
| 京东方A | 305.2 | 2.47% |
| 中国海油 | 304.7 | 2.46% |
| 旗滨集团 | 295.89 | 2.39% |
| 值得买 | 294.47 | 2.38% |
| 光库科技 | 292.24 | 2.36% |
| 微导纳米 | 291.28 | 2.35% |
| 航发动力 | 286.24 | 2.31% |
| 日联科技 | 265.22 | 2.14% |
| 海光信息 | 263.61 | 2.13% |
| 德科立 | 255.96 | 2.07% |
| 延江股份 | 253.91 | 2.05% |
| 南方航空 | 248.15 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 艾罗能源 | 1,333.32 | 10.78% |
| 大中矿业 | 1,189.02 | 9.61% |
| 天孚通信 | 1,062.42 | 8.59% |
| 应流股份 | 1,044.52 | 8.44% |
| 中际旭创 | 1,033.87 | 8.36% |
| 中国移动 | 1,002.75 | 8.11% |
| 新易盛 | 996.18 | 8.05% |
| 中国电信 | 983.23 | 7.95% |
| 寒武纪 | 979.48 | 7.92% |
| 芯原股份 | 850.56 | 6.88% |
| 杰瑞股份 | 814.46 | 6.58% |
| 北方稀土 | 805.39 | 6.51% |
| 东阳光 | 773.84 | 6.26% |
| 宁德时代 | 768.45 | 6.21% |
| 石药创新 | 748.2 | 6.05% |
| 精测电子 | 698.79 | 5.65% |
| 深南电路 | 692.87 | 5.60% |
| 永鼎股份 | 651.74 | 5.27% |
| 长光华芯 | 633.93 | 5.13% |
| 巨人网络 | 620.5 | 5.02% |
| 拓荆科技 | 606.44 | 4.90% |
| 中国联通 | 604.2 | 4.88% |
| 源杰科技 | 593.6 | 4.80% |
| 亨通光电 | 592.74 | 4.79% |
| 兆易创新 | 580.89 | 4.70% |
| 中文在线 | 580.69 | 4.69% |
| 埃科光电 | 574.83 | 4.65% |
| 胜宏科技 | 489.76 | 3.96% |
| 香农芯创 | 483.66 | 3.91% |
| 工业富联 | 477.09 | 3.86% |
| 天合光能 | 476.73 | 3.85% |
| 固德威 | 475.15 | 3.84% |
| 长盈精密 | 473 | 3.82% |
| 中矿资源 | 457.94 | 3.70% |
| 飞荣达 | 456.64 | 3.69% |
| 三环集团 | 455.64 | 3.68% |
| 洛阳钼业 | 446 | 3.61% |
| 炬光科技 | 437.17 | 3.53% |
| 芯碁微装 | 436.71 | 3.53% |
| 江丰电子 | 435.61 | 3.52% |
| 中国卫星 | 431.4 | 3.49% |
| 博迁新材 | 431.61 | 3.49% |
| 思源电气 | 430.21 | 3.48% |
| 致尚科技 | 425.58 | 3.44% |
| 腾景科技 | 420.32 | 3.40% |
| 长源东谷 | 410.78 | 3.32% |
| 同花顺 | 408 | 3.30% |
| 长川科技 | 404 | 3.27% |
| 长江电力 | 402.92 | 3.26% |
| 大秦铁路 | 394.34 | 3.19% |
| 三角防务 | 385.35 | 3.12% |
| 润建股份 | 384.4 | 3.11% |
| 金海通 | 384.09 | 3.11% |
| 东山精密 | 377.02 | 3.05% |
| 景业智能 | 373.99 | 3.02% |
| 天华新能 | 370.03 | 2.99% |
| 盛美上海 | 363 | 2.93% |
| 中科飞测 | 362.1 | 2.93% |
| 光库科技 | 360.29 | 2.91% |
| 安培龙 | 354.03 | 2.86% |
| 德赛西威 | 349.58 | 2.83% |
| 值得买 | 346.83 | 2.80% |
| 茂莱光学 | 346.49 | 2.80% |
| 生益科技 | 345.07 | 2.79% |
| 模塑科技 | 339.98 | 2.75% |
| 涛涛车业 | 334 | 2.70% |
| 三七互娱 | 332.33 | 2.69% |
| 恩捷股份 | 331.45 | 2.68% |
| 青木科技 | 329.36 | 2.66% |
| 骄成超声 | 329.59 | 2.66% |
| 中国科传 | 327.62 | 2.65% |
| 石基信息 | 321.67 | 2.60% |
| 长芯博创 | 319.74 | 2.58% |
| 奥特维 | 317.78 | 2.57% |
| 新大陆 | 314.69 | 2.54% |
| 迈为股份 | 311.97 | 2.52% |
| 厦门钨业 | 305.31 | 2.47% |
| 盛新锂能 | 304.41 | 2.46% |
| 新华网 | 303.56 | 2.45% |
| 海思科 | 301.52 | 2.44% |
| 微导纳米 | 302.37 | 2.44% |
| 航发动力 | 300.58 | 2.43% |
| 翱捷科技 | 301.11 | 2.43% |
| 中国海油 | 298.74 | 2.42% |
| 易点天下 | 297.67 | 2.41% |
| 京东方A | 289.53 | 2.34% |
| 罗博特科 | 288.26 | 2.33% |
| 环旭电子 | 286.76 | 2.32% |
| 扬杰科技 | 286.16 | 2.31% |
| 壹网壹创 | 285.92 | 2.31% |
| 航宇科技 | 282.35 | 2.28% |
| 德科立 | 281.05 | 2.27% |
| 动力新科 | 278.04 | 2.25% |
| 双良节能 | 274.85 | 2.22% |
| 中芯国际 | 274.68 | 2.22% |
| 66.18% |
| 27.21% |
| 24.44% |
| 364/1778 |
| 2019 | 47.85% | 36.06% | 13.45% | 348/1679 |
| 2018 | -23.44% | -25.31% | 25.23% | 1254/1566 |
| 2017 | 7.74% | 21.77% | 8.44% | 628/1316 |
| 2016 | -26.94% | -11.28% | 32.18% | 1002/1035 |
| 2015 | 6.90% | 5.58% | -- | 275/624 |
| 2.17% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.49% | 1.74% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 5.04% | 1.22% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.80% | 1.46% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.35% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 4.32% | 0.33% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.02% | 0.82% |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 3.94% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.89% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.83% | 1.07% |