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基金诊断
英大基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
93.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
87.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
72.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +29.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
4.2904
+0.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度
31
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 3.3165 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +27.7%
当前偏离锚值 +29.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.96亿元
环比 86.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.42% | 43,996.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.75% | 1,956.31 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 2,869.69 | 51.29% |
| 佰维存储 | 2,763.35 | 49.39% |
| 长芯博创 | 2,544.54 | 45.48% |
| 中际旭创 | 2,529.95 | 45.22% |
| 澜起科技 | 2,338.54 | 41.80% |
| 生益科技 | 2,222.74 | 39.73% |
| 天孚通信 | 1,979.15 | 35.37% |
| 深南电路 | 1,734.38 | 31.00% |
| 雅克科技 | 1,724.56 | 30.82% |
| 永鼎股份 | 1,720.47 | 30.75% |
| 长飞光纤 | 1,642.06 | 29.35% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 94% | 7% | 45.2% | 1.47 | 39.6% |
| 近3年 | 80% | 14% | 31.2% | 0.79 | 39.6% |
| 近5年 | 89% | 39% | 26.6% | 0.43 | 39.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 8.97%
满1年
70.0%
平均收益 17.77%
满2年
71.0%
平均收益 32.76%
满3年
76.0%
平均收益 49.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.12% | -1.72% | -- | 123/2116 |
| 近3月 | -21.12% | -8.14% | 39.60% | 1893/2099 |
| 近6月 | 43.14% | -0.60% | 39.60% | 87/2098 |
| 近1年 | 67.86% | 0.84% | 39.60% | 61/2087 |
| 近3年 | 100.97% | 23.61% | 39.60% | 206/1950 |
| 近5年 | 83.76% | -6.52% | 39.60% | 87/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 390.45% | 21.97% | 39.60% | 112/2120 |
| 今年以来 | 62.83% | -1.95% | 39.60% | 45/2120 |
| 2025 | 37.18% | 17.66% | 12.82% | 576/2142 |
| 2024 | -2.74% | 14.69% | 18.29% | 1618/2138 |
| 2023 | -4.56% | -11.38% | 18.65% | 848/2125 |
| 2022 | -15.66% | -21.63% | 23.06% | 1032/2021 |
| 2021 | 17.99% | -5.20% | 7.09% | 398/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.2% · 债券 --% · 现金 12.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 6.13% |
| 新易盛 |
| 1,630.53 |
| 29.14% |
| 长盈通 | 1,559.31 | 27.87% |
| 东山精密 | 1,503.16 | 26.87% |
| 鼎通科技 | 1,454.01 | 25.99% |
| 东微半导 | 1,325.97 | 23.70% |
| 英维克 | 1,299.43 | 23.22% |
| 寒武纪 | 931.18 | 16.64% |
| 三环集团 | 921.01 | 16.46% |
| 菲利华 | 901.91 | 16.12% |
| 工业富联 | 897.76 | 16.05% |
| 中钨高新 | 831.47 | 14.86% |
| 中材科技 | 801.04 | 14.32% |
| 协创数据 | 778.37 | 13.91% |
| 华虹宏力 | 773.92 | 13.83% |
| 路维光电 | 765.19 | 13.68% |
| 联瑞新材 | 725.57 | 12.97% |
| 沃格光电 | 715.29 | 12.78% |
| 炬光科技 | 695.99 | 12.44% |
| 汇成真空 | 692.37 | 12.37% |
| 长光华芯 | 685.86 | 12.26% |
| 杰华特 | 659.73 | 11.79% |
| 京东方A | 637.84 | 11.40% |
| 中国巨石 | 614.32 | 10.98% |
| 沪电股份 | 602.99 | 10.78% |
| 胜宏科技 | 592.57 | 10.59% |
| 南亚新材 | 577.46 | 10.32% |
| 联讯仪器 | 568.74 | 10.16% |
| 立讯精密 | 558.33 | 9.98% |
| 光库科技 | 549.91 | 9.83% |
| 新益昌 | 534.33 | 9.55% |
| 晶丰明源 | 523.02 | 9.35% |
| 国瓷材料 | 477.84 | 8.54% |
| 水晶光电 | 467.39 | 8.35% |
| 芯源微 | 457 | 8.17% |
| 兴发集团 | 455.6 | 8.14% |
| 紫金矿业 | 414.12 | 7.40% |
| 顺络电子 | 387.7 | 6.93% |
| 德明利 | 368.4 | 6.58% |
| 德科立 | 364.6 | 6.52% |
| 铜冠铜箔 | 363.85 | 6.50% |
| 罗博特科 | 353.89 | 6.32% |
| 环旭电子 | 333.99 | 5.97% |
| 腾景科技 | 298.93 | 5.34% |
| 烽火通信 | 296.73 | 5.30% |
| 致尚科技 | 269.7 | 4.82% |
| 三祥新材 | 255.9 | 4.57% |
| 香农芯创 | 246.77 | 4.41% |
| 蓝思科技 | 241.68 | 4.32% |
| 联特科技 | 240.28 | 4.29% |
| 麦格米特 | 227.67 | 4.07% |
| 精测电子 | 222.1 | 3.97% |
