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基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.9
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
93.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
93.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
21.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
95.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.8610
+1.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
50.74亿元
环比 84.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.52% | 595,186.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.84% | 12,497.15 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 京东方A | 18,191.75 | 6.59% |
| 西子洁能 | 11,202.6 | 4.06% |
| 白云电器 | 10,803.3 | 3.91% |
| 新凤鸣 | 9,797.26 | 3.55% |
| 华峰测控 | 8,253.73 | 2.99% |
| 中润光学 | 6,878.91 | 2.49% |
| 海利得 | 6,692.82 | 2.42% |
| 良信股份 | 5,199.87 | 1.88% |
| 龙迅股份 | 4,413.57 | 1.60% |
| 通合科技 | 4,245.14 | 1.54% |
| 金博股份 | 2,972.39 | 1.08% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 10% | 42.6% | 1.17 | 39.4% |
| 近3年 | 91% | 12% | 34.4% | 0.94 | 39.4% |
| 近5年 | 97% | 40% | 29.9% | 0.47 | 44.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 8.82%
满1年
67.0%
平均收益 18.09%
满2年
70.0%
平均收益 35.11%
满3年
82.0%
平均收益 45.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.91% | -1.72% | -- | 484/1115 |
| 近3月 | -23.97% | -8.14% | 39.37% | 1029/1095 |
| 近6月 | 32.58% | -0.60% | 39.37% | 147/1074 |
| 近1年 | 54.40% | 0.84% | 39.37% | 83/1022 |
| 近3年 | 150.67% | 23.61% | 39.37% | 69/836 |
| 近5年 | 109.36% | -6.52% | 44.82% | 20/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 408.78% | 35.02% | 44.82% | 30/1127 |
| 今年以来 | 51.06% | -1.95% | 39.37% | 79/1127 |
| 2025 | 42.73% | 17.66% | 20.61% | 296/1065 |
| 2024 | 12.94% | 14.69% | 28.26% | 237/990 |
| 2023 | -3.01% | -11.38% | 21.63% | 218/933 |
| 2022 | -20.71% | -21.63% | 34.37% | 463/828 |
| 2021 | 29.04% | -5.20% | 14.14% | 88/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.4% · 债券 1.2% · 现金 9.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 南亚新材 | 688519 | -- | 8.76% |
| 丰茂股份 |
| 2,870.86 |
| 1.04% |
| 崇德科技 | 2,761.21 | 1.00% |
| 福立旺 | 2,433.31 | 0.88% |
| 艾华集团 | 2,242.89 | 0.81% |
| 燕麦科技 | 1,330.13 | 0.48% |
| 日联科技 | 1,310.15 | 0.47% |
| 国瓷材料 | 1,105 | 0.40% |
| 顺络电子 | 886.49 | 0.32% |
| 联赢激光 | 717.32 | 0.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 南亚新材 | 12,126.7 | 4.39% |
| 爱柯迪 | 6,512.82 | 2.36% |
| 赞宇科技 | 4,969.75 | 1.80% |
| 正海磁材 | 4,483.98 | 1.62% |
| 斯迪克 | 4,026.02 | 1.46% |
| 湖南海利 | 4,002.85 | 1.45% |
| 金海通 | 2,788.32 | 1.01% |
| 凯盛科技 | 2,442.43 | 0.88% |
| 新锐股份 | 1,949.23 | 0.71% |
| 金杯电工 | 426.66 | 0.15% |
| 燕麦科技 | 27.91 | 0.01% |
| 55.46% |
| 27.21% |
| 23.23% |
| 224/508 |
| 2019 | 41.78% | 36.06% | 15.83% | 199/375 |
| 2018 | -29.23% | -25.31% | 33.63% | 248/317 |
| 2017 | 23.16% | 21.77% | 8.41% | 76/248 |
| 2016 | -11.26% | -11.28% | 24.53% | 110/189 |
| 2015 | 23.50% | 5.58% | -- | 62/145 |
| 0.62% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 6.02% | 0.58% |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 5.91% | 1.18% |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 5.16% | 1.96% |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 5.07% | 1.54% |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 4.82% | 1.37% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 4.43% | 0.93% |
| 艾华集团 | 603989 | 电子 | 3.14% | 0.99% |
| 燕麦科技 | 688312 | -- | 3.13% | 0.53% |
| 日联科技 | 688531 | -- | 3.09% | 新增 |