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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
92.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
92.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
48.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +15.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.5557
+1.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2202 · 低位区间 -2.6% · 高位区间 +42.3%
当前偏离锚值 +15.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
19.53亿元
环比 58.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.01% | 254,446.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.78% | 8,430.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.49% | 7,532.29 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潍柴动力 | 35,911.97 | 467.09% |
| 应流股份 | 34,559.25 | 449.50% |
| 东方电气 | 32,889.31 | 427.78% |
| 中国动力 | 32,594.74 | 423.95% |
| 三环集团 | 27,890.21 | 362.76% |
| 杰瑞股份 | 25,019.1 | 325.41% |
| 振华股份 | 22,379.58 | 291.08% |
| 联德股份 | 18,353.82 | 238.72% |
| 万泽股份 | 17,746.4 | 230.82% |
| 深南电路 | 17,728.04 | 230.58% |
| 兆易创新 | 15,571.67 | 202.54% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 90% | 34% | 39.6% | 1.08 | 25.3% |
| 近3年 | 89% | 42% | 32.8% | 0.86 | 25.3% |
| 近5年 | 99% | 67% | 25.7% | 0.55 | 25.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 5.93%
满1年
61.0%
平均收益 12.27%
满2年
67.0%
平均收益 17.31%
满3年
81.0%
平均收益 18.82%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.42% | -1.72% | -- | 3384/5562 |
| 近3月 | -16.71% | -8.14% | 25.25% | 4134/5453 |
| 近6月 | 2.70% | -0.60% | 25.25% | 2572/5220 |
| 近1年 | 44.21% | 0.84% | 25.25% | 451/4814 |
| 近3年 | 118.60% | 23.61% | 25.25% | 376/3735 |
| 近5年 | 106.47% | -6.52% | 25.25% | 57/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 155.57% | 25.82% | 25.25% | 642/5637 |
| 今年以来 | 28.38% | -1.95% | 25.25% | 729/5638 |
| 2025 | 72.98% | 17.66% | 24.03% | 93/2142 |
| 2024 | 0.45% | 14.69% | 18.20% | 1424/2138 |
| 2023 | -2.78% | -11.38% | 6.43% | 685/2125 |
| 2022 | -5.76% | -21.63% | 8.13% | 552/2021 |
| 2021 | 2.93% | -5.20% | 5.01% | 1348/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.3% · 债券 --% · 现金 15.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 9.15% |
| 顺络电子 |
| 15,331.47 |
| 199.41% |
| 生益科技 | 14,446.11 | 187.90% |
| 汽轮科技 | 14,308.84 | 186.11% |
| 思源电气 | 14,245.38 | 185.28% |
| 广大特材 | 13,897.78 | 180.76% |
| 阳光电源 | 11,678.62 | 151.90% |
| 新洁能 | 11,134.32 | 144.82% |
| 厦门钨业 | 9,326.71 | 121.31% |
| 科远智慧 | 8,655.1 | 112.57% |
| 赛恩斯 | 8,346.32 | 108.56% |
| 隆达股份 | 6,108.54 | 79.45% |
| 沪电股份 | 5,344.99 | 69.52% |
| 三祥新材 | 5,070.32 | 65.95% |
| 航亚科技 | 4,797.18 | 62.40% |
| 东方钽业 | 4,769.57 | 62.04% |
| 金盘科技 | 3,359.07 | 43.69% |
| 科士达 | 1,726.06 | 22.45% |
| 新金路 | 1,585.91 | 20.63% |
| 迪威尔 | 1,566.31 | 20.37% |
| 伊戈尔 | 1,559.24 | 20.28% |
| 潍柴重机 | 1,419.19 | 18.46% |
| 四方股份 | 1,332.91 | 17.34% |
| 卫星化学 | 1,231.47 | 16.02% |
| 国瓷材料 | 1,078.87 | 14.03% |
| 中原内配 | 1,025.65 | 13.34% |
| 华明装备 | 904.75 | 11.77% |
| 中钨高新 | 779.92 | 10.14% |
| 常宝股份 | 772.89 | 10.05% |
| 鼎阳科技 | 237.74 | 3.09% |
| 路维光电 | 223.97 | 2.91% |
| 长海股份 | 173.37 | 2.25% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三环集团 | 34,213.61 | 445.00% |
| 生益科技 | 21,866.18 | 284.41% |
| 深南电路 | 19,975.53 | 259.81% |
| 万泽股份 | 16,763.05 | 218.03% |
| 东方电气 | 13,073.33 | 170.04% |
| 思源电气 | 12,841.27 | 167.02% |
| 广大特材 | 10,449.55 | 135.91% |
| 潍柴动力 | 9,957.15 | 129.51% |
| 三祥新材 | 9,938.32 | 129.26% |
| 阳光电源 | 8,806.32 | 114.54% |
| 应流股份 | 7,049.22 | 91.69% |
| 厦门钨业 | 7,014.16 | 91.23% |
| 杰瑞股份 | 7,001.95 | 91.07% |
| 科远智慧 | 6,703.4 | 87.19% |
| 沪电股份 | 5,445.9 | 70.83% |
| 中国动力 | 4,312.65 | 56.09% |
| 金盘科技 | 3,212.73 | 41.79% |
| 振华股份 | 2,896.45 | 37.67% |
| 航亚科技 | 2,880.77 | 37.47% |
| 四方股份 | 1,934.34 | 25.16% |
| 伊戈尔 | 1,895.9 | 24.66% |
| 国瓷材料 | 1,666.86 | 21.68% |
| 卫星化学 | 1,541.96 | 20.06% |
| 联德股份 | 1,534.4 | 19.96% |
| 中钨高新 | 1,518 | 19.74% |
| 科士达 | 1,338.34 | 17.41% |
| 中原内配 | 1,210.67 | 15.75% |
| 华明装备 | 1,170.01 | 15.22% |
| 潍柴重机 | 1,015.54 | 13.21% |
| 常宝股份 | 857.22 | 11.15% |
| 航宇科技 | 473.57 | 6.16% |
| 中微公司 | 447.02 | 5.81% |
| 路维光电 | 334.23 | 4.35% |
| 长海股份 | 177.89 | 2.31% |
| 13.82% |
| 27.21% |
| 8.94% |
| 1471/1778 |
| 2019 | 6.10% | 36.06% | 2.04% | 1552/1679 |
| 2018 | -10.97% | -25.31% | 15.13% | 687/1566 |
| 2017 | 13.57% | 21.77% | 3.98% | 315/1316 |
| 2016 | -0.50% | -11.28% | 1.78% | 624/1035 |
| 2015 | 0.00% | 5.58% | -- | 530/624 |
| 0.68% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 8.70% | 0.44% |
| 应流股份 | 603308 | 机械设备 | 8.59% | 1.28% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.27% | 3.52% |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 7.68% | 2.96% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 7.42% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 7.12% | 6.44% |
| 东方电气 | 600875 | 电力设备 | 5.45% | 4.20% |
| 联德股份 | 605060 | 机械设备 | 5.26% | 0.03% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.84% | 新增 |