页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
兴业基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3043
1.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
35.48亿元
环比 -2.76%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 389/960 |
| 近3月 | 0.29% | -10.28% | 0.00% | 317/958 |
| 近6月 | 0.62% | -0.60% | 0.00% | 270/958 |
| 近1年 | 1.28% | 0.38% | 0.00% | 268/941 |
| 近3年 | 4.96% | 21.41% | 0.00% | 202/829 |
| 近5年 | 9.71% | -5.85% | 0.00% | 85/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.50% | 9.20% | 0.00% | 277/960 |
| 今年以来 | 0.90% | -1.95% | 0.00% | 276/960 |
| 2025 | 1.47% | 17.66% | 0.00% | 221/947 |
| 2024 | 1.92% | 14.69% | 0.00% | 185/911 |
| 2023 | 2.20% | -11.38% | 0.00% | 110/866 |
| 2022 | 2.16% | -21.63% | 0.00% | 18/773 |
| 2021 | 2.57% | -5.20% | 0.00% | 30/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.43% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 40/680 |
| 2019 | 2.75% | 36.06% | 0.00% | 130/659 |
| 2018 | 3.69% | -25.31% | 0.00% | 263/640 |
| 2017 | 4.14% | 21.77% | 0.00% | 82/638 |
| 2016 | 2.83% | -11.28% | 0.00% | 70/518 |
| 2015 | 0.70% | 5.58% | -- | 329/373 |