| 中天科技 | 214.22 | 3.83% |
| 应流股份 | 209.2 | 3.74% |
| 昊华科技 | 205.09 | 3.67% |
| 宏和科技 | 201.04 | 3.59% |
| 海天瑞声 | 200.33 | 3.58% |
| 德龙激光 | 184.14 | 3.29% |
| 剑桥科技 | 182.45 | 3.26% |
| 信维通信 | 171.39 | 3.06% |
| 纳芯微 | 167.38 | 2.99% |
| 汽轮科技 | 163.77 | 2.93% |
| 华正新材 | 162.76 | 2.91% |
| 杰普特 | 162.72 | 2.91% |
| 亨通光电 | 158.64 | 2.84% |
| 帝尔激光 | 150.82 | 2.70% |
| 四方股份 | 139.65 | 2.50% |
| 安培龙 | 137.38 | 2.46% |
| 安孚科技 | 133.63 | 2.39% |
| 中国平安 | 122.33 | 2.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 1,317.33 | 23.54% |
| 新易盛 | 1,225.7 | 21.91% |
| 长飞光纤 | 1,120.83 | 20.03% |
| 联瑞新材 | 1,097.76 | 19.62% |
| 菲利华 | 971.96 | 17.37% |
| 工业富联 | 951.97 | 17.01% |
| 鼎通科技 | 844.3 | 15.09% |
| 源杰科技 | 776.34 | 13.88% |
| 南亚新材 | 771.35 | 13.79% |
| 炬光科技 | 621.37 | 11.11% |
| 澜起科技 | 617.15 | 11.03% |
| 紫金矿业 | 616.78 | 11.02% |
| 胜宏科技 | 613.78 | 10.97% |
| 长光华芯 | 606.15 | 10.83% |
| 德明利 | 545.93 | 9.76% |
| 水晶光电 | 536.77 | 9.59% |
| 铜冠铜箔 | 511.86 | 9.15% |
| 立讯精密 | 507.97 | 9.08% |
| 东山精密 | 477.04 | 8.53% |
| 佰维存储 | 466.19 | 8.33% |
| 腾景科技 | 463.29 | 8.28% |
| 生益科技 | 458.93 | 8.20% |
| 三环集团 | 452.16 | 8.08% |
| 罗博特科 | 443.48 | 7.93% |
| 寒武纪 | 438 | 7.83% |
| 蓝思科技 | 432.94 | 7.74% |
| 德科立 | 429.55 | 7.68% |
| 宏和科技 | 397.5 | 7.10% |
| 兆易创新 | 388.14 | 6.94% |
| 长芯博创 | 366.08 | 6.54% |
| 联讯仪器 | 344.68 | 6.16% |
| 光库科技 | 316.06 | 5.65% |
| 鼎泰高科 | 313.91 | 5.61% |
| 环旭电子 | 310.05 | 5.54% |
| 应流股份 | 290.6 | 5.19% |
| 烽火通信 | 286.33 | 5.12% |
| 海天瑞声 | 277.24 | 4.96% |
| 国瓷材料 | 271.89 | 4.86% |
| 精测电子 | 265.11 | 4.74% |
| 京东方A | 256.13 | 4.58% |
| 洛阳钼业 | 251.58 | 4.50% |
| 联特科技 | 242.01 | 4.33% |
| 拓普集团 | 239.33 | 4.28% |
| 中钨高新 | 239.12 | 4.27% |
| 香农芯创 | 238.68 | 4.27% |
| 雅克科技 | 230.03 | 4.11% |
| 剑桥科技 | 229.15 | 4.10% |
| 永鼎股份 | 222.22 | 3.97% |
| 思瑞浦 | 218.24 | 3.90% |
| 金诚信 | 212.98 | 3.81% |
| 长盈通 | 206.37 | 3.69% |
| 杰华特 | 206.12 | 3.68% |
| 中天科技 | 202.76 | 3.62% |
| 麦格米特 | 196.87 | 3.52% |
| 金盘科技 | 196.36 | 3.51% |
| 浙江荣泰 | 189.1 | 3.38% |
| 中材科技 | 187.89 | 3.36% |
| 亨通光电 | 182.65 | 3.26% |
| 大普微 | 173.75 | 3.11% |
| 沃格光电 | 172.84 | 3.09% |
| 德龙激光 | 171.27 | 3.06% |
| 宁德时代 | 170.35 | 3.04% |
| 致尚科技 | 168.84 | 3.02% |
| 中国巨石 | 167.55 | 2.99% |
| 华正新材 | 162.85 | 2.91% |
| 帝尔激光 | 157.31 | 2.81% |
| 信维通信 | 153.83 | 2.75% |
| 龙溪股份 | 152.4 | 2.72% |
| 晶晨股份 | 152.43 | 2.72% |
| 汽轮科技 | 146.11 | 2.61% |
| 纳芯微 | 145.95 | 2.61% |
| 安培龙 | 138.46 | 2.47% |
| 晶丰明源 | 138.07 | 2.47% |
| 中微公司 | 131.3 | 2.35% |
| 若羽臣 | 128.99 | 2.31% |
| 宏工科技 | 127.35 | 2.28% |
| 沪电股份 | 125.43 | 2.24% |
| 中国平安 | 125.02 | 2.23% |
| 北特科技 | 119.53 | 2.14% |
| 华友钴业 | 118.49 | 2.12% |
| 四方股份 | 117.96 | 2.11% |
| 安孚科技 | 116.32 | 2.08% |
| 风华高科 | 113.42 | 2.03% |
| 隆盛科技 | 113.24 | 2.02% |
| 52.41% |
| 27.21% |
| 14.36% |
| 625/1778 |
| 2019 | 53.80% | 36.06% | 10.79% | 223/1679 |
| 2018 | -14.80% | -25.31% | 20.16% | 798/1566 |
| 2017 | 8.25% | 21.77% | 8.52% | 578/1316 |
| 2016 | 7.79% | -11.28% | 2.53% | 74/1035 |
| 2015 | 2.00% | 5.58% | -- | 376/624 |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.99% | 0.40% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 5.83% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 4.86% | 0.19% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 4.36% | 0.37% |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 4.21% | 新增 |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 4.19% | 1.77% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 4.01% | 0.10% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 3.88% | 1.35% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.29% | 2.56% |