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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
82.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.4850
+0.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.27亿元
环比 -21.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.41% | 36,778.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.85% | 16,654.21 |
| 房地产业 | 12.12% | 11,313.76 |
| 金融业 | 11.80% | 11,011.5 |
| 租赁和商务服务业 | 2.75% | 2,566.45 |
| 采矿业 | 0.02% | 15.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 2.44 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 17,008.96 | 11.14% |
| 寒武纪 | 15,413.76 | 10.10% |
| 东阳光 | 12,633.09 | 8.27% |
| 五粮液 | 11,646.8 | 7.63% |
| 中宠股份 | 10,751.98 | 7.04% |
| 招商积余 | 10,066.8 | 6.59% |
| 中科曙光 | 9,692.56 | 6.35% |
| 石头科技 | 9,073.54 | 5.94% |
| 保利发展 | 8,872.93 | 5.81% |
| 豫能控股 | 8,446.21 | 5.53% |
| 湖南裕能 | 7,630.1 | 5.00% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 72% | 15.2% | 0.61 | 13.0% |
| 近3年 | 87% | 50% | 25.8% | 0.93 | 20.9% |
| 近5年 | 89% | 52% | 21.9% | 0.45 | 35.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 5.28%
满1年
73.0%
平均收益 11.42%
满2年
82.0%
平均收益 22.39%
满3年
86.0%
平均收益 25.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.55% | -1.72% | -- | 481/2116 |
| 近3月 | 13.52% | -8.14% | 3.64% | 55/2099 |
| 近6月 | 11.34% | -0.60% | 12.97% | 559/2098 |
| 近1年 | 10.79% | 0.84% | 12.97% | 755/2087 |
| 近3年 | 97.38% | 23.61% | 20.88% | 216/1950 |
| 近5年 | 70.91% | -6.52% | 35.73% | 130/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 167.88% | 6.79% | 35.73% | 416/2120 |
| 今年以来 | 12.49% | -1.95% | 12.97% | 532/2120 |
| 2025 | 34.29% | 17.66% | 9.31% | 670/2142 |
| 2024 | 32.98% | 14.69% | 20.34% | 20/2138 |
| 2023 | -12.76% | -11.38% | 25.82% | 1385/2125 |
| 2022 | -3.99% | -21.63% | 10.03% | 425/2021 |
| 2021 | 5.05% | -5.20% | 4.28% | 1192/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.0% · 债券 --% · 现金 16.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 8.98% |
| 中航沈飞 |
| 6,724.57 |
| 4.40% |
| 浙江医药 | 6,689.04 | 4.38% |
| 申通快递 | 6,558.53 | 4.30% |
| 极米科技 | 6,120.46 | 4.01% |
| 兴业证券 | 6,043.02 | 3.96% |
| 海安集团 | 5,924.19 | 3.88% |
| 欧派家居 | 5,899.06 | 3.86% |
| 圆通速递 | 5,713.01 | 3.74% |
| 盛屯矿业 | 5,703.29 | 3.74% |
| 新天然气 | 5,480.13 | 3.59% |
| 古井贡酒 | 5,339.72 | 3.50% |
| 浪潮信息 | 5,308.87 | 3.48% |
| 卫星化学 | 5,245.65 | 3.44% |
| 北京人力 | 5,012.26 | 3.28% |
