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基金诊断
汇丰晋信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
9.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
3.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
10.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
5.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -18.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8494
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
38
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.5%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2649 · 低位区间 -9.8% · 高位区间 +19.8%
当前偏离锚值 -18.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.40亿元
环比 -56.51%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.74% | 78,211.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.34% | 2,879.14 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 隆基绿能 | 6,785.92 | 3.93% |
| TCL中环 | 6,455.25 | 3.74% |
| 晶科能源 | 3,873.67 | 2.25% |
| 山高环能 | 3,658.25 | 2.12% |
| 通威股份 | 3,024.75 | 1.75% |
| 浙江鼎力 | 2,758.78 | 1.60% |
| 恒勃股份 | 2,526.48 | 1.46% |
| 晶澳科技 | 2,048.38 | 1.19% |
| 深信服 | 1,900.72 | 1.10% |
| 天齐锂业 | 1,875.26 | 1.09% |
| 大全能源 | 1,827.72 | 1.06% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.79% | 1,236.19 |
| 艾为转债 | 118065 | 0.12% | 193.95 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 18% | 33.4% | -0.86 | 40.5% |
| 近3年 | 10% | 9% | 34.8% | -0.24 | 42.4% |
| 近5年 | 8% | 9% | 31.2% | -0.51 | 68.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 6.70%
满1年
53.0%
平均收益 17.29%
满2年
58.0%
平均收益 44.75%
满3年
57.0%
平均收益 76.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.77% | -1.72% | -- | 1090/1115 |
| 近3月 | -15.65% | -8.14% | 19.91% | 847/1095 |
| 近6月 | -33.78% | -0.60% | 35.94% | 1070/1074 |
| 近1年 | -27.03% | 0.84% | 40.47% | 991/1022 |
| 近3年 | -19.39% | 23.61% | 42.40% | 786/836 |
| 近5年 | -54.01% | -6.52% | 67.98% | 618/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 84.94% | 41.73% | 67.98% | 335/1127 |
| 今年以来 | -28.41% | -1.95% | 40.47% | 1117/1127 |
| 2025 | 34.33% | 17.66% | 19.27% | 427/1065 |
| 2024 | -14.92% | 14.69% | 37.89% | 918/990 |
| 2023 | -19.59% | -11.38% | 33.51% | 749/933 |
| 2022 | -32.94% | -21.63% | 40.17% | 781/828 |
| 2021 | 42.22% | -5.20% | 14.42% | 37/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 爱旭股份 | 600732 | 电力设备 | 9.89% |
| 爱旭股份 |
| 1,644.39 |
| 0.95% |
| ST臻镭 | 1,551.74 | 0.90% |
| 弘元绿能 | 953.06 | 0.55% |
| 富临精工 | 927.13 | 0.54% |
| 天华新能 | 901.68 | 0.52% |
| 天合光能 | 754.96 | 0.44% |
| 天智航 | 502.31 | 0.29% |
| 岳阳林纸 | 474.48 | 0.28% |
| 广信股份 | 122.3 | 0.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 固德威 | 18,529.81 | 10.74% |
| 东方日升 | 9,928.28 | 5.76% |
| 芳源股份 | 9,816.08 | 5.69% |
| 通威股份 | 8,173.31 | 4.74% |
| 杭可科技 | 7,368.57 | 4.27% |
| 艾为电子 | 7,306.61 | 4.24% |
| TCL中环 | 7,244.67 | 4.20% |
| 隆基绿能 | 6,723.16 | 3.90% |
| 晶澳科技 | 6,533.76 | 3.79% |
| 天合光能 | 6,184.44 | 3.59% |
| 福莱特 | 4,836.82 | 2.80% |
| 明阳智能 | 4,324.33 | 2.51% |
| 爱旭股份 | 3,892.59 | 2.26% |
| 浙江鼎力 | 2,289.03 | 1.33% |
| 深信服 | 1,919.86 | 1.11% |
| ST臻镭 | 1,765.8 | 1.02% |
| 大全能源 | 855.13 | 0.50% |
| 晶科能源 | 853.75 | 0.49% |
| 恒勃股份 | 754.98 | 0.44% |
| 联讯仪器 | 119.21 | 0.07% |
| 127.52% |
| 27.21% |
| 31.76% |
| 7/508 |
| 2019 | 73.12% | 36.06% | 18.04% | 25/375 |
| 2018 | -27.52% | -25.31% | 30.44% | 230/317 |
| 2017 | 7.06% | 21.77% | 19.03% | 161/248 |
| 2016 | -6.44% | -11.28% | 24.20% | 86/189 |
| 2015 | 3.08% | 5.58% | -- | 100/145 |
| 2.61% |
| 天合光能 | 688599 | -- | 9.78% | 0.56% |
| 晶澳科技 | 002459 | 电力设备 | 9.60% | 0.35% |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 9.54% | 0.18% |
| 晶科能源 | 688223 | -- | 9.52% | 2.78% |
| 福莱特 | 601865 | 电力设备 | 8.96% | 0.12% |
| 大全能源 | 688303 | -- | 8.44% | 2.28% |
| 明阳智能 | 601615 | 电力设备 | 7.29% | 1.00% |
| 通威股份 | 600438 | 电力设备 | 5.99% | 3.86% |
| 山高环能 | 000803 | 环保 | 3.34% | 新增 |