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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 78%
70.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
第三方机构评级 权重 22%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7254
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.01亿元
环比 18.89%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.58% | 258,890.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.32% | 23,157.67 |
| 金融业 | 4.39% | 16,113.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.50% | 9,178.67 |
| 批发和零售业 | 2.19% | 8,048.63 |
| 采矿业 | 2.05% | 7,541.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.76% | 6,445.34 |
| 建筑业 | 1.01% | 3,699.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.86% | 3,139.44 |
| 租赁和商务服务业 | 0.76% | 2,797.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.71% | 2,616.14 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航天电器 | 8,708.47 | 3.16% |
| 英维克 | 7,963.04 | 2.89% |
| 信维通信 | 7,629.42 | 2.77% |
| 锡业股份 | 7,558.33 | 2.74% |
| 大族激光 | 7,404.67 | 2.68% |
| 水晶光电 | 7,156.06 | 2.59% |
| 麦格米特 | 6,582.73 | 2.39% |
| 光迅科技 | 6,512.27 | 2.36% |
| 华天科技 | 6,326 | 2.29% |
| 亨通光电 | 6,328.36 | 2.29% |
| 兴业银锡 | 6,204.08 | 2.25% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.16% | 603.89 |
| 25国债13 | 019785 | 0.07% | 243.03 |
| 25国债19 | 019792 | 0.01% | 40.42 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 4.43%
满1年
58.0%
平均收益 9.74%
满2年
56.0%
平均收益 18.67%
满3年
64.0%
平均收益 24.12%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.74% | -1.72% | -- | 314/1055 |
| 近3月 | -7.71% | -8.14% | 18.84% | 613/1028 |
| 近6月 | 6.53% | -0.60% | 18.84% | 332/971 |
| 近1年 | 16.94% | 0.84% | 18.84% | 181/819 |
| 近3年 | 60.34% | 23.61% | 20.79% | 114/429 |
| 近5年 | 12.42% | -6.52% | 44.27% | 95/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 72.54% | 1.49% | 45.66% | 201/1070 |
| 今年以来 | 10.68% | -1.95% | 18.84% | 254/1070 |
| 2025 | 37.49% | 17.66% | 12.77% | 173/943 |
| 2024 | 10.43% | 14.69% | 17.50% | 259/568 |
| 2023 | -9.45% | -11.38% | 19.89% | 325/482 |
| 2022 | -20.14% | -21.63% | 27.71% | 269/370 |
| 2021 | 17.63% | -5.20% | 13.58% | 57/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 0.2% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.57% |
| 2,090.51 |
| 卫生和社会工作 | 0.40% | 1,473.63 |
| 房地产业 | 0.36% | 1,312.33 |
| 住宿和餐饮业 | 0.09% | 343.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 281.79 |
| 综合 | 0.00% | 4.45 |
| 中控技术 |
| 5,932.86 |
| 2.15% |
| 华虹宏力 | 5,791.68 | 2.10% |
| 长芯博创 | 5,524.79 | 2.00% |
| 菲利华 | 5,173.33 | 1.88% |
| 协创数据 | 5,160.62 | 1.87% |
| 长盈精密 | 5,017.35 | 1.82% |
| 博瑞医药 | 4,967.82 | 1.80% |
| 深信服 | 4,905.89 | 1.78% |
| 美年健康 | 4,693.61 | 1.70% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 10,490.81 | 3.80% |
| 亨通光电 | 10,370.46 | 3.76% |
| 光迅科技 | 8,938.02 | 3.24% |
| 英维克 | 8,117.97 | 2.94% |
| 精测电子 | 8,074.62 | 2.93% |
| 中钨高新 | 8,040.88 | 2.92% |
| 信维通信 | 7,735.05 | 2.80% |
| 华虹宏力 | 7,041.4 | 2.55% |
| 中控技术 | 6,944.48 | 2.52% |
| 通富微电 | 6,743.61 | 2.45% |
| 中材科技 | 6,705.64 | 2.43% |
| 金风科技 | 6,687.03 | 2.42% |
| 烽火通信 | 6,466.07 | 2.34% |
| 厦门钨业 | 6,413.55 | 2.33% |
| 兴森科技 | 6,400.1 | 2.32% |
| 银轮股份 | 6,171.77 | 2.24% |
| 航天电器 | 6,025.84 | 2.18% |
| 锡业股份 | 5,929.34 | 2.15% |
| 长川科技 | 5,919.31 | 2.15% |
| 顺络电子 | 5,708 | 2.07% |
| 46.73% |
| 27.21% |
| 14.15% |
| 36/200 |
| 2019 | 30.18% | 36.06% | 18.65% | 93/154 |
| 2018 | -20.65% | -25.31% | 34.65% | 142/317 |
| 2017 | 2.66% | 21.77% | 12.60% | 272/421 |
| 2016 | -18.39% | -11.28% | 29.53% | 287/347 |
| 2015 | -4.95% | 5.58% | -- | 215/311 |
| 0.70% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.56% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.51% | 0.40% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 1.27% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.23% | 新增 |
| 华天科技 | 002185 | 电子 | 1.22% | 0.13% |
| 芯联集成 | 688469 | -- | 1.22% | 0.08% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 1.19% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 1.18% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.17% | 0.01% |