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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
60.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
43.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8773
+2.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.18亿元
环比 -79.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.48% | 11,666.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.42% | 1,080.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.34% | 1,065.01 |
| 批发和零售业 | 5.28% | 1,053.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.10% | 818.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.31% | 460.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17% | 433.65 |
| 房地产业 | 1.95% | 389.82 |
| 建筑业 | 1.78% | 355.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.31% | 261.97 |
| 租赁和商务服务业 | 0.81% | 162.37 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中科通达 | 556.4 | 2.55% |
| 喜悦智行 | 508.26 | 2.33% |
| 大龙地产 | 502.07 | 2.30% |
| 广宇集团 | 452.86 | 2.08% |
| 安纳达 | 412.41 | 1.89% |
| 海波重科 | 400.71 | 1.84% |
| 霍普股份 | 396.04 | 1.82% |
| 宏德股份 | 370.96 | 1.70% |
| 祖名股份 | 368.46 | 1.69% |
| 美腾科技 | 369.43 | 1.69% |
| 双枪科技 | 365.53 | 1.68% |
| 奥福科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792.SH | 0.30% | 60.64 |
| 26国债01 | 019827.SH | 0.10% | 20.13 |
| 爱科转债 | 118069.SH | 0.07% | 14.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 51% | 25.4% | 0.52 | 26.8% |
| 近3年 | 55% | 56% | 24.2% | 0.42 | 27.6% |
| 近5年 | 77% | 73% | 21.1% | 0.11 | 39.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 4.17%
满1年
61.0%
平均收益 9.08%
满2年
57.0%
平均收益 17.02%
满3年
75.0%
平均收益 24.58%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.22% | -1.72% | -- | 722/5562 |
| 近3月 | 9.53% | -8.14% | 14.99% | 355/5453 |
| 近6月 | 3.70% | -0.60% | 26.75% | 2412/5220 |
| 近1年 | 14.82% | 0.84% | 26.75% | 1532/4814 |
| 近3年 | 39.58% | 23.61% | 27.56% | 1659/3735 |
| 近5年 | 20.12% | -6.52% | 39.79% | 551/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 95.43% | 22.18% | 42.82% | 1019/5637 |
| 今年以来 | 7.18% | -1.95% | 26.75% | 2133/5638 |
| 2025 | 37.70% | 17.66% | 12.72% | 1697/5118 |
| 2024 | -6.40% | 14.69% | 26.77% | 1821/2138 |
| 2023 | 10.53% | -11.38% | 11.13% | 46/2125 |
| 2022 | -22.38% | -21.63% | 25.53% | 1439/2021 |
| 2021 | 7.85% | -5.20% | 24.84% | 862/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.7% · 债券 0.5% · 现金 8.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 莱绅通灵 | 603900 | 纺织服饰 | 0.76% |
| 卫生和社会工作 |
| 0.72% |
| 144.27 |
| 采矿业 | 0.52% | 104.46 |
| 教育 | 0.37% | 73.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.12% | 23.35 |
| 363.33 |
| 1.67% |
| 苏豪弘业 | 360.11 | 1.65% |
| 华生科技 | 358.83 | 1.65% |
| 大庆华科 | 348.29 | 1.60% |
| 爱科科技 | 344.89 | 1.58% |
| 华阳国际 | 339.32 | 1.56% |
| 通达创智 | 337.5 | 1.55% |
| 爱威科技 | 337.45 | 1.55% |
| 博通股份 | 336.43 | 1.54% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 喜悦智行 | 548.47 | 2.52% |
| 大龙地产 | 547.21 | 2.51% |
| 利仁科技 | 505.86 | 2.32% |
| 祖名股份 | 498.01 | 2.28% |
| 中科通达 | 482.88 | 2.22% |
| 科瑞思 | 459.51 | 2.11% |
| 捷安高科 | 434.74 | 1.99% |
| 霍普股份 | 422.87 | 1.94% |
| 安纳达 | 421.75 | 1.93% |
| 美邦股份 | 388.48 | 1.78% |
| 宁水集团 | 377.61 | 1.73% |
| 交大思诺 | 375.03 | 1.72% |
| 苏豪弘业 | 368.59 | 1.69% |
| 广康生化 | 362.78 | 1.66% |
| 富邦新材 | 361.47 | 1.66% |
| 双枪科技 | 358.49 | 1.64% |
| 温州宏丰 | 350.55 | 1.61% |
| 华生科技 | 343.71 | 1.58% |
| 宏德股份 | 337.94 | 1.55% |
| 泰瑞机器 | 333.91 | 1.53% |
| 47.44% |
| 27.21% |
| 23.67% |
| 709/1778 |
| 2019 | 32.27% | 36.06% | 15.55% | 702/1679 |
| 2018 | -21.21% | -25.31% | 26.41% | 1112/1566 |
| 2017 | 1.22% | 21.77% | 9.18% | 1060/1316 |
| 2016 | -1.90% | -11.28% | 14.87% | 725/1035 |
| 2015 | 0.20% | 5.58% | -- | 497/624 |
| 新增 |
| 建科智能 | 300823 | 机械设备 | 0.75% | 0.04% |
| 海波重科 | 300517 | 建筑装饰 | 0.74% | 新增 |
| 金迪克 | 688670 | -- | 0.74% | 新增 |
| 恒大高新 | 002591 | 基础化工 | 0.73% | 新增 |
| 奥福科技 | 688021 | -- | 0.73% | 新增 |
| 博闻科技 | 600883 | 农林牧渔 | 0.72% | 新增 |
| 森泰股份 | 301429 | 建筑材料 | 0.69% | 新增 |
| 合金投资 | 000633 | 有色金属 | 0.66% | 新增 |
| 新城市 | 300778 | 建筑装饰 | 0.66% | 新增 |