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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
19.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -12.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7600
+0.63%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.2%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.0073 · 低位区间 -7.8% · 高位区间 +8.8%
当前偏离锚值 -12.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.24亿元
环比 -66.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.91% | 43,266.86 |
| 制造业 | 13.53% | 8,028.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.33% | 4,943.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 47.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 28.97 |
| 采矿业 | 0.03% | 18.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华大九天 | 13,200.68 | 7.62% |
| 中文在线 | 11,917.44 | 6.88% |
| 深信服 | 9,517.68 | 5.49% |
| 用友网络 | 9,323.1 | 5.38% |
| 金山办公 | 9,313.94 | 5.37% |
| 恒生电子 | 8,928.23 | 5.15% |
| 中国软件 | 8,337.89 | 4.81% |
| 广联达 | 7,788.21 | 4.49% |
| 许继电气 | 7,695.23 | 4.44% |
| 特变电工 | 7,696.48 | 4.44% |
| 中国西电 | 7,696.01 | 4.44% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 27% | 31.8% | -0.66 | 31.2% |
| 近3年 | 20% | 16% | 37.3% | 0.03 | 33.5% |
| 近5年 | 37% | 19% | 34.4% | -0.13 | 48.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 4.88%
满1年
69.0%
平均收益 9.86%
满2年
79.0%
平均收益 22.62%
满3年
80.0%
平均收益 34.87%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.72% | -1.72% | -- | 1864/2114 |
| 近3月 | -13.94% | -8.14% | 17.01% | 1577/2099 |
| 近6月 | -13.47% | -0.60% | 22.14% | 1957/2098 |
| 近1年 | -19.38% | 0.84% | 31.22% | 1972/2087 |
| 近3年 | 8.37% | 23.61% | 33.50% | 1505/1948 |
| 近5年 | -13.64% | -6.52% | 48.19% | 1260/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 76.00% | 37.93% | 48.19% | 1008/2120 |
| 今年以来 | -11.96% | -1.95% | 31.22% | 1879/2120 |
| 2025 | -4.63% | 17.66% | 26.86% | 2111/2142 |
| 2024 | 28.20% | 14.69% | 30.69% | 43/2138 |
| 2023 | 5.01% | -11.38% | 44.08% | 102/2125 |
| 2022 | -25.32% | -21.63% | 30.07% | 1609/2021 |
| 2021 | 4.35% | -5.20% | 12.60% | 1254/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 --% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中文在线 | 300364 | 传媒 | 8.33% |
| 达梦数据 |
| 7,439.5 |
| 4.29% |
| 同花顺 | 7,391.58 | 4.26% |
| 海康威视 | 7,197.44 | 4.15% |
| 中控技术 | 5,595.22 | 3.23% |
| 诚迈科技 | 5,576.76 | 3.22% |
| 传音控股 | 5,270.66 | 3.04% |
| 美的集团 | 5,183.54 | 2.99% |
| 昆仑万维 | 5,064.72 | 2.92% |
| 光云科技 | 5,053.56 | 2.92% |
| 值得买 | 4,936.89 | 2.85% |
| 海天瑞声 | 4,642.61 | 2.68% |
| 立讯精密 | 4,307.42 | 2.49% |
| 国电南瑞 | 4,289.97 | 2.48% |
| 税友股份 | 3,779.21 | 2.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华大九天 | 12,346.19 | 7.12% |
| 中文在线 | 11,547.53 | 6.66% |
| 金山办公 | 11,198.92 | 6.46% |
| 用友网络 | 10,167.12 | 5.87% |
| 达梦数据 | 9,690.34 | 5.59% |
| 昆仑万维 | 9,580.66 | 5.53% |
| 软通动力 | 9,413.07 | 5.43% |
| 传音控股 | 9,226.33 | 5.32% |
| 科大讯飞 | 9,057.4 | 5.23% |
| 润和软件 | 9,055.13 | 5.22% |
| 索辰科技 | 8,808.42 | 5.08% |
| 值得买 | 7,936.54 | 4.58% |
| 星环科技 | 7,879.86 | 4.55% |
| 中国西电 | 7,823 | 4.51% |
| 特变电工 | 7,572.85 | 4.37% |
| 恒生电子 | 7,405.24 | 4.27% |
| 海康威视 | 7,335.31 | 4.23% |
| 许继电气 | 7,241.34 | 4.18% |
| 比亚迪 | 6,803.44 | 3.93% |
| 中兴通讯 | 6,785.14 | 3.91% |
| 中国软件 | 6,776.76 | 3.91% |
| 同花顺 | 6,663.62 | 3.84% |
| 华丰科技 | 6,600.98 | 3.81% |
| 海天瑞声 | 6,521.21 | 3.76% |
| 中望软件 | 5,988.2 | 3.45% |
| 卓易信息 | 5,886.04 | 3.40% |
| 国能日新 | 5,860.29 | 3.38% |
| 广联达 | 5,817.94 | 3.36% |
| 深信服 | 5,359.87 | 3.09% |
| 美的集团 | 5,181.39 | 2.99% |
| 卫宁健康 | 5,119.7 | 2.95% |
| 诚迈科技 | 5,108.49 | 2.95% |
| 中控技术 | 4,734.49 | 2.73% |
| 万兴科技 | 4,584.46 | 2.65% |
| 国电南瑞 | 4,469.85 | 2.58% |
| 深桑达A | 4,445.27 | 2.56% |
| 东土科技 | 4,302.37 | 2.48% |
| 福昕软件 | 4,286.78 | 2.47% |
| 立讯精密 | 4,178.71 | 2.41% |
| 赤峰黄金 | 3,937.62 | 2.27% |
| 山金国际 | 3,630.86 | 2.09% |
| 山东黄金 | 3,525.37 | 2.03% |
| 40.80% |
| 27.21% |
| 14.64% |
| 833/1778 |
| 2019 | 29.95% | 36.06% | 4.94% | 754/1679 |
| 2018 | 6.74% | -25.31% | 1.71% | 30/1566 |
| 2017 | 2.61% | 21.77% | 0.70% | 988/1316 |
| 2016 | -0.30% | -11.28% | -- | 591/1035 |
| 2.65% |
| 达梦数据 | 688692 | -- | 8.27% | 0.54% |
| 海天瑞声 | 688787 | -- | 7.57% | 新增 |
| 金山办公 | 688111 | -- | 6.64% | 1.23% |
| 传音控股 | 688036 | -- | 6.57% | 0.47% |
| 昆仑万维 | 300418 | 传媒 | 6.41% | 2.10% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 5.93% | 新增 |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 5.47% | 2.59% |
| 用友网络 | 600588 | 计算机 | 5.11% | 0.56% |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 4.98% | 1.31% |