| 华泰证券 | 4,781.78 | 3.13% |
| 光明肉业 | 4,729.37 | 3.10% |
| 海康威视 | 4,505.84 | 2.95% |
| 泸州老窖 | 4,212.77 | 2.76% |
| 华联控股 | 4,215.93 | 2.76% |
| 捷捷微电 | 4,211.44 | 2.76% |
| 国际复材 | 4,024 | 2.64% |
| 华电国际 | 4,021.12 | 2.63% |
| 中国移动 | 4,003.27 | 2.62% |
| 海螺水泥 | 3,938.51 | 2.58% |
| 东航物流 | 3,805.73 | 2.49% |
| 英科医疗 | 3,755.99 | 2.46% |
| 德邦科技 | 3,747.39 | 2.45% |
| 至纯科技 | 3,672.95 | 2.41% |
| 东方铁塔 | 3,237.85 | 2.12% |
| 紫燕食品 | 3,117.47 | 2.04% |
| 东方钽业 | 3,105.93 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 20,761.51 | 13.60% |
| 申通快递 | 13,442.42 | 8.80% |
| 东阳光 | 12,501.99 | 8.19% |
| 海澜之家 | 12,417.72 | 8.13% |
| 五粮液 | 11,723.28 | 7.68% |
| 豫能控股 | 10,753.97 | 7.04% |
| 中宠股份 | 10,547.01 | 6.91% |
| 海康威视 | 10,108.76 | 6.62% |
| 韵达股份 | 9,135.03 | 5.98% |
| 紫燕食品 | 7,839.18 | 5.13% |
| 湖南裕能 | 7,758.58 | 5.08% |
| 北京人力 | 7,547.52 | 4.94% |
| 浙江医药 | 6,988.01 | 4.58% |
| 欣旺达 | 6,887.28 | 4.51% |
| 海安集团 | 6,494.06 | 4.25% |
| 中航沈飞 | 6,339.51 | 4.15% |
| 卫星化学 | 6,311.8 | 4.13% |
| 盛屯矿业 | 6,160.86 | 4.04% |
| 普瑞眼科 | 6,021 | 3.94% |
| 古井贡酒 | 5,793.41 | 3.79% |
| 兴业证券 | 5,629.86 | 3.69% |
| 浪潮信息 | 5,611.47 | 3.68% |
| 中科曙光 | 5,619.27 | 3.68% |
| 光明肉业 | 5,581.44 | 3.66% |
| 太阳纸业 | 5,292.21 | 3.47% |
| 中国平安 | 5,226 | 3.42% |
| 保利发展 | 5,180.03 | 3.39% |
| 欧派家居 | 5,130.52 | 3.36% |
| 新天然气 | 5,055.31 | 3.31% |
| 宝武镁业 | 4,721.16 | 3.09% |
| 泸州老窖 | 4,685.37 | 3.07% |
| 国际复材 | 4,589.2 | 3.01% |
| 捷捷微电 | 4,502.13 | 2.95% |
| 华联控股 | 4,188.65 | 2.74% |
| 华电国际 | 4,097.21 | 2.68% |
| 中国移动 | 3,957.35 | 2.59% |
| 海螺水泥 | 3,719.44 | 2.44% |
| 东方钽业 | 3,711.56 | 2.43% |
| 英科医疗 | 3,650.82 | 2.39% |
| 德邦科技 | 3,651.23 | 2.39% |
| 至纯科技 | 3,530.48 | 2.31% |
| 东方铁塔 | 3,384.51 | 2.22% |
| 圆通速递 | 3,328.52 | 2.18% |
| 34.93% |
| 27.21% |
| 13.55% |
| 941/1778 |
| 2019 | 3.68% | 36.06% | 5.87% | 1612/1679 |
| 2018 | -0.26% | -25.31% | 2.71% | 343/1566 |
| 2017 | 5.08% | 21.77% | 2.25% | 843/1316 |
| 2016 | 1.96% | -11.28% | 3.00% | 352/1035 |
| 2015 | 1.18% | 5.58% | -- | 420/624 |
| 0.63% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 8.97% | 0.51% |
| 石头科技 | 688169 | -- | 8.84% | 1.02% |
| 申通快递 | 002468 | 交通运输 | 8.50% | 0.10% |
| 招商积余 | 001914 | 房地产 | 8.38% | 3.37% |
| 极米科技 | 688696 | -- | 7.10% | 1.28% |
| 锦泓集团 | 603518 | 纺织服饰 | 5.92% | 0.13% |
| 圆通速递 | 600233 | 交通运输 | 5.34% | 0.31% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 5.30% | 0.92% |
| 东航物流 | 601156 | 交通运输 | 4.01% | 新增 |