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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
11.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
17.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9835
+3.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.6%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0218 · 低位区间 -10.0% · 高位区间 +7.9%
当前偏离锚值 -3.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 -18.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.73% | 9,297.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.01% | 3,484.84 |
| 建筑业 | 0.99% | 138.02 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 荣昌生物 | 2,240.56 | 11.67% |
| 汇宇制药 | 1,586.69 | 8.27% |
| 药明康德 | 1,397.98 | 7.28% |
| 迈威生物 | 1,336.92 | 6.96% |
| 百济神州 | 1,277.1 | 6.65% |
| 阳光诺和 | 1,191.83 | 6.21% |
| 奕瑞科技 | 1,187.54 | 6.19% |
| 皓元医药 | 1,125.52 | 5.86% |
| 凯莱英 | 1,082.5 | 5.64% |
| 普蕊斯 | 1,069.72 | 5.57% |
| 新和成 | 1,064.77 | 5.55% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.65% | 100.26 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 7% | 15% | 35.2% | -0.83 | 39.5% |
| 近3年 | 14% | 5% | 36.8% | -0.06 | 45.5% |
| 近5年 | 30% | 23% | 33.3% | -0.20 | 45.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 1.50%
满1年
48.0%
平均收益 4.25%
满2年
51.0%
平均收益 8.46%
满3年
58.0%
平均收益 11.59%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | -1.72% | -- | 1090/2116 |
| 近3月 | 8.51% | -8.14% | 15.90% | 116/2099 |
| 近6月 | 1.58% | -0.60% | 20.78% | 1129/2098 |
| 近1年 | -27.69% | 0.84% | 38.45% | 2054/2087 |
| 近3年 | -1.64% | 23.61% | 45.45% | 1719/1950 |
| 近5年 | -23.10% | -6.52% | 45.45% | 1400/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.50% | 14.98% | 56.14% | 1706/2120 |
| 今年以来 | -4.35% | -1.95% | 31.40% | 1666/2120 |
| 2025 | 21.49% | 17.66% | 33.67% | 1064/2142 |
| 2024 | -24.02% | 14.69% | 30.62% | 2116/2138 |
| 2023 | 6.18% | -11.38% | 27.72% | 83/2125 |
| 2022 | -17.73% | -21.63% | 30.43% | 1145/2021 |
| 2021 | -13.79% | -5.20% | 30.30% | 1876/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.93% |
| 科伦药业 |
| 1,052.63 |
| 5.48% |
| 热景生物 | 1,007.71 | 5.25% |
| 恒瑞医药 | 993.78 | 5.18% |
| 百利天恒 | 961.76 | 5.01% |
| 广生堂 | 946.03 | 4.93% |
| 信立泰 | 944.37 | 4.92% |
| 必贝特 | 834.33 | 4.35% |
| 奥锐特 | 802.66 | 4.18% |
| 海思科 | 775.08 | 4.04% |
| 益方生物 | 746.19 | 3.89% |
| 英科医疗 | 742.47 | 3.87% |
| 亚虹医药 | 712.57 | 3.71% |
| 华兰股份 | 705.58 | 3.68% |
| 百奥赛图 | 629.01 | 3.28% |
| 天智航 | 606.78 | 3.16% |
| 塞力医疗 | 577.22 | 3.01% |
| 三生国健 | 568.63 | 2.96% |
| 百普赛斯 | 537.34 | 2.80% |
| 华润江中 | 528.97 | 2.76% |
| 苑东生物 | 514.54 | 2.68% |
| 诚达药业 | 511.39 | 2.66% |
| 西山科技 | 480.59 | 2.50% |
| 贝达药业 | 463.02 | 2.41% |
| 国瓷材料 | 454.49 | 2.37% |
| 泓博医药 | 439.15 | 2.29% |
| 嘉和美康 | 420.63 | 2.19% |
| 福元医药 | 401.01 | 2.09% |
| 浩欧博 | 401.6 | 2.09% |
| 顺络电子 | 387.34 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 荣昌生物 | 2,297.35 | 11.97% |
| 欧林生物 | 1,993.01 | 10.38% |
| 药明康德 | 1,806.66 | 9.41% |
| 亚虹医药 | 1,600.82 | 8.34% |
| 恒瑞医药 | 1,593.01 | 8.30% |
| 苑东生物 | 1,514.63 | 7.89% |
| 汇宇制药 | 1,390.28 | 7.24% |
| 前沿生物 | 1,387.36 | 7.23% |
| 成都先导 | 1,328.38 | 6.92% |
| 福瑞医科 | 1,294.35 | 6.74% |
| 迈威生物 | 1,269.55 | 6.61% |
| 益方生物 | 1,261.75 | 6.57% |
| 京新药业 | 1,209.02 | 6.30% |
| 百济神州 | 1,089.83 | 5.68% |
| 百利天恒 | 1,075.14 | 5.60% |
| 热景生物 | 1,055.89 | 5.50% |
| 悦康药业 | 1,029.68 | 5.36% |
| 新和成 | 992.79 | 5.17% |
| 普蕊斯 | 975.05 | 5.08% |
| 阳光诺和 | 971.99 | 5.06% |
| 艾力斯 | 927.03 | 4.83% |
| 福元医药 | 888.64 | 4.63% |
| 华兰股份 | 837.42 | 4.36% |
| 皓元医药 | 795.22 | 4.14% |
| 广生堂 | 782.31 | 4.08% |
| 必贝特 | 775.89 | 4.04% |
| 艾迪药业 | 768.35 | 4.00% |
| 奕瑞科技 | 742.11 | 3.87% |
| 凯莱英 | 710.18 | 3.70% |
| 安必平 | 640.84 | 3.34% |
| 奥锐特 | 607.35 | 3.16% |
| 天智航 | 572.93 | 2.98% |
| 塞力医疗 | 571.03 | 2.97% |
| 信立泰 | 532.17 | 2.77% |
| 诚达药业 | 500.87 | 2.61% |
| 华润江中 | 465.19 | 2.42% |
| 西山科技 | 412.79 | 2.15% |
| 海思科 | 385.75 | 2.01% |
| 41.61% |
| 27.21% |
| 12.97% |
| 814/1778 |
| 2019 | 47.13% | 36.06% | 10.91% | 366/1679 |
| 2018 | -19.28% | -25.31% | 29.44% | 1022/1566 |
| 2017 | 8.64% | 21.77% | 12.56% | 541/1316 |
| 2016 | -23.60% | -11.28% | 29.29% | 984/1035 |
| 2015 | 21.20% | 5.58% | -- | 181/624 |
| 2.37% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 8.27% | 3.16% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 5.22% | 1.24% |
| 百奥赛图 | 688796 | -- | 5.11% | 新增 |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 4.75% | 4.10% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 4.48% | 1.73% |
| 百普赛斯 | 301080 | 医药生物 | 4.45% | 新增 |
| 贝达药业 | 300558 | 医药生物 | 3.75% | 1.04% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 3.52% | 3.59% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 3.51% | 1.77% |